Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	477	0	477	1 028	0	1 028	436	0	436	1 069	0	1 069
30102	19 931	0	19 931	894 180	0	894 180	893 765	0	893 765	20 346	0	20 346
30110	0	126	126	0	188 459	188 459	0	188 429	188 429	0	156	156
30202	451	0	451	0	0	0	48	0	48	403	0	403
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45206	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	188 427	0	188 427	188 427	0	188 427	0	0	0
47408	0	0	0	0	188 502	188 502	0	188 502	188 502	0	0	0
47423	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
47427	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
60302	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	4	0	4	983	0	983	983	0	983	4	0	4
60401	176	0	176	51	0	51	0	0	0	227	0	227
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	136	0	136	7	0	7	16	0	16	127	0	127
70606	5 003	0	5 003	2 103	0	2 103	0	0	0	7 106	0	7 106
70608	4	0	4	50	0	50	0	0	0	54	0	54
70706	71 710	0	71 710	0	0	0	0	0	0	71 710	0	71 710
70708	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
70711	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	14 587	0	14 587	894 398	188 368	1 082 766	893 993	188 368	1 082 361	14 182	0	14 182
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45215	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	188 368	188 368	0	188 368	188 368	0	0	0
47407	0	0	0	188 240	0	188 240	188 240	0	188 240	0	0	0
47416	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60301	211	0	211	435	0	435	225	0	225	1	0	1
60305	411	0	411	477	0	477	476	0	476	410	0	410
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
70601	6 672	0	6 672	0	0	0	3 741	0	3 741	10 413	0	10 413
70603	2	0	2	0	0	0	47	0	47	49	0	49
70701	73 725	0	73 725	0	0	0	7	0	7	73 732	0	73 732
70703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
99998	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099

Страница была полезной?