Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 596	127 453	177 049	324 672	635 388	960 060	337 213	664 041	1 001 254	37 055	98 800	135 855
20208	2 084	0	2 084	11 077	0	11 077	10 896	0	10 896	2 265	0	2 265
20209	0	0	0	100 550	100 300	200 850	100 550	100 300	200 850	0	0	0
30102	49 918	0	49 918	944 003	0	944 003	930 802	0	930 802	63 119	0	63 119
30110	32 481	102 874	135 355	89 166	289 164	378 330	80 931	313 612	394 543	40 716	78 426	119 142
30114	1 000	417 536	418 536	17 854	750 888	768 742	15 877	1 003 865	1 019 742	2 977	164 559	167 536
30202	7 000	0	7 000	0	0	0	1 389	0	1 389	5 611	0	5 611
30204	11 379	0	11 379	10 353	0	10 353	0	0	0	21 732	0	21 732
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
32005	257 000	0	257 000	0	0	0	30 000	0	30 000	227 000	0	227 000
32104	0	0	0	0	37 274	37 274	0	37 274	37 274	0	0	0
45206	0	32 188	32 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	0	32 293	32 293
45505	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
45506	6 135	0	6 135	480	0	480	288	0	288	6 327	0	6 327
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	12 590	112 469	125 059	12 590	112 469	125 059	0	0	0
47423	5 599	62 431	68 030	591 921	1 329 982	1 921 903	591 974	1 337 373	1 929 347	5 546	55 040	60 586
47427	1 415	8	1 423	1 571	783	2 354	334	778	1 112	2 652	13	2 665
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	952	0	952	46	0	46	76	0	76	922	0	922
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60310	173	0	173	477	0	477	469	0	469	181	0	181
60312	6 403	0	6 403	3 341	0	3 341	3 194	0	3 194	6 550	0	6 550
60314	2 061	0	2 061	1	0	1	27	0	27	2 035	0	2 035
60401	54 112	0	54 112	0	0	0	0	0	0	54 112	0	54 112
60901	5 192	0	5 192	1	0	1	0	0	0	5 193	0	5 193
61002	4	0	4	19	0	19	4	0	4	19	0	19
61008	1 410	0	1 410	346	0	346	376	0	376	1 380	0	1 380
61009	130	0	130	0	0	0	61	0	61	69	0	69
61403	130	0	130	0	0	0	22	0	22	108	0	108
70606	174 053	0	174 053	21 408	0	21 408	5	0	5	195 456	0	195 456
70608	381 335	0	381 335	46 970	0	46 970	0	0	0	428 305	0	428 305
70611	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	1 054 501	742 490	1 796 991	2 201 493	3 257 946	5 459 439	2 141 755	3 571 305	5 713 060	1 114 239	429 131	1 543 370
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 008	0	118 008	0	0	0	1	0	1	118 009	0	118 009
30109	164 613	126 996	291 609	189 706	298 059	487 765	172 166	295 547	467 713	147 073	124 484	271 557
30111	41 796	164 390	206 186	575 581	1 082 264	1 657 845	579 155	1 054 671	1 633 826	45 370	136 797	182 167
30126	214	0	214	1 207	0	1 207	1 142	0	1 142	149	0	149
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31409	0	80 470	80 470	0	3 982	3 982	0	4 246	4 246	0	80 734	80 734
32115	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
40702	89 791	4 486	94 277	564 927	7 797	572 724	570 024	3 979	574 003	94 888	668	95 556
40703	235	0	235	282	0	282	154	0	154	107	0	107
40802	472	4	476	1 309	0	1 309	2 217	0	2 217	1 380	4	1 384
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	289 607	289 637	0	291 878	291 878	0	7 600	7 600	30	5 329	5 359
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 395	431	4 826	5 836	76 499	82 335	6 060	76 394	82 454	4 619	326	4 945
40820	0	56	56	0	1 965	1 965	500	1 965	2 465	500	56	556
40903	0	0	0	396 694	0	396 694	396 694	0	396 694	0	0	0
