Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 822	222 456	255 278	265 685	562 260	827 945	269 254	555 197	824 451	29 253	229 519	258 772
20207	2 580	5 946	8 526	13 624	18 524	32 148	14 199	17 708	31 907	2 005	6 762	8 767
20208	2 480	0	2 480	13 082	0	13 082	12 629	0	12 629	2 933	0	2 933
20209	0	0	0	4 650	164 678	169 328	4 650	164 678	169 328	0	0	0
30102	258 565	0	258 565	1 517 796	0	1 517 796	1 512 839	0	1 512 839	263 522	0	263 522
30110	20 381	47 471	67 852	130 885	528 451	659 336	137 439	510 173	647 612	13 827	65 749	79 576
30114	2 224	21 183	23 407	22 878	831 424	854 302	23 010	830 216	853 226	2 092	22 391	24 483
30202	6 907	0	6 907	0	0	0	597	0	597	6 310	0	6 310
30204	10 061	0	10 061	234	0	234	0	0	0	10 295	0	10 295
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	13	0	13	25	0	25	9	0	9	29	0	29
45506	3 510	0	3 510	340	0	340	186	0	186	3 664	0	3 664
47408	0	0	0	14 247	158 567	172 814	14 247	158 567	172 814	0	0	0
47423	16 638	39 377	56 015	1 653 946	1 985 500	3 639 446	1 657 988	1 983 941	3 641 929	12 596	40 936	53 532
47427	160	11	171	313	9	322	269	3	272	204	17	221
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51406	28 821	0	28 821	207	0	207	0	0	0	29 028	0	29 028
60302	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	661	0	661	658	0	658	678	0	678	641	0	641
60312	12 317	0	12 317	3 145	0	3 145	4 313	0	4 313	11 149	0	11 149
60314	188	0	188	7	0	7	34	0	34	161	0	161
60401	57 665	0	57 665	59	0	59	0	0	0	57 724	0	57 724
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	203	0	203	29	0	29	46	0	46	186	0	186
61008	4 399	0	4 399	309	0	309	537	0	537	4 171	0	4 171
61009	170	0	170	39	0	39	40	0	40	169	0	169
61403	320	0	320	0	0	0	144	0	144	176	0	176
70606	107 142	0	107 142	19 004	0	19 004	1	0	1	126 145	0	126 145
70608	145 254	0	145 254	24 415	0	24 415	0	0	0	169 669	0	169 669
70611	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	1	0	1	108 737	0	108 737
30109	147 513	119 790	267 303	539 610	400 525	940 135	533 773	461 427	995 200	141 676	180 692	322 368
30111	40 984	133 696	174 680	798 917	1 112 504	1 911 421	812 421	1 070 871	1 883 292	54 488	92 063	146 551
30126	45	0	45	1 047	0	1 047	1 061	0	1 061	59	0	59
30226	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	148 639	14	148 653	1 103 146	78 103	1 181 249	1 063 186	78 586	1 141 772	108 679	497	109 176
40703	196	0	196	3 257	0	3 257	3 340	0	3 340	279	0	279
40802	1 750	4	1 754	2 214	0	2 214	1 212	1	1 213	748	5	753
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	31	5 347	5 378	402	13 749	14 151	403	13 840	14 243	32	5 438	5 470
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 125	2 641	6 766	4 980	3 922	8 902	5 136	1 785	6 921	4 281	504	4 785
40820	0	49	49	0	10 261	10 261	1	10 261	10 262	1	49	50
40903	0	0	0	440 454	0	440 454	440 454	0	440 454	0	0	0
40905	5 206	0	5 206	180 493	0	180 493	180 645	0	180 645	5 358	0	5 358
40909	292	18 629	18 921	111 952	348 228	460 180	115 272	355 690	470 962	3 612	26 091	29 703
40910	0	0	0	11 624	45 109	56 733	11 624	45 109	56 733	0	0	0
40911	0	0	0	52 909	0	52 909	52 909	0	52 909	0	0	0
40912	202	10 467	10 669	12 706	148 063	160 769	12 705	147 749	160 454	201	10 153	10 354
40913	0	0	0	12 214	168 751	180 965	12 214	168 751	180 965	0	0	0
42301	472	5 924	6 396	90	2 959	3 049	25	595	620	407	3 560	3 967
42304	130	883	1 013	20	73	93	34	137	171	144	947	1 091
42305	539	15 233	15 772	703	703	1 406	321	652	973	157	15 182	15 339
42309	0	116	116	0	4	4	0	4	4	0	116	116
42601	71	10 939	11 010	0	5 178	5 178	0	5 181	5 181	71	10 942	11 013
42605	0	1 083	1 083	0	40	40	0	43	43	0	1 086	1 086
42609	0	48	48	0	2	2	0	2	2	0	48	48
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	236 850	14 103	250 953	236 850	14 103	250 953	0	0	0
47411	0	1	1	2	61	63	2	60	62	0	0	0
47416	1	0	1	140	1	141	163	203	366	24	202	226
47422	7 444	9 821	17 265	1 749 275	1 831 281	3 580 556	1 743 763	1 826 638	3 570 401	1 932	5 178	7 110
47425	8 258	0	8 258	2 066	0	2 066	2 080	0	2 080	8 272	0	8 272
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60301	0	0	0	1 398	0	1 398	1 625	0	1 625	227	0	227
60305	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
60309	186	0	186	227	0	227	41	0	41	0	0	0
60311	3 194	0	3 194	780	0	780	874	0	874	3 288	0	3 288
60322	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60601	31 762	0	31 762	0	0	0	1 094	0	1 094	32 856	0	32 856
60903	2 624	0	2 624	0	0	0	40	0	40	2 664	0	2 664
70601	109 496	0	109 496	0	0	0	21 207	0	21 207	130 703	0	130 703
70603	143 787	0	143 787	0	0	0	24 330	0	24 330	168 117	0	168 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100	0	100	731	0	731	831	0	831	0	0	0
90902	3 841	0	3 841	4	0	4	354	0	354	3 491	0	3 491
91202	1	0	1	73	0	73	74	0	74	0	0	0
91603	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91801	550	225	775	0	8	8	1	8	9	549	225	774
99998	30 309	0	30 309	0	0	0	12 000	0	12 000	18 309	0	18 309
Пассив
91312	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 717	0	4 717	1 428	0	1 428	976	0	976	4 265	0	4 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 601,0000

Страница была полезной?