Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 96 317 | 0 | 96 317 | 63 769 | 0 | 63 769 | 2 585 | 0 | 2 585 | 157 501 | 0 | 157 501 |
20202 | 2 104 | 1 159 | 3 263 | 2 224 | 843 | 3 067 | 1 736 | 575 | 2 311 | 2 592 | 1 427 | 4 019 |
30102 | 11 429 | 0 | 11 429 | 2 186 131 | 0 | 2 186 131 | 2 196 524 | 0 | 2 196 524 | 1 036 | 0 | 1 036 |
30110 | 3 623 | 225 | 3 848 | 35 283 | 1 803 | 37 086 | 37 607 | 2 028 | 39 635 | 1 299 | 0 | 1 299 |
30114 | 0 | 40 065 | 40 065 | 0 | 429 041 | 429 041 | 0 | 382 281 | 382 281 | 0 | 86 825 | 86 825 |
30202 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 700 | 0 | 700 |
30204 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 626 | 0 | 626 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 354 | 74 289 | 74 643 | 100 | 37 908 | 38 008 | 76 | 112 127 | 112 203 | 378 | 70 | 448 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 951 300 | 0 | 951 300 | 951 300 | 0 | 951 300 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 278 800 | 0 | 278 800 | 206 300 | 0 | 206 300 | 72 500 | 0 | 72 500 |
32004 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
32008 | 0 | 81 823 | 81 823 | 0 | 7 045 | 7 045 | 0 | 756 | 756 | 0 | 88 112 | 88 112 |
32207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45207 | 150 000 | 32 729 | 182 729 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 302 | 302 | 150 000 | 35 245 | 185 245 |
45208 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45506 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 47 | 0 | 47 |
45704 | 0 | 390 | 390 | 0 | 670 | 670 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 054 | 1 054 |
45705 | 0 | 12 123 | 12 123 | 0 | 1 711 | 1 711 | 0 | 184 | 184 | 0 | 13 650 | 13 650 |
45706 | 13 662 | 0 | 13 662 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 13 584 | 0 | 13 584 |
45817 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 |
45917 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 1 834 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 311 438 | 134 071 | 445 509 | 311 438 | 134 071 | 445 509 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 2 | 563 | 565 | 2 | 563 | 565 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 1 551 | 1 218 | 2 769 | 5 200 | 781 | 5 981 | 6 099 | 266 | 6 365 | 652 | 1 733 | 2 385 |
50205 | 865 131 | 289 984 | 1 155 115 | 5 473 | 100 030 | 105 503 | 0 | 2 982 | 2 982 | 870 604 | 387 032 | 1 257 636 |
50211 | 0 | 1 488 479 | 1 488 479 | 0 | 171 793 | 171 793 | 0 | 17 245 | 17 245 | 0 | 1 643 027 | 1 643 027 |
50221 | 21 568 | 0 | 21 568 | 165 | 0 | 165 | 4 704 | 0 | 4 704 | 17 029 | 0 | 17 029 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 334 | 0 | 334 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 1 254 | 0 | 1 254 | 4 730 | 0 | 4 730 | 2 315 | 0 | 2 315 | 3 669 | 0 | 3 669 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 74 | 0 | 74 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 74 | 0 | 74 |
60401 | 9 357 | 0 | 9 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 357 | 0 | 9 357 |
61008 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 |
61403 | 1 132 | 0 | 1 132 | 555 | 0 | 555 | 134 | 0 | 134 | 1 553 | 0 | 1 553 |
70606 | 124 988 | 0 | 124 988 | 20 963 | 0 | 20 963 | 124 988 | 0 | 124 988 | 20 963 | 0 | 20 963 |
70608 | 1 590 992 | 0 | 1 590 992 | 185 527 | 0 | 185 527 | 1 595 348 | 0 | 1 595 348 | 181 171 | 0 | 181 171 |
70611 | 7 132 | 0 | 7 132 | 789 | 0 | 789 | 7 132 | 0 | 7 132 | 789 | 0 | 789 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 125 144 | 0 | 125 144 | 0 | 0 | 0 | 125 144 | 0 | 125 144 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 595 348 | 0 | 1 595 348 | 0 | 0 | 0 | 1 595 348 | 0 | 1 595 348 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 7 132 | 0 | 7 132 | 0 | 0 | 0 | 7 132 | 0 | 7 132 |
Итого по активу (баланс) | 3 489 117 | 2 022 513 | 5 511 630 | 6 271 897 | 889 123 | 7 161 020 | 6 000 374 | 653 458 | 6 653 832 | 3 760 640 | 2 258 178 | 6 018 818 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10603 | 21 569 | 0 | 21 569 | 4 705 | 0 | 4 705 | 165 | 0 | 165 | 17 029 | 0 | 17 029 |
10701 | 18 428 | 0 | 18 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 428 | 0 | 18 428 |
10801 | 350 126 | 0 | 350 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 126 | 0 | 350 126 |
30111 | 5 409 | 0 | 5 409 | 14 059 | 0 | 14 059 | 27 432 | 0 | 27 432 | 18 782 | 0 | 18 782 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 1 818 107 | 1 818 107 | 0 | 16 793 | 16 793 | 0 | 156 535 | 156 535 | 0 | 1 957 849 | 1 957 849 |
32015 | 1 600 | 0 | 1 600 | 14 011 | 0 | 14 011 | 12 411 | 0 | 12 411 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 59 186 | 3 068 | 62 254 | 463 643 | 644 675 | 1 108 318 | 448 802 | 717 170 | 1 165 972 | 44 345 | 75 563 | 119 908 |
