Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	908	0	908	6	0	6	169	0	169	745	0	745
30102	22 204	0	22 204	365 865	0	365 865	370 055	0	370 055	18 014	0	18 014
30110	0	40	40	0	159 589	159 589	0	159 556	159 556	0	73	73
30202	894	0	894	0	0	0	182	0	182	712	0	712
45206	186 000	0	186 000	40 000	0	40 000	36 000	0	36 000	190 000	0	190 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	159 572	0	159 572	159 572	0	159 572	0	0	0
47408	0	0	0	0	159 582	159 582	0	159 582	159 582	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60302	84	0	84	167	0	167	13	0	13	238	0	238
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	104	0	104	1 148	0	1 148	1 174	0	1 174	78	0	78
60314	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	95	0	95	19	0	19	17	0	17	97	0	97
70606	23 494	0	23 494	5 979	0	5 979	0	0	0	29 473	0	29 473
70608	65	0	65	5	0	5	0	0	0	70	0	70
70706	71 710	0	71 710	0	0	0	71 710	0	71 710	0	0	0
70708	1 964	0	1 964	0	0	0	1 964	0	1 964	0	0	0
70711	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	816	0	816	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	16 394	0	16 394	407 730	159 279	567 009	405 645	159 279	564 924	14 309	0	14 309
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	10	0	10	0	0	0	38	0	38	48	0	48
45215	24 780	0	24 780	9 000	0	9 000	3 200	0	3 200	18 980	0	18 980
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	159 279	159 279	0	159 279	159 279	0	0	0
47407	0	0	0	159 591	0	159 591	159 591	0	159 591	0	0	0
60301	3	0	3	16	0	16	202	0	202	189	0	189
60305	0	0	0	216	0	216	598	0	598	382	0	382
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
70601	26 632	0	26 632	0	0	0	12 881	0	12 881	39 513	0	39 513
70603	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
70701	73 736	0	73 736	73 736	0	73 736	0	0	0	0	0	0
70703	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	75 697	0	75 697	75 697	0	75 697	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
99998	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222

Страница была полезной?