Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	498	0	498	11	0	11	32	0	32	477	0	477
30102	9 260	0	9 260	384 021	0	384 021	373 350	0	373 350	19 931	0	19 931
30110	0	40	40	0	194 446	194 446	0	194 360	194 360	0	126	126
30202	431	0	431	20	0	20	0	0	0	451	0	451
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45206	163 000	0	163 000	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	184 000	0	184 000
45207	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
47101	227	0	227	246	0	246	228	0	228	245	0	245
47406	0	0	0	194 143	0	194 143	194 143	0	194 143	0	0	0
47408	0	0	0	0	194 443	194 443	0	194 443	194 443	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
60302	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	100	0	100	1 262	0	1 262	1 358	0	1 358	4	0	4
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61403	45	0	45	99	0	99	8	0	8	136	0	136
70606	71 595	0	71 595	5 002	0	5 002	71 594	0	71 594	5 003	0	5 003
70608	1 964	0	1 964	4	0	4	1 964	0	1 964	4	0	4
70611	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
70706	0	0	0	71 710	0	71 710	0	0	0	71 710	0	71 710
70708	0	0	0	1 964	0	1 964	0	0	0	1 964	0	1 964
70711	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	5 961	0	5 961	405 372	194 236	599 608	413 998	194 236	608 234	14 587	0	14 587
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	22 100	0	22 100	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	22 100	0	22 100
47108	227	0	227	0	0	0	18	0	18	245	0	245
47405	0	0	0	0	194 236	194 236	0	194 236	194 236	0	0	0
47407	0	0	0	194 026	0	194 026	194 026	0	194 026	0	0	0
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60301	0	0	0	6	0	6	217	0	217	211	0	211
60305	0	0	0	57	0	57	468	0	468	411	0	411
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	47	0	47	162	0	162	115	0	115	0	0	0
60601	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
70601	73 725	0	73 725	73 724	0	73 724	6 671	0	6 671	6 672	0	6 672
70603	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	73 725	0	73 725	73 725	0	73 725
70703	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	4 008	0	4 008	0	0	0	16	0	16	3 992	0	3 992
99998	915	0	915	22	0	22	22	0	22	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 115	0	4 115	16	0	16	0	0	0	4 099	0	4 099

Страница была полезной?