40807 | 3 919 | 73 790 | 77 709 | 6 323 | 74 005 | 80 328 | 7 407 | 10 754 | 18 161 | 5 003 | 10 539 | 15 542 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 70 953 | 70 953 | 0 | 70 490 | 70 490 |
43804 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 |
43805 | 3 556 | 0 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 556 | 0 | 3 556 |
45215 | 5 341 | 0 | 5 341 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 4 311 | 0 | 4 311 |
45715 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 312 | 0 | 312 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 31 208 | 413 790 | 444 998 | 31 208 | 413 790 | 444 998 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 247 | 97 | 344 | 247 | 97 | 344 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 58 | 2 | 60 | 100 665 | 1 | 100 666 | 100 632 | 0 | 100 632 | 25 | 1 | 26 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 158 | 7 839 | 7 997 | 0 | 2 734 | 2 734 | 52 | 3 149 | 3 201 | 210 | 8 254 | 8 464 |
50220 | 96 317 | 0 | 96 317 | 2 585 | 0 | 2 585 | 63 769 | 0 | 63 769 | 157 501 | 0 | 157 501 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 696 | 0 | 696 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 500 | 0 | 1 500 | 789 | 0 | 789 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60313 | 1 069 | 15 | 1 084 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 1 069 | 16 | 1 085 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 316 | 0 | 6 316 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 6 409 | 0 | 6 409 |
70601 | 310 526 | 0 | 310 526 | 310 526 | 0 | 310 526 | 37 757 | 0 | 37 757 | 37 757 | 0 | 37 757 |
70603 | 1 600 584 | 0 | 1 600 584 | 1 604 683 | 0 | 1 604 683 | 194 681 | 0 | 194 681 | 190 582 | 0 | 190 582 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 1 111 | 0 | 1 111 | 890 | 0 | 890 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 526 | 0 | 310 526 | 310 526 | 0 | 310 526 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 604 683 | 0 | 1 604 683 | 1 604 683 | 0 | 1 604 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 608 809 | 1 902 821 | 5 511 630 | 2 559 141 | 1 152 761 | 3 711 902 | 2 846 438 | 1 372 652 | 4 219 090 | 3 896 106 | 2 122 712 | 6 018 818 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 631 | 0 | 1 631 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 630 | 0 | 1 630 |
91219 | 0 | 12 456 | 12 456 | 0 | 4 466 | 4 466 | 0 | 135 | 135 | 0 | 16 787 | 16 787 |
91414 | 343 581 | 65 458 | 409 039 | 0 | 5 636 | 5 636 | 0 | 604 | 604 | 343 581 | 70 490 | 414 071 |
91704 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 475 178 | 0 | 475 178 | 13 395 | 0 | 13 395 | 19 327 | 0 | 19 327 | 469 246 | 0 | 469 246 |
Итого по активу (баланс) | 820 455 | 77 914 | 898 369 | 13 397 | 10 102 | 23 499 | 19 330 | 739 | 20 069 | 814 522 | 87 277 | 901 799 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 457 576 | 0 | 457 576 | 10 481 | 0 | 10 481 | 13 395 | 0 | 13 395 | 460 490 | 0 | 460 490 |
91315 | 12 045 | 0 | 12 045 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 3 556 | 0 | 3 556 |
91507 | 5 557 | 0 | 5 557 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 423 191 | 0 | 423 191 | 742 | 0 | 742 | 10 104 | 0 | 10 104 | 432 553 | 0 | 432 553 |
Итого по пассиву (баланс) | 898 369 | 0 | 898 369 | 20 069 | 0 | 20 069 | 23 499 | 0 | 23 499 | 901 799 | 0 | 901 799 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 868 | 102 868 | 0 | 102 868 | 102 868 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 433 | 102 433 | 0 | 102 433 | 102 433 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 101 997 | 0 | 101 997 | 101 997 | 0 | 101 997 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 101 997 | 205 301 | 307 298 | 101 997 | 205 301 | 307 298 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 997 | 101 997 | 0 | 101 997 | 101 997 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 997 | 101 997 | 0 | 101 997 | 101 997 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 102 868 | 0 | 102 868 | 102 868 | 0 | 102 868 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 102 868 | 203 994 | 306 862 | 102 868 | 203 994 | 306 862 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 931 234,0000 | 0 | 0 | 1 010,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 932 244,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 931 234,0000 | 0 | 0 | 1 010,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 932 244,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 931 234,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 010,0000 | 0 | 0 | 932 244,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 931 234,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 010,0000 | 0 | 0 | 932 244,0000 |
Страница была полезной?