Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 437	42 141	133 578	413 079	330 657	743 736	432 880	334 903	767 783	71 636	37 895	109 531
20208	0	0	0	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	0	0	0
20209	0	0	0	232 380	158 082	390 462	232 380	158 082	390 462	0	0	0
30102	7 821	0	7 821	9 759 389	0	9 759 389	9 731 178	0	9 731 178	36 032	0	36 032
30110	103 126	43 045	146 171	1 681 782	647 969	2 329 751	1 744 727	647 605	2 392 332	40 181	43 409	83 590
30202	5 258	0	5 258	4 926	0	4 926	5 258	0	5 258	4 926	0	4 926
30204	240	0	240	520	0	520	380	0	380	380	0	380
30221	0	45	45	9 000	4	9 004	9 000	5	9 005	0	44	44
30233	0	234	234	65 238	13 062	78 300	65 238	12 894	78 132	0	402	402
30413	4	0	4	21 918	0	21 918	21 792	0	21 792	130	0	130
30424	412	0	412	169 251	0	169 251	168 887	0	168 887	776	0	776
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	170 000	0	170 000	3 045 000	0	3 045 000	3 125 000	0	3 125 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	902 000	0	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	46 165	0	46 165	0	0	0	36 000	0	36 000	10 165	0	10 165
45206	46 500	0	46 500	81 900	0	81 900	0	0	0	128 400	0	128 400
45207	285 200	0	285 200	800	0	800	0	0	0	286 000	0	286 000
45505	236	0	236	80	0	80	31	0	31	285	0	285
45506	7 483	0	7 483	0	0	0	315	0	315	7 168	0	7 168
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	9 240	0	9 240	0	0	0	7 072	0	7 072	2 168	0	2 168
47105	1 502	0	1 502	64	0	64	0	0	0	1 566	0	1 566
47404	0	39 887	39 887	0	199 843	199 843	0	69 170	69 170	0	170 560	170 560
47408	0	0	0	3 592 284	4 198 691	7 790 975	3 592 284	4 198 691	7 790 975	0	0	0
47423	589	0	589	253	0	253	165	0	165	677	0	677
47427	17	0	17	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	17	0	17
50106	0	0	0	10 445	0	10 445	0	0	0	10 445	0	10 445
52503	3 280	886	4 166	0	87	87	351	186	537	2 929	787	3 716
60302	2 494	0	2 494	43	0	43	43	0	43	2 494	0	2 494
60306	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
60308	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60310	660	0	660	814	0	814	1 411	0	1 411	63	0	63
60312	1 954	0	1 954	5 259	0	5 259	5 773	0	5 773	1 440	0	1 440
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 077	0	11 077	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	10	0	10	155	0	155	129	0	129	36	0	36
61009	1	0	1	655	0	655	497	0	497	159	0	159
61403	4 228	0	4 228	39	0	39	133	0	133	4 134	0	4 134
70606	293 977	0	293 977	51 304	0	51 304	797	0	797	344 484	0	344 484
70607	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70608	90 090	0	90 090	21 158	0	21 158	0	0	0	111 248	0	111 248
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70616	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	1 191 337	126 238	1 317 575	20 089 719	5 548 395	25 638 114	20 103 696	5 421 536	25 525 232	1 177 360	253 097	1 430 457
Пассив
10208	196 000	0	196 000	84 868	0	84 868	84 868	0	84 868	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30232	18	0	18	60 911	83 195	144 106	60 917	83 195	144 112	24	0	24
407	456 542	1 515	458 057	5 037 266	395 469	5 432 735	5 077 637	394 241	5 471 878	496 913	287	497 200
408.1	489	1 099	1 588	3 568	150	3 718	3 459	145	3 604	380	1 094	1 474
40905	0	0	0	51 775	0	51 775	51 775	0	51 775	0	0	0
40909	0	0	0	6 137	4 359	10 496	6 137	4 359	10 496	0	0	0
40910	0	0	0	7 256	8 631	15 887	7 256	8 631	15 887	0	0	0
40911	0	0	0	30 821	1 281	32 102	30 821	1 281	32 102	0	0	0
40912	0	0	0	9 727	16 938	26 665	9 727	16 938	26 665	0	0	0
