Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 652	45 656	99 308	544 986	549 965	1 094 951	535 340	535 138	1 070 478	63 298	60 483	123 781
20208	0	0	0	14 561	0	14 561	14 561	0	14 561	0	0	0
20209	0	0	0	177 370	239 257	416 627	177 370	239 257	416 627	0	0	0
30102	141 807	0	141 807	15 130 942	0	15 130 942	15 249 733	0	15 249 733	23 016	0	23 016
30110	84 775	46 802	131 577	2 848 629	795 158	3 643 787	2 800 739	783 452	3 584 191	132 665	58 508	191 173
30202	4 029	0	4 029	639	0	639	0	0	0	4 668	0	4 668
30204	248	0	248	30	0	30	0	0	0	278	0	278
30221	0	42	42	2 000	8	2 008	2 000	50	2 050	0	0	0
30233	0	449	449	97 389	26 604	123 993	97 389	26 892	124 281	0	161	161
30413	832	0	832	117 325	0	117 325	105 278	0	105 278	12 879	0	12 879
30424	377	0	377	157 640	0	157 640	157 382	0	157 382	635	0	635
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	1 545	0	1 545	1 543	0	1 543	21	0	21
32002	70 000	0	70 000	4 842 000	0	4 842 000	4 912 000	0	4 912 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0
32004	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
45205	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500
45206	242 665	0	242 665	77 000	0	77 000	14 165	0	14 165	305 500	0	305 500
45207	211 250	0	211 250	0	0	0	90 250	0	90 250	121 000	0	121 000
45505	722	0	722	0	0	0	81	0	81	641	0	641
45506	7 031	0	7 031	0	0	0	162	0	162	6 869	0	6 869
45812	2 138	0	2 138	11 988	0	11 988	11 988	0	11 988	2 138	0	2 138
45912	174	0	174	81	0	81	255	0	255	0	0	0
47101	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
47105	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
47404	0	261 997	261 997	0	41 081	41 081	0	18 835	18 835	0	284 243	284 243
47408	0	0	0	7 924 751	8 625 991	16 550 742	7 924 751	8 625 991	16 550 742	0	0	0
47423	799	0	799	259	0	259	121	0	121	937	0	937
47427	17	0	17	6 881	0	6 881	6 868	0	6 868	30	0	30
50106	26 703	0	26 703	17 530	0	17 530	26 949	0	26 949	17 284	0	17 284
52503	2 703	593	3 296	1 062	274	1 336	431	149	580	3 334	718	4 052
60302	2 532	0	2 532	187	0	187	135	0	135	2 584	0	2 584
60306	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
60308	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
60310	1 280	0	1 280	563	0	563	1 824	0	1 824	19	0	19
60312	2 867	0	2 867	5 776	0	5 776	7 121	0	7 121	1 522	0	1 522
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	10 542	0	10 542	380	0	380	1 467	0	1 467	9 455	0	9 455
60701	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	172	0	172	179	0	179	3	0	3
61009	18	0	18	526	0	526	544	0	544	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
61210	0	0	0	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064	0	0	0
61403	4 387	0	4 387	77	0	77	168	0	168	4 296	0	4 296
70606	480 835	0	480 835	109 336	0	109 336	55	0	55	590 116	0	590 116
70607	39	0	39	133	0	133	41	0	41	131	0	131
70608	174 930	0	174 930	22 861	0	22 861	0	0	0	197 791	0	197 791
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 540 761	355 539	1 896 300	33 639 885	10 278 338	43 918 223	33 528 411	10 229 764	43 758 175	1 652 235	404 113	2 056 348
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	42	0	42	48	0	48	6	0	6	0	0	0
30232	16	0	16	63 048	88 685	151 733	63 032	88 685	151 717	0	0	0
30601	0	0	0	6 022	0	6 022	6 028	0	6 028	6	0	6
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
407	784 175	1 102	785 277	8 267 532	559 927	8 827 459	8 149 517	559 813	8 709 330	666 160	988	667 148
408.1	577	1 075	1 652	4 385	51	4 436	4 492	169	4 661	684	1 193	1 877
40905	0	0	0	82 487	15	82 502	82 487	15	82 502	0	0	0
40909	0	0	0	6 972	10 944	17 916	6 972	10 944	17 916	0	0	0
40910	0	0	0	7 844	15 444	23 288	7 844	15 444	23 288	0	0	0
40911	0	0	0	12 291	1 547	13 838	12 291	1 547	13 838	0	0	0
40912	0	0	0	9 698	24 266	33 964	9 698	24 266	33 964	0	0	0
40913	0	0	0	40 702	62 284	102 986	40 702	62 284	102 986	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
42104	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42309	35	0	35	8	0	8	13	0	13	40	0	40
