Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 587	14 559	61 146	28 003	8 754	36 757	50 229	11 086	61 315	24 361	12 227	36 588
30102	10 392	0	10 392	20 292 981	0	20 292 981	20 282 073	0	20 282 073	21 300	0	21 300
30110	5 550	73 950	79 500	6 926 914	15 118 480	22 045 394	6 665 403	13 651 977	20 317 380	267 061	1 540 453	1 807 514
30114	0	2 470	2 470	0	1 396 518	1 396 518	0	1 344 438	1 344 438	0	54 550	54 550
30202	83 445	0	83 445	0	0	0	43 527	0	43 527	39 918	0	39 918
30204	27 059	0	27 059	0	0	0	7 313	0	7 313	19 746	0	19 746
30233	25	0	25	299	5	304	319	5	324	5	0	5
30424	0	0	0	49 433 083	0	49 433 083	49 433 083	0	49 433 083	0	0	0
30602	14 247	0	14 247	16 069	0	16 069	21 524	0	21 524	8 792	0	8 792
32201	23 440	1 125	24 565	75 370	43	75 413	90 683	31	90 714	8 127	1 137	9 264
45505	115	0	115	21	0	21	11	0	11	125	0	125
45506	8 239	7 565	15 804	1 013	289	1 302	309	207	516	8 943	7 647	16 590
45507	132 997	446 997	579 994	7 700	66 382	74 082	3 579	17 599	21 178	137 118	495 780	632 898
45509	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45706	0	82 552	82 552	0	3 149	3 149	0	2 349	2 349	0	83 352	83 352
45815	856	1 437	2 293	559	604	1 163	392	492	884	1 023	1 549	2 572
45817	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
45915	65	649	714	185	1 065	1 250	146	1 049	1 195	104	665	769
45917	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	541 430	541 430	0	49 649 609	49 649 609	0	49 725 575	49 725 575	0	465 464	465 464
47408	0	0	0	694 813 000	695 483 288	1 390 296 288	694 813 000	695 483 288	1 390 296 288	0	0	0
47423	247	23	270	1	1	2	19	16	35	229	8	237
47427	940	2 290	3 230	4 356	5 702	10 058	1 817	5 352	7 169	3 479	2 640	6 119
50106	138 878	0	138 878	1 181	0	1 181	0	0	0	140 059	0	140 059
50107	366 025	0	366 025	3 186	0	3 186	16 112	0	16 112	353 099	0	353 099
50121	940	0	940	267	0	267	286	0	286	921	0	921
60302	16	0	16	259	0	259	76	0	76	199	0	199
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60310	1	0	1	146	0	146	146	0	146	1	0	1
60312	270	0	270	3 784	0	3 784	3 213	0	3 213	841	0	841
60314	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
60323	152	0	152	874	0	874	816	0	816	210	0	210
60401	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	25	0	25	16	0	16	9	0	9
61009	4	0	4	20	0	20	11	0	11	13	0	13
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	1 932	82	2 014	491	3	494	496	19	515	1 927	66	1 993
70606	9 835 085	0	9 835 085	1 156 573	0	1 156 573	5	0	5	10 991 653	0	10 991 653
70607	564	0	564	0	0	0	155	0	155	409	0	409
70608	784 589	0	784 589	70 007	0	70 007	0	0	0	854 596	0	854 596
70611	95 859	0	95 859	23 965	0	23 965	0	0	0	119 824	0	119 824
Итого по активу (баланс)	11 595 109	1 175 133	12 770 242	772 861 956	761 734 000	1 534 595 956	771 436 384	760 243 592	1 531 679 976	13 020 681	2 665 541	15 686 222
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	10	0	10	376	0	376	366	0	366	0	0	0
31501	0	0	0	123 903	0	123 903	123 903	0	123 903	0	0	0
40701	583 948	19 427	603 375	11 619 704	17 494 435	29 114 139	11 815 116	18 816 773	30 631 889	779 360	1 341 765	2 121 125
