Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 593	3 149	7 742	37 924	16 675	54 599	31 568	15 660	47 228	10 949	4 164	15 113
20209	0	0	0	22 082	4 661	26 743	22 082	4 661	26 743	0	0	0
30102	84 734	0	84 734	1 658 218	0	1 658 218	1 736 644	0	1 736 644	6 308	0	6 308
30110	0	566	566	2 897	150 359	153 256	1 174	149 184	150 358	1 723	1 741	3 464
30202	2 124	0	2 124	0	0	0	849	0	849	1 275	0	1 275
30204	31	0	31	0	0	0	28	0	28	3	0	3
30215	2 457	827	3 284	5 795	6 779	12 574	5 794	6 455	12 249	2 458	1 151	3 609
30233	0	0	0	515	39	554	515	39	554	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	440 000	0	440 000	460 000	0	460 000	180 000	0	180 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	141 659	0	141 659	141 659	0	141 659	0	0	0
47408	0	0	0	0	149 497	149 497	0	149 497	149 497	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	458	0	458	941	0	941	1 013	0	1 013	386	0	386
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60310	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60312	501	0	501	5 724	0	5 724	5 653	0	5 653	572	0	572
60314	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 023	0	1 023	322	0	322	146	0	146	1 199	0	1 199
70606	21 508	0	21 508	8 556	0	8 556	0	0	0	30 064	0	30 064
70608	124	0	124	245	0	245	0	0	0	369	0	369
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	1	0	1	4 315	0	4 315
70706	89 983	0	89 983	0	0	0	0	0	0	89 983	0	89 983
70708	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
70711	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
Итого по активу (баланс)	434 317	4 542	438 859	2 326 329	328 010	2 654 339	2 408 577	325 496	2 734 073	352 069	7 056	359 125
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
30232	0	0	0	5 913	6 379	12 292	5 913	6 379	12 292	0	0	0
40701	54	0	54	427 793	0	427 793	429 575	0	429 575	1 836	0	1 836
40702	98 077	63	98 140	845 975	140 781	986 756	762 012	140 764	902 776	14 114	46	14 160
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
40909	0	0	0	522	39	561	522	39	561	0	0	0
40910	0	0	0	25	6	31	25	6	31	0	0	0
40911	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
40912	0	0	0	449	1 895	2 344	449	1 895	2 344	0	0	0
40913	0	0	0	2 605	5 044	7 649	2 605	5 044	7 649	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	141 659	141 659	0	141 659	141 659	0	0	0
47407	0	0	0	149 468	0	149 468	149 468	0	149 468	0	0	0
47416	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
47422	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47426	185	0	185	409	0	409	224	0	224	0	0	0
60301	171	0	171	965	0	965	813	0	813	19	0	19
60305	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	423	0	423	27	0	27	63	0	63	459	0	459
60601	296	0	296	0	0	0	67	0	67	363	0	363
61304	585	0	585	89	0	89	80	0	80	576	0	576
70601	9 350	0	9 350	0	0	0	2 444	0	2 444	11 794	0	11 794
70603	177	0	177	0	0	0	277	0	277	454	0	454
70701	114 866	0	114 866	0	0	0	0	0	0	114 866	0	114 866
70703	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	438 796	63	438 859	1 446 372	295 803	1 742 175	1 366 655	295 786	1 662 441	359 079	46	359 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	6	0	6	6	0	6	107	0	107
90902	33 145	0	33 145	13	0	13	11	0	11	33 147	0	33 147
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 950	0	36 950	19	0	19	17	0	17	36 952	0	36 952
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 252	0	33 252	17	0	17	19	0	19	33 254	0	33 254
Итого по пассиву (баланс)	36 950	0	36 950	17	0	17	19	0	19	36 952	0	36 952

Страница была полезной?