Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 660	8 619	33 279	320 271	332 785	653 056	326 741	331 298	658 039	18 190	10 106	28 296
20208	1 000	0	1 000	8 731	0	8 731	7 863	0	7 863	1 868	0	1 868
20209	0	0	0	186 766	234 300	421 066	186 766	234 300	421 066	0	0	0
30102	70 995	0	70 995	5 088 431	0	5 088 431	5 137 572	0	5 137 572	21 854	0	21 854
30110	65 197	13 794	78 991	292 582	300 103	592 685	272 303	303 019	575 322	85 476	10 878	96 354
30202	24 307	0	24 307	0	0	0	3 893	0	3 893	20 414	0	20 414
30204	4 945	0	4 945	0	0	0	4 326	0	4 326	619	0	619
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30233	0	417	417	62 230	11 913	74 143	62 230	11 822	74 052	0	508	508
30424	40	0	40	1 642 730	0	1 642 730	1 642 758	0	1 642 758	12	0	12
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	235 000	0	235 000	405 000	0	405 000	60 000	0	60 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	46 000	0	46 000	10 500	0	10 500	43 100	0	43 100	13 400	0	13 400
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	409 000	0	409 000	60 483	0	60 483	37 200	0	37 200	432 283	0	432 283
45505	100	0	100	0	0	0	58	0	58	42	0	42
45506	3 586	0	3 586	350	0	350	669	0	669	3 267	0	3 267
45507	4 839	0	4 839	0	0	0	568	0	568	4 271	0	4 271
45812	2 112	0	2 112	0	0	0	2 112	0	2 112	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 590 106	1 590 106	0	1 536 031	1 536 031	0	54 075	54 075
47408	0	0	0	1 867 637	2 087 745	3 955 382	1 867 637	2 087 745	3 955 382	0	0	0
47423	163	0	163	30	0	30	12	0	12	181	0	181
47427	205	0	205	4 957	0	4 957	5 162	0	5 162	0	0	0
50104	5 297	0	5 297	26	0	26	88	0	88	5 235	0	5 235
51402	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51405	53 564	0	53 564	402	0	402	9 999	0	9 999	43 967	0	43 967
51406	38 407	0	38 407	238	0	238	15 001	0	15 001	23 644	0	23 644
51506	8 205	0	8 205	67	0	67	0	0	0	8 272	0	8 272
52503	1 764	11	1 775	228	100	328	1 316	11	1 327	676	100	776
60302	2 255	0	2 255	79	0	79	79	0	79	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	275	0	275	301	0	301	30	0	30	546	0	546
60312	1 439	0	1 439	2 945	0	2 945	2 865	0	2 865	1 519	0	1 519
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	11 094	0	11 094	9	0	9	0	0	0	11 103	0	11 103
60701	0	0	0	75	0	75	9	0	9	66	0	66
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
61009	44	0	44	34	0	34	34	0	34	44	0	44
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	6 001	0	6 001	47	0	47	11	0	11	6 037	0	6 037
70606	19 543	0	19 543	33 084	0	33 084	2 146	0	2 146	50 481	0	50 481
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	2 885	0	2 885	9 558	0	9 558	0	0	0	12 443	0	12 443
70611	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70614	648	0	648	0	0	0	648	0	648	0	0	0
70706	254 511	0	254 511	107	0	107	0	0	0	254 618	0	254 618
70708	174 063	0	174 063	0	0	0	0	0	0	174 063	0	174 063
70711	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 473 282	22 841	1 496 123	10 983 673	4 557 052	15 540 725	11 193 963	4 504 226	15 698 189	1 262 992	75 667	1 338 659
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30232	11	0	11	47 155	70 989	118 144	47 158	70 989	118 147	14	0	14
31501	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	585 433	155	585 588	4 095 230	96 307	4 191 537	3 927 540	96 217	4 023 757	417 743	65	417 808
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	44	0	44	825	0	825	819	0	819	38	0	38
40807	290	619	909	2	26	28	0	41	41	288	634	922
40905	0	0	0	55 521	0	55 521	55 521	0	55 521	0	0	0
40909	0	0	0	2 450	2 800	5 250	2 450	2 800	5 250	0	0	0
40910	0	0	0	4 152	9 037	13 189	4 152	9 037	13 189	0	0	0
40911	0	0	0	22 387	0	22 387	22 387	0	22 387	0	0	0
40912	0	0	0	6 239	10 621	16 860	6 239	10 621	16 860	0	0	0
40913	0	0	0	19 404	59 877	79 281	19 404	59 877	79 281	0	0	0
42104	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42309	40	0	40	8	0	8	11	0	11	43	0	43