40702	23 249	2 030	25 279	8 946 292	2 714 989	11 661 281	9 099 467	2 718 336	11 817 803	176 424	5 377	181 801
40703	15 124	0	15 124	108 448	0	108 448	247 252	0	247 252	153 928	0	153 928
40802	28	0	28	782	0	782	784	0	784	30	0	30
40807	2	266	268	3 480 994	954 191	4 435 185	3 481 940	959 438	4 441 378	948	5 513	6 461
40817	42 655	4 656	47 311	182 956	83 870	266 826	169 475	86 641	256 116	29 174	7 427	36 601
40820	613	139 612	140 225	644	141 630	142 274	397	2 460	2 857	366	442	808
40901	16 014	0	16 014	34 684	0	34 684	41 285	0	41 285	22 615	0	22 615
42004	837	0	837	0	0	0	1 800	0	1 800	2 637	0	2 637
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	43 642	76 797	120 439	0	2 098	2 098	494	2 932	3 426	44 136	77 631	121 767
42007	50 888	0	50 888	1 383	0	1 383	0	0	0	49 505	0	49 505
42102	57 800	0	57 800	259 000	0	259 000	291 850	0	291 850	90 650	0	90 650
42107	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	1 202	349	1 551	433	353	786	79	4	83	848	0	848
42306	44 735	2 743	47 478	33 660	977	34 637	969	1 030	1 999	12 044	2 796	14 840
42307	63 066	10 927	73 993	761	1 400	2 161	771	418	1 189	63 076	9 945	73 021
42605	75 364	0	75 364	0	0	0	288	0	288	75 652	0	75 652
45515	16 172	0	16 172	1 463	0	1 463	2 529	0	2 529	17 238	0	17 238
45818	1 249	0	1 249	192	0	192	396	0	396	1 453	0	1 453
45918	291	0	291	190	0	190	76	0	76	177	0	177
47405	0	0	0	18 168	18 169	36 337	18 168	18 169	36 337	0	0	0
47407	0	0	0	695 055 211	695 269 084	1 390 324 295	695 055 211	695 269 084	1 390 324 295	0	0	0
47411	0	0	0	935	28	963	935	28	963	0	0	0
47416	706	0	706	96 528	0	96 528	95 822	0	95 822	0	0	0
47422	25	0	25	847	201	1 048	847	201	1 048	25	0	25
47425	787	0	787	806	0	806	273	0	273	254	0	254
47426	7 704	195	7 899	1 085	8	1 093	1 795	208	2 003	8 414	395	8 809
50120	160	0	160	85	0	85	0	0	0	75	0	75
60301	0	0	0	24 959	0	24 959	24 959	0	24 959	0	0	0
60305	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
60309	338	0	338	0	0	0	383	0	383	721	0	721
60311	82	0	82	226	0	226	231	0	231	87	0	87
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	8 419	0	8 419	0	0	0	74	0	74	8 493	0	8 493
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	10 050 208	0	10 050 208	45	0	45	1 152 059	0	1 152 059	11 202 222	0	11 202 222
70602	665	0	665	286	0	286	196	0	196	575	0	575
70603	925 437	0	925 437	0	0	0	90 046	0	90 046	1 015 483	0	1 015 483
Итого по пассиву (баланс)	12 513 226	257 016	12 770 242	720 001 679	716 681 440	1 436 683 119	721 723 369	717 875 730	1 439 599 099	14 234 916	1 451 306	15 686 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	993 414	993 414	0	37 832	37 832	0	33 027	33 027	0	998 219	998 219
90901	1 997	0	1 997	13	0	13	12	0	12	1 998	0	1 998
90902	59	0	59	0	0	0	3	0	3	56	0	56
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	820	0	820	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	13	563	576	11	350	361	5	233	238	19	680	699
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	935	9 450	0	36	36	0	25	25	8 515	946	9 461
91803	582	3	585	0	0	0	0	0	0	582	3	585
99998	1 020 969	0	1 020 969	97 098	0	97 098	72 936	0	72 936	1 045 131	0	1 045 131
