Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 94 863 | 0 | 94 863 | 61 969 | 0 | 61 969 | 2 442 | 0 | 2 442 | 154 390 | 0 | 154 390 |
20202 | 1 929 | 15 649 | 17 578 | 8 395 | 26 226 | 34 621 | 4 774 | 26 898 | 31 672 | 5 550 | 14 977 | 20 527 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 25 324 | 27 824 | 2 500 | 25 324 | 27 824 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 62 274 | 0 | 62 274 | 19 058 572 | 0 | 19 058 572 | 19 067 468 | 0 | 19 067 468 | 53 378 | 0 | 53 378 |
30110 | 531 | 245 | 776 | 151 704 | 27 340 | 179 044 | 136 117 | 25 195 | 161 312 | 16 118 | 2 390 | 18 508 |
30114 | 0 | 60 304 | 60 304 | 0 | 3 211 563 | 3 211 563 | 0 | 3 252 911 | 3 252 911 | 0 | 18 956 | 18 956 |
30202 | 2 041 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 1 098 | 0 | 1 098 |
30204 | 8 178 | 0 | 8 178 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 7 792 | 0 | 7 792 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 49 202 | 51 702 | 2 500 | 49 202 | 51 702 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 441 | 192 315 | 192 756 | 0 | 144 625 | 144 625 | 143 | 217 125 | 217 268 | 298 | 119 815 | 120 113 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 572 000 | 0 | 2 572 000 | 2 292 000 | 0 | 2 292 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 720 000 | 0 | 720 000 | 8 295 000 | 0 | 8 295 000 | 8 615 000 | 0 | 8 615 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 360 000 | 0 | 4 360 000 | 4 460 000 | 0 | 4 460 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32008 | 0 | 314 519 | 314 519 | 0 | 27 506 | 27 506 | 0 | 17 300 | 17 300 | 0 | 324 725 | 324 725 |
32103 | 0 | 471 778 | 471 778 | 0 | 2 536 542 | 2 536 542 | 0 | 2 910 903 | 2 910 903 | 0 | 97 417 | 97 417 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 153 | 99 153 | 0 | 99 153 | 99 153 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 148 | 332 148 | 0 | 7 423 | 7 423 | 0 | 324 725 | 324 725 |
32208 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32209 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45204 | 0 | 6 322 | 6 322 | 0 | 7 242 | 7 242 | 0 | 497 | 497 | 0 | 13 067 | 13 067 |
45206 | 0 | 3 145 | 3 145 | 0 | 275 | 275 | 0 | 173 | 173 | 0 | 3 247 | 3 247 |
45207 | 94 600 | 31 452 | 126 052 | 0 | 2 751 | 2 751 | 4 101 | 1 730 | 5 831 | 90 499 | 32 473 | 122 972 |
45208 | 109 230 | 0 | 109 230 | 22 770 | 0 | 22 770 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
45704 | 0 | 637 | 637 | 0 | 55 | 55 | 0 | 35 | 35 | 0 | 657 | 657 |
45705 | 0 | 18 304 | 18 304 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 2 343 | 2 343 | 0 | 17 481 | 17 481 |
45706 | 10 413 | 0 | 10 413 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 10 302 | 0 | 10 302 |
45817 | 106 | 456 | 562 | 0 | 11 | 11 | 106 | 458 | 564 | 0 | 9 | 9 |
45917 | 122 | 16 | 138 | 0 | 1 | 1 | 122 | 17 | 139 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 449 | 267 277 | 334 726 | 67 449 | 267 277 | 334 726 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 53 | 0 | 53 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 |
47427 | 0 | 1 723 | 1 723 | 13 222 | 2 637 | 15 859 | 13 222 | 500 | 13 722 | 0 | 3 860 | 3 860 |
50205 | 862 626 | 614 596 | 1 477 222 | 5 296 | 56 428 | 61 724 | 3 | 34 001 | 34 004 | 867 919 | 637 023 | 1 504 942 |
50211 | 0 | 2 421 559 | 2 421 559 | 0 | 424 382 | 424 382 | 0 | 170 239 | 170 239 | 0 | 2 675 702 | 2 675 702 |
50221 | 13 172 | 0 | 13 172 | 6 528 | 0 | 6 528 | 16 483 | 0 | 16 483 | 3 217 | 0 | 3 217 |
60308 | 133 | 0 | 133 | 55 | 0 | 55 | 178 | 0 | 178 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 290 | 0 | 290 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 873 | 0 | 7 873 | 1 067 | 0 | 1 067 | 2 644 | 0 | 2 644 | 6 296 | 0 | 6 296 |
