Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	700	0	700	1 234	0	1 234	571	0	571	1 363	0	1 363
20209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30102	210 555	0	210 555	1 013 541	0	1 013 541	1 103 834	0	1 103 834	120 262	0	120 262
30110	0	175	175	0	576 921	576 921	0	576 891	576 891	0	205	205
30202	2 379	0	2 379	0	0	0	130	0	130	2 249	0	2 249
30204	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45206	20 000	0	20 000	168 000	0	168 000	0	0	0	188 000	0	188 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	578 643	0	578 643	578 643	0	578 643	0	0	0
47408	0	0	0	0	576 698	576 698	0	576 698	576 698	0	0	0
47423	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47427	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60302	257	0	257	21	0	21	13	0	13	265	0	265
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	24	0	24	1 116	0	1 116	1 115	0	1 115	25	0	25
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	24	0	24	97	0	97
70606	84 100	0	84 100	24 453	0	24 453	0	0	0	108 553	0	108 553
70608	436	0	436	380	0	380	0	0	0	816	0	816
70611	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0	4 408	0	4 408
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	32 818	0	32 818	1 099 257	576 755	1 676 012	1 146 353	576 755	1 723 108	79 914	0	79 914
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44007	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001
45215	10 200	0	10 200	0	0	0	18 720	0	18 720	28 920	0	28 920
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	576 542	576 542	0	576 542	576 542	0	0	0
47407	0	0	0	577 864	0	577 864	577 864	0	577 864	0	0	0
47416	470	0	470	9 325	0	9 325	8 855	0	8 855	0	0	0
47426	0	0	0	43	0	43	216	0	216	173	0	173
60301	189	0	189	391	0	391	246	0	246	44	0	44
60305	393	0	393	468	0	468	453	0	453	378	0	378
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60601	119	0	119	0	0	0	3	0	3	122	0	122
70601	112 648	0	112 648	0	0	0	7 193	0	7 193	119 841	0	119 841
70603	359	0	359	0	0	0	386	0	386	745	0	745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	0	0	0	5	0	5	107	0	107
90902	33 041	0	33 041	0	0	0	123	0	123	32 918	0	32 918
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 153	0	33 153	128	0	128	0	0	0	33 025	0	33 025

Страница была полезной?