Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 451	2 938	39 389	387 922	358 682	746 604	400 890	358 016	758 906	23 483	3 604	27 087
20208	0	0	0	12 338	0	12 338	11 145	0	11 145	1 193	0	1 193
20209	0	0	0	273 595	220 659	494 254	273 595	220 659	494 254	0	0	0
30102	9 951	0	9 951	5 345 299	0	5 345 299	5 328 880	0	5 328 880	26 370	0	26 370
30110	16 207	3 452	19 659	1 268 754	296 064	1 564 818	1 208 638	275 904	1 484 542	76 323	23 612	99 935
30202	15 711	0	15 711	0	0	0	144	0	144	15 567	0	15 567
30204	3 409	0	3 409	0	0	0	138	0	138	3 271	0	3 271
30221	500	0	500	10 900	0	10 900	11 400	0	11 400	0	0	0
30233	0	0	0	78 828	13 784	92 612	78 828	13 583	92 411	0	201	201
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	11	0	11	60	0	60	23	0	23	48	0	48
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	410 000	0	410 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	45 500	0	45 500
45206	23 300	0	23 300	0	0	0	4 150	0	4 150	19 150	0	19 150
45207	392 943	0	392 943	45 250	0	45 250	35 135	0	35 135	403 058	0	403 058
45505	200	0	200	0	0	0	35	0	35	165	0	165
45506	2 347	0	2 347	0	0	0	235	0	235	2 112	0	2 112
45507	3 979	0	3 979	0	0	0	50	0	50	3 929	0	3 929
45812	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45912	488	0	488	0	0	0	488	0	488	0	0	0
47408	84 874	84 077	168 951	331 600	514 412	846 012	329 086	509 171	838 257	87 388	89 318	176 706
47423	245	0	245	52	0	52	41	0	41	256	0	256
47427	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
50104	5 233	0	5 233	27	0	27	7	0	7	5 253	0	5 253
51404	24 350	0	24 350	288	0	288	0	0	0	24 638	0	24 638
51405	19 617	0	19 617	162	0	162	0	0	0	19 779	0	19 779
51506	37 390	0	37 390	336	0	336	0	0	0	37 726	0	37 726
52503	174	25	199	549	2	551	99	17	116	624	10	634
60302	2 356	0	2 356	211	0	211	123	0	123	2 444	0	2 444
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	18	0	18	249	0	249	14	0	14	253	0	253
60312	972	0	972	1 886	0	1 886	1 920	0	1 920	938	0	938
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 866	0	10 866	14	0	14	0	0	0	10 880	0	10 880
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	5 780	0	5 780	8	0	8	0	0	0	5 788	0	5 788
70606	219 548	0	219 548	25 945	0	25 945	5	0	5	245 488	0	245 488
70607	69	0	69	0	0	0	40	0	40	29	0	29
70608	46 363	0	46 363	12 081	0	12 081	0	0	0	58 444	0	58 444
70611	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
70616	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 049 551	90 492	1 140 043	8 443 929	1 403 603	9 847 532	8 313 180	1 377 350	9 690 530	1 180 300	116 745	1 297 045
Пассив
10208	196 000	0	196 000	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	0	0	0	64 841	108 087	172 928	64 847	108 087	172 934	6	0	6
31302	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
31303	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
40701	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
40702	365 280	340	365 620	3 846 679	19 623	3 866 302	3 965 018	19 448	3 984 466	483 619	165	483 784
40703	762	0	762	151	0	151	0	0	0	611	0	611
40802	166	0	166	4 692	0	4 692	4 752	0	4 752	226	0	226
40807	1 641	590	2 231	1 406	21	1 427	0	55	55	235	624	859
40905	0	0	0	72 657	0	72 657	72 657	0	72 657	0	0	0
40909	0	0	0	2 504	4 551	7 055	2 504	4 551	7 055	0	0	0
40910	0	0	0	3 570	9 171	12 741	3 570	9 171	12 741	0	0	0
40911	0	0	0	29 255	0	29 255	29 255	0	29 255	0	0	0
40912	0	0	0	5 826	16 001	21 827	5 826	16 001	21 827	0	0	0
40913	0	0	0	29 433	91 329	120 762	29 433	91 329	120 762	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
45215	49 006	0	49 006	4 129	0	4 129	3 333	0	3 333	48 210	0	48 210