45215	25 709	0	25 709	7 562	0	7 562	4 823	0	4 823	22 970	0	22 970
45515	219	0	219	6	0	6	0	0	0	213	0	213
45818	2 138	0	2 138	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	2 138	0	2 138
45918	16	0	16	20	0	20	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	8 636 515	7 914 586	16 551 101	8 636 515	7 914 586	16 551 101	0	0	0
47416	321	0	321	7 638	13	7 651	7 317	13	7 330	0	0	0
47422	3	42	45	23	2	25	83	7	90	63	47	110
47425	2 712	0	2 712	11 120	0	11 120	11 572	0	11 572	3 164	0	3 164
47426	7	0	7	37	0	37	305	0	305	275	0	275
50120	39	0	39	41	0	41	133	0	133	131	0	131
52303	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045
52305	37 577	33 950	71 527	0	1 785	1 785	10 517	14 848	25 365	48 094	47 013	95 107
52306	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
60301	2 401	0	2 401	5 170	0	5 170	3 679	0	3 679	910	0	910
60305	2 645	0	2 645	10 228	0	10 228	7 583	0	7 583	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	509	0	509	874	0	874	365	0	365	0	0	0
60311	185	0	185	993	0	993	912	0	912	104	0	104
60313	0	0	0	150	12	162	150	12	162	0	0	0
60322	29	0	29	68	0	68	39	0	39	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60348	0	0	0	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389
60601	5 317	0	5 317	1 214	0	1 214	119	0	119	4 222	0	4 222
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	42	0	42	43	0	43	32	0	32	31	0	31
61701	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70601	482 591	0	482 591	26	0	26	82 708	0	82 708	565 273	0	565 273
70603	191 267	0	191 267	0	0	0	54 868	0	54 868	246 135	0	246 135
Итого по пассиву (баланс)	1 860 131	36 169	1 896 300	17 190 455	8 679 561	25 870 016	17 337 431	8 692 633	26 030 064	2 007 107	49 241	2 056 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	873	0	873	45	0	45	9	0	9	909	0	909
90902	14 651	0	14 651	1 401	0	1 401	1 122	0	1 122	14 930	0	14 930
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	201 245	0	201 245	5 144	0	5 144	52 687	0	52 687	153 702	0	153 702
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	325	0	325	7	0	7	0	0	0	332	0	332
91803	225	0	225	5	0	5	0	0	0	230	0	230
99998	126 843	0	126 843	102 442	0	102 442	110 699	0	110 699	118 586	0	118 586
Итого по активу (баланс)	344 171	0	344 171	109 045	0	109 045	164 520	0	164 520	288 696	0	288 696
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	53 342	0	53 342	0	0	0	0	0	0	53 342	0	53 342
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	0	0	0	81 963	0	81 963	81 963	0	81 963	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	19 900	0	19 900	19 400	0	19 400	1 500	0	1 500
91507	33 583	0	33 583	8 132	0	8 132	375	0	375	25 826	0	25 826
91508	747	0	747	36	0	36	36	0	36	747	0	747
99999	217 328	0	217 328	53 808	0	53 808	6 590	0	6 590	170 110	0	170 110
Итого по пассиву (баланс)	344 171	0	344 171	164 508	0	164 508	109 033	0	109 033	288 696	0	288 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 415	33 782	376 197	7 800 873	925 316	8 726 189	7 738 192	902 614	8 640 806	405 096	56 484	461 580
99996	375 956	0	375 956	8 752 930	0	8 752 930	8 665 118	0	8 665 118	463 768	0	463 768
Итого по активу (баланс)	718 371	33 782	752 153	16 553 803	925 316	17 479 119	16 403 310	902 614	17 305 924	868 864	56 484	925 348
Пассив
96901	33 714	342 242	375 956	898 942	7 766 176	8 665 118	921 916	7 831 014	8 752 930	56 688	407 080	463 768
99997	376 197	0	376 197	8 640 806	0	8 640 806	8 726 189	0	8 726 189	461 580	0	461 580
Итого по пассиву (баланс)	409 911	342 242	752 153	9 539 748	7 766 176	17 305 924	9 648 105	7 831 014	17 479 119	518 268	407 080	925 348
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	16 169,0000	0	0	25 000,0000	0	0	16 169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	16 169,0000	0	0	25 000,0000	0	0	16 169,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000
98050	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	16 129,0000	0	0	16 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	16 169,0000	0	0	16 169,0000

Страница была полезной?