Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284	0	284	755	0	755	511	0	511	528	0	528
30102	9 801	0	9 801	185 263	0	185 263	163 445	0	163 445	31 619	0	31 619
30110	0	133	133	0	4	4	0	14	14	0	123	123
30202	680	0	680	128	0	128	0	0	0	808	0	808
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
45505	118	0	118	0	0	0	8	0	8	110	0	110
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
47427	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60302	1 814	0	1 814	5	0	5	1 053	0	1 053	766	0	766
60310	1	0	1	171	0	171	171	0	171	1	0	1
60312	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61403	90	0	90	14	0	14	14	0	14	90	0	90
70606	7 792	0	7 792	2 196	0	2 196	0	0	0	9 988	0	9 988
70608	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
70611	297	0	297	297	0	297	0	0	0	594	0	594
70706	37 704	0	37 704	916	0	916	0	0	0	38 620	0	38 620
70708	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70711	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
40702	12 035	0	12 035	163 520	0	163 520	185 263	0	185 263	33 778	0	33 778
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45215	14 160	0	14 160	0	0	0	0	0	0	14 160	0	14 160
45515	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60305	430	0	430	535	0	535	539	0	539	434	0	434
60311	8	0	8	55	0	55	52	0	52	5	0	5
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
70601	5 769	0	5 769	0	0	0	2 193	0	2 193	7 962	0	7 962
70603	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
70701	45 615	0	45 615	0	0	0	0	0	0	45 615	0	45 615
70703	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
99998	109	0	109	128	0	128	128	0	128	109	0	109
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	3 934	0	3 934	0	0	0	0	0	0	3 934	0	3 934

Страница была полезной?