Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 770	5 244	24 014	112 515	35 517	148 032	117 464	34 419	151 883	13 821	6 342	20 163
20209	0	0	0	93 154	13 382	106 536	93 154	13 382	106 536	0	0	0
30102	57 801	0	57 801	10 384 170	0	10 384 170	10 218 173	0	10 218 173	223 798	0	223 798
30110	1 796	8 522	10 318	0	49 324	49 324	0	49 379	49 379	1 796	8 467	10 263
30202	5 023	0	5 023	1 856	0	1 856	0	0	0	6 879	0	6 879
30204	97	0	97	0	0	0	19	0	19	78	0	78
30215	2 196	1 364	3 560	6 639	18 108	24 747	6 995	17 817	24 812	1 840	1 655	3 495
30233	0	0	0	2 139	462	2 601	2 139	462	2 601	0	0	0
32002	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 120 000	0	2 120 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	2 179	0	2 179	0	0	0	72 179	0	72 179
45506	2 750	0	2 750	0	0	0	106	0	106	2 644	0	2 644
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	30 279	0	30 279	30 279	0	30 279	0	0	0
47408	0	0	0	2 066	47 145	49 211	2 066	47 145	49 211	0	0	0
47423	11	0	11	542 904	0	542 904	542 563	0	542 563	352	0	352
47427	0	0	0	2 797	0	2 797	2 672	0	2 672	125	0	125
52601	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60302	497	0	497	14	0	14	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	491	0	491	5 510	0	5 510	5 407	0	5 407	594	0	594
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 911	0	1 911	154	0	154	212	0	212	1 853	0	1 853
61601	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
70606	45 274	0	45 274	8 663	0	8 663	0	0	0	53 937	0	53 937
70608	4 555	0	4 555	812	0	812	0	0	0	5 367	0	5 367
70611	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
Итого по активу (баланс)	325 169	15 130	340 299	14 911 256	163 938	15 075 194	14 436 654	162 604	14 599 258	799 771	16 464	816 235
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	210	210	0	676	676	0	543	543	0	77	77
30232	0	0	0	6 995	17 547	24 542	6 995	17 547	24 542	0	0	0
40701	5 369	0	5 369	3 958 619	0	3 958 619	4 059 219	0	4 059 219	105 969	0	105 969
40702	55 734	1 616	57 350	2 971 620	32 731	3 004 351	3 166 602	32 096	3 198 698	250 716	981	251 697
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40909	0	0	0	1 884	197	2 081	1 884	197	2 081	0	0	0
40910	0	0	0	249	935	1 184	249	935	1 184	0	0	0
40911	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
40912	0	0	0	1 575	3 600	5 175	1 575	3 600	5 175	0	0	0
40913	0	0	0	4 047	13 829	17 876	4 047	13 829	17 876	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	30 279	30 279	0	30 279	30 279	0	0	0
47407	0	0	0	49 147	0	49 147	49 147	0	49 147	0	0	0
47416	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
47422	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47426	1 080	0	1 080	46	0	46	231	0	231	1 265	0	1 265
52301	0	0	0	370 000	0	370 000	467 500	0	467 500	97 500	0	97 500
52302	0	0	0	467 500	0	467 500	542 500	0	542 500	75 000	0	75 000
52406	0	0	0	370 158	0	370 158	370 158	0	370 158	0	0	0
52501	0	0	0	158	0	158	212	0	212	54	0	54
60301	135	0	135	949	0	949	839	0	839	25	0	25
60305	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	703	0	703	18	0	18	21	0	21	706	0	706
60601	1 293	0	1 293	0	0	0	66	0	66	1 359	0	1 359
61304	896	0	896	125	0	125	83	0	83	854	0	854
70601	36 962	0	36 962	0	0	0	4 827	0	4 827	41 789	0	41 789
70603	4 304	0	4 304	0	0	0	1 573	0	1 573	5 877	0	5 877
70613	17 450	0	17 450	0	0	0	2 066	0	2 066	19 516	0	19 516
Итого по пассиву (баланс)	338 473	1 826	340 299	8 207 860	99 794	8 307 654	8 684 564	99 026	8 783 590	815 177	1 058	816 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
90901	154	0	154	0	0	0	1	0	1	153	0	153
90902	33 195	0	33 195	657	0	657	315	0	315	33 537	0	33 537
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
99998	150 168	0	150 168	13 837	0	13 837	4 650	0	4 650	159 355	0	159 355
Итого по активу (баланс)	183 517	0	183 517	384 517	0	384 517	374 989	0	374 989	193 045	0	193 045
Пассив
91003	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
91312	146 470	0	146 470	635	0	635	8 000	0	8 000	153 835	0	153 835
91317	0	0	0	2 178	0	2 178	4 000	0	4 000	1 822	0	1 822
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 349	0	33 349	370 337	0	370 337	370 678	0	370 678	33 690	0	33 690
Итого по пассиву (баланс)	183 517	0	183 517	374 987	0	374 987	384 515	0	384 515	193 045	0	193 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
93602	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
99996	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136 080	0	136 080	136 080	0	136 080	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
96602	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
99997	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 080	0	136 080	136 080	0	136 080	0	0	0

Страница была полезной?