60314 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 |
60323 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 9 036 |
60901 | 2 509 | 0 | 2 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 509 | 0 | 2 509 |
61008 | 76 | 0 | 76 | 46 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 78 | 0 | 78 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 450 | 0 | 450 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 222 | 0 | 1 222 | 317 | 0 | 317 |
61703 | 175 574 | 0 | 175 574 | 0 | 0 | 0 | 33 250 | 0 | 33 250 | 142 324 | 0 | 142 324 |
70606 | 382 592 | 0 | 382 592 | 52 730 | 0 | 52 730 | 0 | 0 | 0 | 435 322 | 0 | 435 322 |
70608 | 8 752 796 | 0 | 8 752 796 | 588 336 | 0 | 588 336 | 0 | 0 | 0 | 9 341 132 | 0 | 9 341 132 |
70611 | 7 760 | 0 | 7 760 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 8 523 | 0 | 8 523 |
Итого по активу (баланс) | 11 919 729 | 4 153 020 | 16 072 749 | 36 902 514 | 7 242 208 | 44 144 722 | 36 253 898 | 7 108 704 | 43 362 602 | 12 568 345 | 4 286 524 | 16 854 869 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10603 | 13 172 | 0 | 13 172 | 16 483 | 0 | 16 483 | 6 528 | 0 | 6 528 | 3 217 | 0 | 3 217 |
10701 | 47 150 | 0 | 47 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 150 | 0 | 47 150 |
10801 | 851 233 | 0 | 851 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 233 | 0 | 851 233 |
30111 | 455 | 0 | 455 | 1 763 308 | 0 | 1 763 308 | 1 766 090 | 0 | 1 766 090 | 3 237 | 0 | 3 237 |
30232 | 0 | 1 297 | 1 297 | 0 | 27 679 | 27 679 | 0 | 26 937 | 26 937 | 0 | 555 | 555 |
31409 | 0 | 3 557 204 | 3 557 204 | 0 | 195 663 | 195 663 | 0 | 311 093 | 311 093 | 0 | 3 672 634 | 3 672 634 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 152 088 | 75 688 | 227 776 | 423 955 | 180 363 | 604 318 | 375 989 | 184 245 | 560 234 | 104 122 | 79 570 | 183 692 |
408.1 | 2 373 | 183 113 | 185 486 | 52 151 | 60 651 | 112 802 | 59 902 | 62 467 | 122 369 | 10 124 | 184 929 | 195 053 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 028 | 32 028 | 0 | 32 028 | 32 028 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 692 | 692 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 12 989 | 12 989 |
43805 | 0 | 484 | 484 | 0 | 26 | 26 | 0 | 42 | 42 | 0 | 500 | 500 |
43806 | 163 | 284 679 | 284 842 | 1 | 15 659 | 15 660 | 0 | 24 897 | 24 897 | 162 | 293 917 | 294 079 |
43807 | 0 | 5 165 | 5 165 | 0 | 284 | 284 | 0 | 451 | 451 | 0 | 5 332 | 5 332 |
45215 | 1 264 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 2 613 | 0 | 2 613 |
45715 | 1 683 | 0 | 1 683 | 15 | 0 | 15 | 47 | 0 | 47 | 1 715 | 0 | 1 715 |
45818 | 184 | 0 | 184 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45918 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 50 147 | 284 559 | 334 706 | 50 147 | 284 559 | 334 706 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1 904 | 2 358 | 454 | 1 904 | 2 358 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 559 | 1 483 | 2 042 | 193 | 2 763 | 2 956 | 1 622 | 2 477 | 4 099 | 1 988 | 1 197 | 3 185 |
47425 | 68 | 0 | 68 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | 86 | 0 | 86 |
47426 | 0 | 10 240 | 10 240 | 0 | 563 | 563 | 0 | 8 406 | 8 406 | 0 | 18 083 | 18 083 |
50220 | 94 863 | 0 | 94 863 | 2 442 | 0 | 2 442 | 61 969 | 0 | 61 969 | 154 390 | 0 | 154 390 |
60301 | 789 | 0 | 789 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 190 | 0 | 1 190 | 763 | 0 | 763 |
60305 | 1 356 | 0 | 1 356 | 4 881 | 0 | 4 881 | 4 698 | 0 | 4 698 | 1 173 | 0 | 1 173 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 76 | 0 | 76 | 134 | 0 | 134 | 79 | 0 | 79 | 21 | 0 | 21 |
60313 | 1 069 | 23 | 1 092 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 1 069 | 23 | 1 092 |
60335 | 109 | 0 | 109 | 411 | 0 | 411 | 376 | 0 | 376 | 74 | 0 | 74 |
