Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"
Регистрационный номер
3440
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 138 | 21 805 | 85 943 | 469 290 | 355 994 | 825 284 | 496 866 | 363 738 | 860 604 | 36 562 | 14 061 | 50 623 |
20208 | 30 | 0 | 30 | 58 | 0 | 58 | 65 | 0 | 65 | 23 | 0 | 23 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 477 494 | 177 065 | 654 559 | 477 494 | 177 065 | 654 559 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 29 923 | 0 | 29 923 | 948 265 | 0 | 948 265 | 948 833 | 0 | 948 833 | 29 355 | 0 | 29 355 |
30110 | 1 796 | 30 680 | 32 476 | 0 | 199 451 | 199 451 | 0 | 200 169 | 200 169 | 1 796 | 29 962 | 31 758 |
30202 | 2 654 | 0 | 2 654 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 3 385 | 0 | 3 385 |
30204 | 1 725 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 1 590 | 0 | 1 590 |
30215 | 1 959 | 2 395 | 4 354 | 9 971 | 12 115 | 22 086 | 9 179 | 10 693 | 19 872 | 2 751 | 3 817 | 6 568 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 425 | 248 | 2 673 | 2 425 | 248 | 2 673 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 112 | 0 | 112 | 227 740 | 0 | 227 740 | 226 993 | 0 | 226 993 | 859 | 0 | 859 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 134 957 | 0 | 134 957 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 214 957 | 0 | 214 957 |
45207 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45406 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45506 | 5 066 | 0 | 5 066 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 4 845 | 0 | 4 845 |
45507 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
47101 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 394 | 0 | 394 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 26 189 | 0 | 26 189 | 26 189 | 0 | 26 189 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 353 836 | 353 836 | 5 000 | 353 836 | 358 836 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 43 | 0 | 43 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 53 | 0 | 53 | 3 954 | 0 | 3 954 | 4 007 | 0 | 4 007 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 31 910 | 0 | 31 910 | 215 012 | 0 | 215 012 | 238 894 | 0 | 238 894 | 8 028 | 0 | 8 028 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 239 078 | 0 | 239 078 | 214 945 | 0 | 214 945 | 24 133 | 0 | 24 133 |
50121 | 5 122 | 0 | 5 122 | 502 | 0 | 502 | 5 619 | 0 | 5 619 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 628 | 0 | 628 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 414 | 0 | 1 414 | 5 907 | 0 | 5 907 | 5 850 | 0 | 5 850 | 1 471 | 0 | 1 471 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 5 209 | 0 | 5 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 209 | 0 | 5 209 |
60401 | 5 455 | 0 | 5 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 455 | 0 | 5 455 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 401 | 0 | 1 401 | 261 | 0 | 261 | 154 | 0 | 154 | 1 508 | 0 | 1 508 |
70606 | 37 639 | 0 | 37 639 | 12 963 | 0 | 12 963 | 937 | 0 | 937 | 49 665 | 0 | 49 665 |
70608 | 47 785 | 0 | 47 785 | 19 638 | 0 | 19 638 | 0 | 0 | 0 | 67 423 | 0 | 67 423 |
70611 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
Итого по активу (баланс) | 526 870 | 54 880 | 581 750 | 3 120 881 | 1 099 252 | 4 220 133 | 3 090 255 | 1 106 292 | 4 196 547 | 557 496 | 47 840 | 605 336 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 156 000 |
10701 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
10801 | 20 256 | 0 | 20 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 256 | 0 | 20 256 |
30111 | 0 | 118 | 118 | 0 | 30 | 30 | 0 | 17 | 17 | 0 | 105 | 105 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 9 179 | 9 777 | 18 956 | 9 183 | 9 777 | 18 960 | 4 | 0 | 4 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 159 447 | 0 | 159 447 | 159 447 | 0 | 159 447 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 45 379 | 0 | 45 379 | 68 293 | 0 | 68 293 | 22 914 | 0 | 22 914 |
40701 | 4 921 | 15 602 | 20 523 | 9 699 | 8 619 | 18 318 | 4 983 | 6 091 | 11 074 | 205 | 13 074 | 13 279 |
40702 | 67 643 | 20 407 | 88 050 | 527 431 | 26 755 | 554 186 | 517 912 | 24 369 | 542 281 | 58 124 | 18 021 | 76 145 |
40703 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40802 | 183 | 0 | 183 | 80 925 | 0 | 80 925 | 80 926 | 0 | 80 926 | 184 | 0 | 184 |
