Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 336 544 | 0 | 336 544 | 126 135 | 0 | 126 135 | 292 | 0 | 292 | 462 387 | 0 | 462 387 |
20202 | 3 094 | 5 495 | 8 589 | 11 870 | 32 122 | 43 992 | 9 599 | 19 857 | 29 456 | 5 365 | 17 760 | 23 125 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 18 704 | 25 204 | 6 500 | 18 704 | 25 204 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 28 | 0 | 28 | 11 539 626 | 0 | 11 539 626 | 11 501 213 | 0 | 11 501 213 | 38 441 | 0 | 38 441 |
30110 | 519 | 180 | 699 | 64 823 | 27 050 | 91 873 | 62 578 | 26 662 | 89 240 | 2 764 | 568 | 3 332 |
30114 | 0 | 32 039 | 32 039 | 0 | 684 547 | 684 547 | 0 | 710 393 | 710 393 | 0 | 6 193 | 6 193 |
30202 | 672 | 0 | 672 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 |
30204 | 2 380 | 0 | 2 380 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 3 321 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 22 721 | 29 221 | 6 500 | 22 721 | 29 221 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 443 | 20 495 | 20 938 | 0 | 14 803 | 14 803 | 156 | 32 109 | 32 265 | 287 | 3 189 | 3 476 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 820 000 | 0 | 820 000 | 4 283 000 | 0 | 4 283 000 | 5 103 000 | 0 | 5 103 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32005 | 370 000 | 0 | 370 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 |
32008 | 0 | 331 197 | 331 197 | 0 | 47 984 | 47 984 | 0 | 14 767 | 14 767 | 0 | 364 414 | 364 414 |
32103 | 0 | 463 675 | 463 675 | 0 | 14 059 | 14 059 | 0 | 477 734 | 477 734 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 239 | 138 239 | 0 | 72 645 | 72 645 | 0 | 65 594 | 65 594 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 238 | 925 238 | 0 | 487 942 | 487 942 | 0 | 437 296 | 437 296 |
32208 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45207 | 20 348 | 0 | 20 348 | 35 000 | 0 | 35 000 | 5 348 | 0 | 5 348 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45208 | 12 063 | 0 | 12 063 | 14 381 | 0 | 14 381 | 0 | 0 | 0 | 26 444 | 0 | 26 444 |
45504 | 91 | 0 | 91 | 100 | 0 | 100 | 39 | 0 | 39 | 152 | 0 | 152 |
45505 | 344 | 0 | 344 | 60 | 0 | 60 | 78 | 0 | 78 | 326 | 0 | 326 |
45705 | 0 | 21 831 | 21 831 | 0 | 3 971 | 3 971 | 0 | 5 036 | 5 036 | 0 | 20 766 | 20 766 |
45706 | 11 563 | 0 | 11 563 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 463 | 0 | 11 463 |
45815 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 665 | 41 777 | 88 442 | 46 665 | 41 777 | 88 442 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 656 | 656 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 3 | 473 688 | 473 691 | 4 | 473 688 | 473 692 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 3 860 | 3 296 | 7 156 | 13 811 | 2 658 | 16 469 | 9 584 | 5 567 | 15 151 | 8 087 | 387 | 8 474 |
50205 | 865 072 | 721 276 | 1 586 348 | 5 474 | 107 862 | 113 336 | 0 | 32 159 | 32 159 | 870 546 | 796 979 | 1 667 525 |
50211 | 0 | 2 752 809 | 2 752 809 | 0 | 412 709 | 412 709 | 0 | 136 958 | 136 958 | 0 | 3 028 560 | 3 028 560 |
60302 | 66 | 0 | 66 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 67 | 0 | 67 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 108 | 0 | 108 | 38 | 0 | 38 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 272 | 0 | 272 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 6 485 | 0 | 6 485 | 1 221 | 0 | 1 221 | 2 348 | 0 | 2 348 | 5 358 | 0 | 5 358 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 59 | 0 | 59 | 65 | 0 | 65 | 86 | 0 | 86 | 38 | 0 | 38 |
