Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 767	89 155	128 922	979 876	1 042 374	2 022 250	976 513	1 053 464	2 029 977	43 130	78 065	121 195
20208	5 807	0	5 807	9 384	0	9 384	9 376	0	9 376	5 815	0	5 815
20209	0	0	0	651 655	221 223	872 878	651 655	221 223	872 878	0	0	0
30102	10 607	0	10 607	1 026 682	0	1 026 682	1 023 077	0	1 023 077	14 212	0	14 212
30110	79 621	35 541	115 162	440 882	568 226	1 009 108	408 673	570 708	979 381	111 830	33 059	144 889
30114	170 379	10 330	180 709	3 204	21 512	24 716	3 852	30 097	33 949	169 731	1 745	171 476
30202	6 994	0	6 994	0	0	0	2 718	0	2 718	4 276	0	4 276
30204	5 829	0	5 829	1 104	0	1 104	0	0	0	6 933	0	6 933
30210	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30213	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
30218	0	0	0	505 848	425 096	930 944	505 848	425 096	930 944	0	0	0
30221	0	0	0	416 053	74 979	491 032	416 053	74 979	491 032	0	0	0
30233	198	0	198	40 933	11 802	52 735	40 771	11 471	52 242	360	331	691
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 803	1 803	0	177	177	0	184	184	0	1 796	1 796
32301	2 100	2 373	4 473	0	233	233	0	241	241	2 100	2 365	4 465
45505	358	0	358	0	0	0	133	0	133	225	0	225
45506	7 141	0	7 141	2 040	0	2 040	421	0	421	8 760	0	8 760
45812	48 844	0	48 844	0	0	0	7 221	0	7 221	41 623	0	41 623
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	701	0	701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
47408	0	0	0	3 280	382 625	385 905	3 280	382 625	385 905	0	0	0
47423	9 203	111 880	121 083	289 671	624 567	914 238	291 320	635 643	926 963	7 554	100 804	108 358
47427	1 109	5	1 114	3 888	21	3 909	3 161	25	3 186	1 836	1	1 837
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 551	0	1 551	129	0	129	81	0	81	1 599	0	1 599
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	349	0	349	283	0	283	227	0	227	405	0	405
60310	1 781	0	1 781	992	0	992	677	0	677	2 096	0	2 096
60312	40 737	0	40 737	4 402	0	4 402	6 861	0	6 861	38 278	0	38 278
60314	596	0	596	13	0	13	0	0	0	609	0	609
60401	58 951	0	58 951	4 614	0	4 614	407	0	407	63 158	0	63 158
60701	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	254	0	254	26	0	26	0	0	0	280	0	280
61008	6 623	0	6 623	232	0	232	0	0	0	6 855	0	6 855
61009	880	0	880	164	0	164	0	0	0	1 044	0	1 044
61209	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61403	397	0	397	0	0	0	105	0	105	292	0	292
61702	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
70606	149 598	0	149 598	47 402	0	47 402	0	0	0	197 000	0	197 000
70608	492 698	0	492 698	45 158	0	45 158	0	0	0	537 856	0	537 856
70611	663	0	663	1	0	1	0	0	0	664	0	664
70616	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 231 505	251 087	1 482 592	4 489 073	3 372 835	7 861 908	4 364 288	3 405 756	7 770 044	1 356 290	218 166	1 574 456
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	34 936	56 639	91 575	152 610	25 075	177 685	152 651	17 291	169 942	34 977	48 855	83 832
30111	38 368	95 495	133 863	407 374	269 229	676 603	414 795	242 685	657 480	45 789	68 951	114 740
30126	3 152	0	3 152	2 068	0	2 068	34 064	0	34 064	35 148	0	35 148
30226	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
30232	395	102	497	22 128	4 684	26 812	21 905	4 714	26 619	172	132	304
32311	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
407	48 072	205	48 277	257 444	767	258 211	284 446	1 821	286 267	75 074	1 259	76 333
408.1	2 672	20 309	22 981	58 240	28 472	86 712	58 667	27 122	85 789	3 099	18 959	22 058
408.2	17 344	7 924	25 268	42 334	8 793	51 127	37 758	5 093	42 851	12 768	4 224	16 992
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	4 655	0	4 655	91 840	0	91 840	95 532	0	95 532	8 347	0	8 347
40909	203	13 541	13 744	4 056	173 098	177 154	3 857	176 145	180 002	4	16 588	16 592
40910	0	0	0	100	29 072	29 172	100	29 072	29 172	0	0	0
40911	153	0	153	56 596	0	56 596	57 136	0	57 136	693	0	693
40912	490	24 011	24 501	7 433	111 514	118 947	7 434	111 752	119 186	491	24 249	24 740
40913	0	0	0	7 554	110 172	117 726	7 554	110 172	117 726	0	0	0
42301	29	2 127	2 156	0	306	306	0	299	299	29	2 120	2 149
42304	2 238	1 575	3 813	0	161	161	6	159	165	2 244	1 573	3 817
42305	178	1 371	1 549	0	217	217	12	215	227	190	1 369	1 559
42309	0	166	166	0	17	17	0	17	17	0	166	166
42601	72	1 349	1 421	0	137	137	0	133	133	72	1 345	1 417
45515	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45818	49 091	0	49 091	7 221	0	7 221	0	0	0	41 870	0	41 870
45918	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	380 176	3 801	383 977	380 176	3 801	383 977	0	0	0
47411	0	1	1	6	10	16	6	9	15	0	0	0
47416	174	0	174	408	0	408	243	0	243	9	0	9
47422	7 066	6 016	13 082	351 595	402 792	754 387	348 735	398 954	747 689	4 206	2 178	6 384
47425	12 035	0	12 035	2 310	0	2 310	2 220	0	2 220	11 945	0	11 945
47426	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 727	0	1 727	1 858	0	1 858	131	0	131
60305	1	0	1	4 856	0	4 856	4 855	0	4 855	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	51	0	51	51	0	51
60309	125	0	125	131	0	131	6	0	6	0	0	0
60311	408	0	408	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	51 172	0	51 172	407	0	407	206	0	206	50 971	0	50 971
60903	4 918	0	4 918	0	0	0	49	0	49	4 967	0	4 967
61304	22	0	22	2	0	2	12	0	12	32	0	32
70601	155 647	0	155 647	2	0	2	30 918	0	30 918	186 563	0	186 563
70603	490 731	0	490 731	0	0	0	44 797	0	44 797	535 528	0	535 528
Итого по пассиву (баланс)	1 251 761	230 831	1 482 592	1 859 326	1 168 391	3 027 717	1 990 053	1 129 528	3 119 581	1 382 488	191 968	1 574 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	113	0	113	113	0	113	24 498	0	24 498
90902	53 946	0	53 946	434	0	434	1	0	1	54 379	0	54 379
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	5 172	0	5 172	3	0	3	5 078	0	5 078	97	0	97
91801	549	533	1 082	0	52	52	0	54	54	549	531	1 080
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	368 888	533	369 421	550	52	602	5 192	54	5 246	364 246	531	364 777
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	205 435	0	205 435	5 246	0	5 246	602	0	602	200 791	0	200 791
Итого по пассиву (баланс)	369 421	0	369 421	5 246	0	5 246	602	0	602	364 777	0	364 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	3 280	3 284	6 564	3 280	3 284	6 564	0	0	0
99996	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 885	3 284	13 169	9 885	3 284	13 169	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	3 280	3 326	6 606	3 280	3 326	6 606	0	0	0
99997	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 843	3 326	13 169	9 843	3 326	13 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?