45515	336	0	336	29	0	29	0	0	0	307	0	307
45818	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
45918	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47407	84 862	84 077	168 939	502 036	337 189	839 225	504 549	342 430	846 979	87 375	89 318	176 693
47416	3	0	3	7 572	0	7 572	7 569	0	7 569	0	0	0
47422	10	0	10	57	0	57	50	0	50	3	0	3
47425	8 365	0	8 365	3 348	0	3 348	3 659	0	3 659	8 676	0	8 676
47426	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50120	327	0	327	40	0	40	0	0	0	287	0	287
51510	748	0	748	0	0	0	7	0	7	755	0	755
52303	13 072	0	13 072	13 072	0	13 072	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747
52305	5 524	3 455	8 979	2 209	120	2 329	5 524	335	5 859	8 839	3 670	12 509
52406	0	0	0	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0
60301	2 036	0	2 036	2 388	0	2 388	2 177	0	2 177	1 825	0	1 825
60305	2 002	0	2 002	5 942	0	5 942	5 883	0	5 883	1 943	0	1 943
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	23	0	23	22	0	22
60311	825	0	825	1 378	0	1 378	2 226	0	2 226	1 673	0	1 673
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	5 509	0	5 509	0	0	0	89	0	89	5 598	0	5 598
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	99	0	99	2	0	2	3	0	3	100	0	100
61701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70601	194 046	0	194 046	18	0	18	24 919	0	24 919	218 947	0	218 947
70603	51 247	0	51 247	0	0	0	13 344	0	13 344	64 591	0	64 591
Итого по пассиву (баланс)	1 051 581	88 462	1 140 043	4 730 426	586 100	5 316 526	4 882 113	591 415	5 473 528	1 203 268	93 777	1 297 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 583	0	756 583	963	0	963	962	0	962	756 584	0	756 584
90902	826 842	0	826 842	946	0	946	17 066	0	17 066	810 722	0	810 722
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	117 600	0	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0
91414	147 375	0	147 375	0	0	0	0	0	0	147 375	0	147 375
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	80 018	0	80 018	104 656	0	104 656	91 310	0	91 310	93 364	0	93 364
Итого по активу (баланс)	1 810 917	0	1 810 917	224 170	0	224 170	226 943	0	226 943	1 808 144	0	1 808 144
Пассив
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	50 415	0	50 415	0	0	0	0	0	0	50 415	0	50 415
91316	817	0	817	45 250	0	45 250	54 000	0	54 000	9 567	0	9 567
91317	7 000	0	7 000	46 000	0	46 000	50 500	0	50 500	11 500	0	11 500
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	100	0	100	15 730	0	15 730
91508	699	0	699	60	0	60	56	0	56	695	0	695
99999	1 730 899	0	1 730 899	134 677	0	134 677	118 558	0	118 558	1 714 780	0	1 714 780
Итого по пассиву (баланс)	1 810 917	0	1 810 917	225 987	0	225 987	223 214	0	223 214	1 808 144	0	1 808 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 155	7 155	177 729	135 381	313 110	156 454	140 750	297 204	21 275	1 786	23 061
99996	7 216	0	7 216	312 620	0	312 620	296 624	0	296 624	23 212	0	23 212
Итого по активу (баланс)	7 216	7 155	14 371	490 349	135 381	625 730	453 078	140 750	593 828	44 487	1 786	46 273
Пассив
96901	6 300	916	7 216	138 633	157 991	296 624	134 109	178 511	312 620	1 776	21 436	23 212
99997	7 155	0	7 155	297 204	0	297 204	313 110	0	313 110	23 061	0	23 061
Итого по пассиву (баланс)	13 455	916	14 371	435 837	157 991	593 828	447 219	178 511	625 730	24 837	21 436	46 273
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 023,0000
Пассив
98050	0	0	5 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 021,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 023,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	5 023,0000

Страница была полезной?