60401 | 10 295 | 0 | 10 295 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 0 | 1 804 | 8 491 | 0 | 8 491 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 77 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 1 803 | 1 803 | 0 | 1 803 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 741 | 0 | 2 741 | 3 | 0 | 3 | 362 | 0 | 362 | 2 382 | 0 | 2 382 |
61703 | 227 564 | 0 | 227 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 564 | 0 | 227 564 |
70606 | 762 232 | 0 | 762 232 | 24 390 | 0 | 24 390 | 410 | 0 | 410 | 786 212 | 0 | 786 212 |
70608 | 10 926 894 | 0 | 10 926 894 | 818 287 | 0 | 818 287 | 0 | 0 | 0 | 11 745 181 | 0 | 11 745 181 |
70611 | 8 498 | 0 | 8 498 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 9 287 | 0 | 9 287 |
70616 | 21 333 | 0 | 21 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 333 | 0 | 21 333 |
Итого по активу (баланс) | 14 563 336 | 4 352 295 | 18 915 631 | 19 987 196 | 2 969 075 | 22 956 271 | 18 903 943 | 2 579 429 | 21 483 372 | 15 646 589 | 4 741 941 | 20 388 530 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10701 | 31 626 | 0 | 31 626 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 625 | 0 | 31 625 |
10801 | 556 276 | 0 | 556 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 276 | 0 | 556 276 |
30111 | 16 890 | 0 | 16 890 | 3 916 727 | 0 | 3 916 727 | 3 946 349 | 0 | 3 946 349 | 46 512 | 0 | 46 512 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 392 | 37 392 | 0 | 37 392 | 37 392 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 745 832 | 3 745 832 | 0 | 167 014 | 167 014 | 0 | 542 699 | 542 699 | 0 | 4 121 517 | 4 121 517 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 0 | 10 620 | 10 620 | 0 | 10 620 | 0 | 0 | 0 |
407 | 136 505 | 55 442 | 191 947 | 398 719 | 87 185 | 485 904 | 334 609 | 86 534 | 421 143 | 72 395 | 54 791 | 127 186 |
408.1 | 8 530 | 22 505 | 31 035 | 23 035 | 20 571 | 43 606 | 22 180 | 26 246 | 48 426 | 7 675 | 28 180 | 35 855 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 301 | 0 | 301 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 105 | 38 105 | 0 | 38 105 | 38 105 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42105 | 0 | 20 004 | 20 004 | 0 | 21 886 | 21 886 | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 13 248 | 13 248 | 0 | 591 | 591 | 0 | 1 920 | 1 920 | 0 | 14 577 | 14 577 |
42506 | 0 | 132 479 | 132 479 | 0 | 5 907 | 5 907 | 0 | 19 193 | 19 193 | 0 | 145 765 | 145 765 |
43804 | 2 075 | 0 | 2 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075 | 0 | 2 075 |
43806 | 0 | 299 775 | 299 775 | 0 | 13 366 | 13 366 | 0 | 43 432 | 43 432 | 0 | 329 841 | 329 841 |
43807 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 243 | 243 | 0 | 6 227 | 6 227 | 6 100 | 5 984 | 12 084 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 825 | 84 648 | 88 473 | 3 825 | 84 648 | 88 473 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4 393 | 4 616 | 223 | 4 393 | 4 616 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 10 | 11 | 57 | 1 | 58 | 108 | 3 | 111 | 52 | 12 | 64 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 57 | 22 943 | 23 000 | 0 | 1 055 | 1 055 | 312 | 9 752 | 10 064 | 369 | 31 640 | 32 009 |
50220 | 336 544 | 0 | 336 544 | 292 | 0 | 292 | 126 135 | 0 | 126 135 | 462 387 | 0 | 462 387 |
60301 | 763 | 0 | 763 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 544 | 0 | 1 544 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 026 | 0 | 4 026 | 4 026 | 0 | 4 026 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 149 | 0 | 149 | 153 | 0 | 153 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 |