40913	0	0	0	27 718	64 400	92 118	27 718	64 400	92 118	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42309	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45215	21 580	0	21 580	0	0	0	3 398	0	3 398	24 978	0	24 978
45515	250	0	250	9	0	9	2	0	2	243	0	243
45818	5 704	0	5 704	3 536	0	3 536	0	0	0	2 168	0	2 168
47407	0	0	0	4 185 617	3 598 288	7 783 905	4 185 617	3 598 288	7 783 905	0	0	0
47416	0	0	0	6 548	0	6 548	6 592	0	6 592	44	0	44
47422	60	45	105	70	5	75	13	4	17	3	44	47
47425	2 091	0	2 091	2 401	0	2 401	4 413	0	4 413	4 103	0	4 103
47426	473	0	473	492	0	492	290	0	290	271	0	271
50120	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52303	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0
52305	33 148	34 072	67 220	0	3 471	3 471	0	3 347	3 347	33 148	33 948	67 096
52306	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
52406	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
60301	2 339	0	2 339	2 652	0	2 652	3 380	0	3 380	3 067	0	3 067
60305	2 490	0	2 490	7 263	0	7 263	7 352	0	7 352	2 579	0	2 579
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	234	0	234	409	0	409	193	0	193	18	0	18
60311	69	0	69	1 427	0	1 427	1 448	0	1 448	90	0	90
60313	0	0	0	150	13	163	150	13	163	0	0	0
60322	28	0	28	28	0	28	29	0	29	29	0	29
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 147	0	6 147	0	0	0	104	0	104	6 251	0	6 251
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	84	0	84	42	0	42	0	0	0	42	0	42
61701	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70601	288 915	0	288 915	8	0	8	54 921	0	54 921	343 828	0	343 828
70603	104 571	0	104 571	0	0	0	20 786	0	20 786	125 357	0	125 357
Итого по пассиву (баланс)	1 280 844	36 731	1 317 575	9 568 841	4 176 200	13 745 041	9 683 081	4 174 842	13 857 923	1 395 084	35 373	1 430 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	6 377	0	6 377	70	0	70	41	0	41	6 406	0	6 406
90902	16 396	0	16 396	301	0	301	467	0	467	16 230	0	16 230
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 595	0	197 595	0	0	0	0	0	0	197 595	0	197 595
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	20	0	20	102	0	102	0	0	0	122	0	122
91803	171	0	171	27	0	27	0	0	0	198	0	198
99998	143 101	0	143 101	71 187	0	71 187	58 289	0	58 289	155 999	0	155 999
Итого по активу (баланс)	363 669	0	363 669	71 689	0	71 689	58 799	0	58 799	376 559	0	376 559
Пассив
91312	52 002	0	52 002	0	0	0	0	0	0	52 002	0	52 002
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	800	0	800	42 800	0	42 800	70 000	0	70 000	28 000	0	28 000
91317	8 435	0	8 435	3 900	0	3 900	0	0	0	4 535	0	4 535
91507	43 995	0	43 995	11 537	0	11 537	1 125	0	1 125	33 583	0	33 583
91508	698	0	698	52	0	52	62	0	62	708	0	708
99999	220 568	0	220 568	468	0	468	460	0	460	220 560	0	220 560
Итого по пассиву (баланс)	363 669	0	363 669	58 757	0	58 757	71 647	0	71 647	376 559	0	376 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 115	28 382	122 497	3 583 419	634 149	4 217 568	3 453 805	642 824	4 096 629	223 729	19 707	243 436
99996	123 561	0	123 561	4 231 136	0	4 231 136	4 109 102	0	4 109 102	245 595	0	245 595
Итого по активу (баланс)	217 676	28 382	246 058	7 814 555	634 149	8 448 704	7 562 907	642 824	8 205 731	469 324	19 707	489 031
Пассив
96901	28 326	95 235	123 561	635 132	3 473 970	4 109 102	625 938	3 605 198	4 231 136	19 132	226 463	245 595
99997	122 497	0	122 497	4 096 629	0	4 096 629	4 217 568	0	4 217 568	243 436	0	243 436
Итого по пассиву (баланс)	150 823	95 235	246 058	4 731 761	3 473 970	8 205 731	4 843 506	3 605 198	8 448 704	262 568	226 463	489 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?