45215	21 140	0	21 140	5 460	0	5 460	3 389	0	3 389	19 069	0	19 069
45515	102	0	102	18	0	18	33	0	33	117	0	117
45818	1 162	0	1 162	1 479	0	1 479	317	0	317	0	0	0
47407	0	0	0	2 100 018	1 857 671	3 957 689	2 100 018	1 857 671	3 957 689	0	0	0
47416	454	0	454	22 081	0	22 081	21 627	0	21 627	0	0	0
47422	5	0	5	50	0	50	53	0	53	8	0	8
47425	1 521	0	1 521	6 768	0	6 768	6 666	0	6 666	1 419	0	1 419
47426	637	0	637	43	0	43	618	0	618	1 212	0	1 212
50120	241	0	241	0	0	0	21	0	21	262	0	262
51510	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
52303	22 122	0	22 122	22 122	0	22 122	14 401	0	14 401	14 401	0	14 401
52304	13 628	0	13 628	13 628	0	13 628	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027
52305	19 701	1 123	20 824	11 967	70	12 037	0	3 799	3 799	7 734	4 852	12 586
60301	2 175	0	2 175	2 313	0	2 313	2 329	0	2 329	2 191	0	2 191
60305	2 291	0	2 291	5 465	0	5 465	5 422	0	5 422	2 248	0	2 248
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	34	0	34	3	0	3	50	0	50	81	0	81
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60313	0	0	0	150	170	320	150	170	320	0	0	0
60601	5 716	0	5 716	0	0	0	79	0	79	5 795	0	5 795
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	79	0	79	18	0	18	90	0	90	151	0	151
70601	17 638	0	17 638	2 749	0	2 749	30 823	0	30 823	45 712	0	45 712
70602	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70603	5 358	0	5 358	0	0	0	12 808	0	12 808	18 166	0	18 166
70701	265 036	0	265 036	0	0	0	0	0	0	265 036	0	265 036
70702	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70703	177 770	0	177 770	0	0	0	0	0	0	177 770	0	177 770
Итого по пассиву (баланс)	1 494 226	1 897	1 496 123	6 449 351	2 107 568	8 556 919	6 288 233	2 111 222	8 399 455	1 333 108	5 551	1 338 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 397	0	756 397	18	0	18	10	0	10	756 405	0	756 405
90902	828 346	0	828 346	222	0	222	2 552	0	2 552	826 016	0	826 016
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
91414	160 115	0	160 115	5 950	0	5 950	86 876	0	86 876	79 189	0	79 189
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	121	0	121	206	0	206	165	0	165	162	0	162
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	91 494	0	91 494	103 600	0	103 600	107 463	0	107 463	87 631	0	87 631
Итого по активу (баланс)	1 840 322	0	1 840 322	109 996	0	109 996	200 817	0	200 817	1 749 501	0	1 749 501
Пассив
91312	5 937	0	5 937	480	0	480	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	61 428	0	61 428	0	0	0	0	0	0	61 428	0	61 428
91316	800	0	800	60 483	0	60 483	60 500	0	60 500	817	0	817
91317	7 000	0	7 000	46 500	0	46 500	43 100	0	43 100	3 600	0	3 600
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 748 828	0	1 748 828	93 176	0	93 176	6 218	0	6 218	1 661 870	0	1 661 870
Итого по пассиву (баланс)	1 840 322	0	1 840 322	200 639	0	200 639	109 818	0	109 818	1 749 501	0	1 749 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 532	2 982	6 514	1 752 462	81 249	1 833 711	1 701 687	76 356	1 778 043	54 307	7 875	62 182
99996	6 466	0	6 466	1 835 714	0	1 835 714	1 780 222	0	1 780 222	61 958	0	61 958
Итого по активу (баланс)	9 998	2 982	12 980	3 588 176	81 249	3 669 425	3 481 909	76 356	3 558 265	116 265	7 875	124 140
Пассив
96901	2 942	3 524	6 466	75 854	1 704 368	1 780 222	80 795	1 754 919	1 835 714	7 883	54 075	61 958
99997	6 514	0	6 514	1 778 043	0	1 778 043	1 833 711	0	1 833 711	62 182	0	62 182
Итого по пассиву (баланс)	9 456	3 524	12 980	1 853 897	1 704 368	3 558 265	1 914 506	1 754 919	3 669 425	70 065	54 075	124 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 022,0000	0	0	5 010,0000	0	0	5 014,0000	0	0	5 018,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	10 007,0000	0	0	15 007,0000	0	0	5 008,0000
98070	0	0	5 014,0000	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 022,0000	0	0	15 011,0000	0	0	15 007,0000	0	0	5 018,0000

Страница была полезной?