60414 | 6 696 | 0 | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 6 763 | 0 | 6 763 |
60903 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 345 | 0 | 345 |
61701 | 294 290 | 0 | 294 290 | 27 904 | 0 | 27 904 | 0 | 0 | 0 | 266 386 | 0 | 266 386 |
70601 | 564 365 | 0 | 564 365 | 9 | 0 | 9 | 74 163 | 0 | 74 163 | 638 519 | 0 | 638 519 |
70603 | 8 755 164 | 0 | 8 755 164 | 0 | 0 | 0 | 588 992 | 0 | 588 992 | 9 344 156 | 0 | 9 344 156 |
70615 | 36 037 | 0 | 36 037 | 33 250 | 0 | 33 250 | 27 771 | 0 | 27 771 | 30 558 | 0 | 30 558 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 940 792 | 4 131 957 | 16 072 749 | 2 410 184 | 802 876 | 3 213 060 | 3 054 532 | 940 648 | 3 995 180 | 12 585 140 | 4 269 729 | 16 854 869 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 451 | 0 | 451 | 763 | 0 | 763 | 1 093 | 0 | 1 093 | 121 | 0 | 121 |
90902 | 1 767 | 0 | 1 767 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 1 777 | 0 | 1 777 |
91219 | 0 | 111 950 | 111 950 | 0 | 51 553 | 51 553 | 0 | 49 822 | 49 822 | 0 | 113 681 | 113 681 |
91414 | 605 599 | 38 939 | 644 538 | 0 | 3 405 | 3 405 | 0 | 2 142 | 2 142 | 605 599 | 40 202 | 645 801 |
91704 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 1 997 154 | 0 | 1 997 154 | 44 657 | 0 | 44 657 | 46 801 | 0 | 46 801 | 1 995 010 | 0 | 1 995 010 |
Итого по активу (баланс) | 2 605 036 | 150 889 | 2 755 925 | 45 448 | 54 958 | 100 406 | 47 911 | 51 964 | 99 875 | 2 602 573 | 153 883 | 2 756 456 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 620 836 | 6 657 | 1 627 493 | 0 | 523 | 523 | 0 | 7 626 | 7 626 | 1 620 836 | 13 760 | 1 634 596 |
91315 | 540 | 308 150 | 308 690 | 0 | 16 971 | 16 971 | 0 | 26 695 | 26 695 | 540 | 317 874 | 318 414 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 537 | 6 537 | 0 | 6 537 | 6 537 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 55 771 | 0 | 55 771 | 22 771 | 0 | 22 771 | 3 800 | 0 | 3 800 | 36 800 | 0 | 36 800 |
91507 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 758 771 | 0 | 758 771 | 53 074 | 0 | 53 074 | 55 749 | 0 | 55 749 | 761 446 | 0 | 761 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 441 118 | 314 807 | 2 755 925 | 75 845 | 24 031 | 99 876 | 59 549 | 40 858 | 100 407 | 2 424 822 | 331 634 | 2 756 456 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 | 6 178 | 6 178 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 67 569 | 67 569 | 0 | 191 166 | 191 166 | 0 | 188 973 | 188 973 | 0 | 69 762 | 69 762 |
99996 | 69 675 | 0 | 69 675 | 195 974 | 0 | 195 974 | 195 669 | 0 | 195 669 | 69 980 | 0 | 69 980 |
Итого по активу (баланс) | 69 675 | 69 451 | 139 126 | 195 974 | 195 462 | 391 436 | 195 669 | 195 151 | 390 820 | 69 980 | 69 762 | 139 742 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 67 789 | 67 789 | 0 | 189 468 | 189 468 | 0 | 191 660 | 191 660 | 0 | 69 981 | 69 981 |
96902 | 0 | 1 886 | 1 886 | 0 | 6 201 | 6 201 | 0 | 4 315 | 4 315 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 69 451 | 0 | 69 451 | 195 152 | 0 | 195 152 | 195 462 | 0 | 195 462 | 69 761 | 0 | 69 761 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 451 | 69 675 | 139 126 | 195 152 | 195 669 | 390 821 | 195 462 | 195 975 | 391 437 | 69 761 | 69 981 | 139 742 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 924 504,0000 | 0 | 0 | 2 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 204,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 924 504,0000 | 0 | 0 | 2 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 204,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 924 504,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 700,0000 | 0 | 0 | 927 204,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 924 504,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 700,0000 | 0 | 0 | 927 204,0000 |
Страница была полезной?