40821 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 127 | 0 | 127 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 167 | 1 650 | 1 483 | 167 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 884 | 79 | 963 | 884 | 79 | 963 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 034 | 0 | 7 034 | 7 034 | 0 | 7 034 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 664 | 2 697 | 4 361 | 1 664 | 2 697 | 4 361 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 5 283 | 7 009 | 12 292 | 5 283 | 7 009 | 12 292 | 0 | 0 | 0 |
43707 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
44007 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
47108 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 475 | 26 475 | 0 | 26 475 | 26 475 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 194 615 | 156 603 | 351 218 | 194 615 | 156 603 | 351 218 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 354 | 0 | 354 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 |
47426 | 6 599 | 0 | 6 599 | 4 044 | 0 | 4 044 | 1 633 | 0 | 1 633 | 4 188 | 0 | 4 188 |
50120 | 5 659 | 0 | 5 659 | 5 866 | 0 | 5 866 | 371 | 0 | 371 | 164 | 0 | 164 |
60301 | 100 | 0 | 100 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 016 | 0 | 1 016 | 46 | 0 | 46 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 932 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 623 | 0 | 623 | 111 | 641 | 752 | 49 | 641 | 690 | 561 | 0 | 561 |
60601 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 1 958 | 0 | 1 958 |
61304 | 892 | 0 | 892 | 54 | 0 | 54 | 57 | 0 | 57 | 895 | 0 | 895 |
70601 | 26 261 | 0 | 26 261 | 0 | 0 | 0 | 11 846 | 0 | 11 846 | 38 107 | 0 | 38 107 |
70602 | 336 | 0 | 336 | 390 | 0 | 390 | 768 | 0 | 768 | 714 | 0 | 714 |
70603 | 52 680 | 0 | 52 680 | 1 612 | 0 | 1 612 | 17 145 | 0 | 17 145 | 68 213 | 0 | 68 213 |
70613 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70801 | 8 316 | 0 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 316 | 0 | 8 316 |
Итого по пассиву (баланс) | 545 623 | 36 127 | 581 750 | 1 058 785 | 238 852 | 1 297 637 | 1 087 298 | 233 925 | 1 321 223 | 574 136 | 31 200 | 605 336 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
90902 | 34 069 | 0 | 34 069 | 7 267 | 0 | 7 267 | 4 423 | 0 | 4 423 | 36 913 | 0 | 36 913 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 271 | 0 | 2 271 | 2 271 | 0 | 2 271 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 237 989 | 0 | 237 989 | 485 596 | 0 | 485 596 | 596 | 0 | 596 | 722 989 | 0 | 722 989 |
Итого по активу (баланс) | 272 210 | 0 | 272 210 | 495 134 | 0 | 495 134 | 7 291 | 0 | 7 291 | 760 053 | 0 | 760 053 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 209 248 | 0 | 209 248 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 689 248 | 0 | 689 248 |
91317 | 25 043 | 0 | 25 043 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 30 043 | 0 | 30 043 |
91507 | 3 698 | 0 | 3 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 698 | 0 | 3 698 |
99999 | 34 221 | 0 | 34 221 | 6 695 | 0 | 6 695 | 9 538 | 0 | 9 538 | 37 064 | 0 | 37 064 |
Итого по пассиву (баланс) | 272 210 | 0 | 272 210 | 7 291 | 0 | 7 291 | 495 134 | 0 | 495 134 | 760 053 | 0 | 760 053 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 17 548 | 17 548 | 0 | 130 200 | 130 200 | 0 | 147 748 | 147 748 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 17 548 | 0 | 17 548 | 130 199 | 0 | 130 199 | 147 747 | 0 | 147 747 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 17 548 | 17 548 | 35 096 | 130 199 | 130 200 | 260 399 | 147 747 | 147 748 | 295 495 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 17 548 | 17 548 | 0 | 147 747 | 147 747 | 0 | 130 199 | 130 199 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 17 548 | 0 | 17 548 | 147 747 | 0 | 147 747 | 130 199 | 0 | 130 199 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 548 | 17 548 | 35 096 | 147 747 | 147 747 | 295 494 | 130 199 | 130 199 | 260 398 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 31 950,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 24 000,0000 | 0 | 0 | 7 950,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31 950,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 24 000,0000 | 0 | 0 | 7 950,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 31 950,0000 | 0 | 0 | 24 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 950,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31 950,0000 | 0 | 0 | 24 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 950,0000 |
Страница была полезной?