40905	1 962	0	1 962	181 098	0	181 098	182 160	0	182 160	3 024	0	3 024
40909	265	16 646	16 911	7 370	296 149	303 519	7 213	304 720	311 933	108	25 217	25 325
40910	0	0	0	2 736	37 433	40 169	2 736	37 433	40 169	0	0	0
40911	0	0	0	60 329	0	60 329	60 329	0	60 329	0	0	0
40912	181	12 729	12 910	8 664	133 158	141 822	8 666	133 702	142 368	183	13 273	13 456
40913	0	0	0	10 179	167 300	177 479	10 179	167 300	177 479	0	0	0
42301	59	6 713	6 772	5	3 930	3 935	4	177	181	58	2 960	3 018
42303	0	805	805	0	832	832	0	27	27	0	0	0
42304	257	0	257	257	11	268	258	982	1 240	258	971	1 229
42305	255	15 817	16 072	153	3 315	3 468	102	956	1 058	204	13 458	13 662
42309	0	133	133	0	7	7	0	7	7	0	133	133
42601	87	847	934	0	42	42	0	45	45	87	850	937
42609	0	55	55	0	3	3	0	3	3	0	55	55
45215	1 609	0	1 609	71	0	71	77	0	77	1 615	0	1 615
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	112 609	15 824	128 433	112 609	15 824	128 433	0	0	0
47411	0	0	0	1	42	43	1	43	44	0	1	1
47416	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
47422	5 371	1 107	6 478	716 905	1 170 790	1 887 695	715 934	1 171 973	1 887 907	4 400	2 290	6 690
47425	10 158	0	10 158	2 427	0	2 427	1 540	0	1 540	9 271	0	9 271
47426	0	748	748	0	1 039	1 039	0	379	379	0	88	88
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60305	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
60311	1 412	0	1 412	913	0	913	604	0	604	1 103	0	1 103
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	40 665	0	40 665	0	0	0	1 016	0	1 016	41 681	0	41 681
60903	3 190	0	3 190	0	0	0	43	0	43	3 233	0	3 233
70601	184 602	0	184 602	0	0	0	21 465	0	21 465	206 067	0	206 067
70603	379 596	0	379 596	0	0	0	46 922	0	46 922	426 518	0	426 518
Итого по пассиву (баланс)	1 074 951	722 040	1 796 991	2 854 440	3 592 319	6 446 759	2 915 165	3 277 973	6 193 138	1 135 676	407 694	1 543 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
90902	70 252	0	70 252	22	0	22	21	0	21	70 253	0	70 253
91414	0	73 962	73 962	0	3 902	3 902	0	3 660	3 660	0	74 204	74 204
91603	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
91604	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91801	549	258	807	0	14	14	1	13	14	548	259	807
99998	200 067	0	200 067	31 565	0	31 565	16 928	0	16 928	214 704	0	214 704
Итого по активу (баланс)	270 872	74 220	345 092	32 033	3 975	36 008	17 394	3 732	21 126	285 511	74 463	359 974
Пассив
91004	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
91312	1 600	160 940	162 540	0	7 964	7 964	0	8 491	8 491	1 600	161 467	163 067
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	14 110	0	14 110	49 591	0	49 591
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	145 025	0	145 025	4 198	0	4 198	4 443	0	4 443	145 270	0	145 270
Итого по пассиву (баланс)	184 152	160 940	345 092	13 162	7 964	21 126	27 517	8 491	36 008	198 507	161 467	359 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 903	15 903	0	15 903	15 903	0	0	0
93002	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 173	15 903	19 076	3 173	15 903	19 076	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
96002	0	0	0	0	3 169	3 169	0	3 169	3 169	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 911	3 169	19 080	15 911	3 169	19 080	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?