Итого по активу (баланс)	1 034 986	994 917	2 029 903	97 942	38 218	136 160	72 956	33 285	106 241	1 059 972	999 850	2 059 822
Пассив
91311	53 943	758 068	812 011	0	21 305	21 305	0	88 728	88 728	53 943	825 491	879 434
91312	68 478	0	68 478	0	0	0	2 294	0	2 294	70 772	0	70 772
91315	64 392	0	64 392	0	0	0	2 294	0	2 294	66 686	0	66 686
91317	15 769	38 113	53 882	10 909	40 722	51 631	1 173	2 609	3 782	6 033	0	6 033
91507	22 206	0	22 206	0	0	0	0	0	0	22 206	0	22 206
99999	1 008 934	0	1 008 934	33 306	0	33 306	39 063	0	39 063	1 014 691	0	1 014 691
Итого по пассиву (баланс)	1 233 722	796 181	2 029 903	44 215	62 027	106 242	44 824	91 337	136 161	1 234 331	825 491	2 059 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	17 961 468	20 436 763	38 398 231	307 652 175	384 909 897	692 562 072	310 659 778	388 075 950	698 735 728	14 953 865	17 270 710	32 224 575
93002	0	0	0	0	953 839	953 839	0	953 839	953 839	0	0	0
93301	0	0	0	5 084 903	0	5 084 903	5 084 903	0	5 084 903	0	0	0
93302	807 545	0	807 545	7 596 673	0	7 596 673	5 084 903	0	5 084 903	3 319 315	0	3 319 315
93303	3 630 356	0	3 630 356	5 134 414	677 402	5 811 816	7 596 673	12 454	7 609 127	1 168 097	664 948	1 833 045
93304	1 168 097	657 802	1 825 899	1 334 888	1 636 761	2 971 649	1 168 097	690 376	1 858 473	1 334 888	1 604 187	2 939 075
93305	0	1 471 832	1 471 832	0	16 571	16 571	0	1 488 403	1 488 403	0	0	0
93801	52 265	0	52 265	2 526 093	0	2 526 093	2 556 635	0	2 556 635	21 723	0	21 723
Итого по активу (баланс)	23 619 731	22 566 397	46 186 128	329 329 146	388 194 470	717 523 616	332 150 989	391 221 022	723 372 011	20 797 888	19 539 845	40 337 733
Пассив
96001	20 509 612	17 892 215	38 401 827	386 865 404	311 576 984	698 442 388	383 632 769	308 631 944	692 264 713	17 276 977	14 947 175	32 224 152
96002	0	0	0	952 940	0	952 940	952 940	0	952 940	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 117 999	5 117 999	0	5 117 999	5 117 999	0	0	0
96302	0	822 253	822 253	0	5 164 503	5 164 503	0	7 666 990	7 666 990	0	3 324 740	3 324 740
96303	0	3 617 911	3 617 911	0	7 733 540	7 733 540	657 760	5 279 288	5 937 048	657 760	1 163 659	1 821 419
96304	657 760	1 151 153	1 808 913	657 760	1 195 860	1 853 620	1 620 058	1 374 603	2 994 661	1 620 058	1 329 896	2 949 954
96305	1 502 615	0	1 502 615	1 502 615	0	1 502 615	0	0	0	0	0	0
96801	32 609	0	32 609	2 556 635	0	2 556 635	2 541 494	0	2 541 494	17 468	0	17 468
Итого по пассиву (баланс)	22 702 596	23 483 532	46 186 128	392 535 354	330 788 886	723 324 240	389 405 021	328 070 824	717 475 845	19 572 263	20 765 470	40 337 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	619 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	619 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	619 590,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	619 599,0000
Пассив
98050	0	0	619 590,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	619 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	619 590,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	619 599,0000

Страница была полезной?