60313 | 1 070 | 23 | 1 093 | 0 | 46 | 46 | 0 | 49 | 49 | 1 070 | 26 | 1 096 |
60601 | 7 777 | 0 | 7 777 | 1 803 | 0 | 1 803 | 69 | 0 | 69 | 6 043 | 0 | 6 043 |
61301 | 1 330 | 0 | 1 330 | 295 | 0 | 295 | 1 255 | 0 | 1 255 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61701 | 389 657 | 0 | 389 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 657 | 0 | 389 657 |
70601 | 1 060 512 | 0 | 1 060 512 | 2 | 0 | 2 | 53 121 | 0 | 53 121 | 1 113 631 | 0 | 1 113 631 |
70603 | 10 931 930 | 0 | 10 931 930 | 0 | 0 | 0 | 819 677 | 0 | 819 677 | 11 751 607 | 0 | 11 751 607 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 603 370 | 4 312 261 | 18 915 631 | 4 361 554 | 482 774 | 4 844 328 | 5 414 381 | 902 846 | 6 317 227 | 15 656 197 | 4 732 333 | 20 388 530 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 1 633 | 0 | 1 633 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 632 | 0 | 1 632 |
91219 | 0 | 15 385 | 15 385 | 0 | 4 744 | 4 744 | 0 | 761 | 761 | 0 | 19 368 | 19 368 |
91414 | 158 599 | 0 | 158 599 | 408 000 | 0 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 566 599 | 0 | 566 599 |
91704 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 1 766 574 | 0 | 1 766 574 | 329 957 | 0 | 329 957 | 86 742 | 0 | 86 742 | 2 009 789 | 0 | 2 009 789 |
Итого по активу (баланс) | 1 926 875 | 15 385 | 1 942 260 | 737 961 | 4 744 | 742 705 | 86 747 | 761 | 87 508 | 2 578 089 | 19 368 | 2 597 457 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 265 517 | 0 | 1 265 517 | 0 | 0 | 0 | 149 697 | 0 | 149 697 | 1 415 214 | 0 | 1 415 214 |
91315 | 4 929 | 335 839 | 340 768 | 0 | 36 105 | 36 105 | 0 | 53 571 | 53 571 | 4 929 | 353 305 | 358 234 |
91317 | 155 089 | 0 | 155 089 | 49 381 | 0 | 49 381 | 85 348 | 40 085 | 125 433 | 191 056 | 40 085 | 231 141 |
91507 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 175 686 | 0 | 175 686 | 765 | 0 | 765 | 412 747 | 0 | 412 747 | 587 668 | 0 | 587 668 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 606 421 | 335 839 | 1 942 260 | 51 403 | 36 105 | 87 508 | 649 049 | 93 656 | 742 705 | 2 204 067 | 393 390 | 2 597 457 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 114 | 3 114 | 0 | 3 114 | 3 114 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 993 | 993 | 0 | 6 437 | 6 437 | 0 | 7 430 | 7 430 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 991 | 0 | 991 | 6 464 | 0 | 6 464 | 7 455 | 0 | 7 455 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 991 | 993 | 1 984 | 6 464 | 9 551 | 16 015 | 7 455 | 10 544 | 17 999 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 3 111 | 0 | 3 111 | 3 111 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 991 | 991 | 0 | 7 437 | 7 437 | 0 | 6 446 | 6 446 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 993 | 0 | 993 | 7 447 | 0 | 7 447 | 6 454 | 0 | 6 454 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 993 | 991 | 1 984 | 7 447 | 10 548 | 17 995 | 6 454 | 9 557 | 16 011 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 927 394,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 394,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 927 394,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 394,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 927 394,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 394,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 927 394,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 927 394,0000 |
Страница была полезной?