Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 797	14 655	28 452	215 680	206 945	422 625	211 534	212 868	424 402	17 943	8 732	26 675
20208	787	0	787	6 461	0	6 461	6 648	0	6 648	600	0	600
20209	0	0	0	122 382	143 124	265 506	122 382	143 124	265 506	0	0	0
30102	22 819	0	22 819	3 794 161	0	3 794 161	3 787 233	0	3 787 233	29 747	0	29 747
30110	2 578	45 637	48 215	62 894	455 618	518 512	62 285	493 434	555 719	3 187	7 821	11 008
30202	18 381	0	18 381	231	0	231	0	0	0	18 612	0	18 612
30204	7 987	0	7 987	0	0	0	5 372	0	5 372	2 615	0	2 615
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	0	144	144	37 820	10 132	47 952	37 820	10 132	47 952	0	144	144
30424	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
45204	22 750	0	22 750	10 250	0	10 250	11 700	0	11 700	21 300	0	21 300
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	116 000	0	116 000	0	0	0	25 000	0	25 000	91 000	0	91 000
45207	223 500	0	223 500	0	0	0	0	0	0	223 500	0	223 500
45407	8 500	0	8 500	30 000	0	30 000	0	0	0	38 500	0	38 500
45505	482	0	482	0	0	0	69	0	69	413	0	413
45506	5 350	0	5 350	0	0	0	641	0	641	4 709	0	4 709
45507	9 482	0	9 482	0	0	0	3 059	0	3 059	6 423	0	6 423
45912	504	0	504	22	0	22	504	0	504	22	0	22
47408	150 750	150 139	300 889	410 028	912 280	1 322 308	410 328	909 318	1 319 646	150 450	153 101	303 551
47423	80	0	80	17	0	17	15	0	15	82	0	82
47427	293	0	293	4 946	0	4 946	4 927	0	4 927	312	0	312
47802	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50104	5 385	0	5 385	25	0	25	88	0	88	5 322	0	5 322
50706	71 135	0	71 135	0	0	0	0	0	0	71 135	0	71 135
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	29 180	0	29 180	0	0	0	29 180	0	29 180	0	0	0
51405	39 750	0	39 750	41 821	0	41 821	15 000	0	15 000	66 571	0	66 571
51406	14 953	0	14 953	13 652	0	13 652	15 000	0	15 000	13 605	0	13 605
51506	35 410	0	35 410	287	0	287	0	0	0	35 697	0	35 697
52503	2 027	262	2 289	23	5	28	771	60	831	1 279	207	1 486
60302	2 114	0	2 114	45	0	45	104	0	104	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60310	261	0	261	263	0	263	29	0	29	495	0	495
60312	1 134	0	1 134	2 886	0	2 886	3 098	0	3 098	922	0	922
60314	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	103	0	103	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	5 311	0	5 311	42	0	42	12	0	12	5 341	0	5 341
70606	18 627	0	18 627	14 611	0	14 611	23	0	23	33 215	0	33 215
70608	4 060	0	4 060	8 779	0	8 779	0	0	0	12 839	0	12 839
70611	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70706	376 342	0	376 342	112	0	112	0	0	0	376 454	0	376 454
70707	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70708	223 884	0	223 884	0	0	0	0	0	0	223 884	0	223 884
70711	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	1 481 390	210 837	1 692 227	5 027 504	1 728 104	6 755 608	4 982 864	1 768 936	6 751 800	1 526 030	170 005	1 696 035
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	25 556	72 288	97 844	25 556	72 288	97 844	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	514 500	0	514 500	593 500	0	593 500	89 000	0	89 000
31303	0	0	0	251 500	0	251 500	251 500	0	251 500	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
40702	377 932	39 615	417 547	3 276 692	310 484	3 587 176	3 226 345	271 053	3 497 398	327 585	184	327 769
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 103	0	2 103	34 753	0	34 753	35 196	0	35 196	2 546	0	2 546
40807	382	525	907	5	11	16	0	16	16	377	530	907
40905	0	0	0	32 152	0	32 152	32 152	0	32 152	0	0	0
40909	0	0	0	2 845	3 823	6 668	2 845	3 823	6 668	0	0	0
40910	0	0	0	2 733	6 263	8 996	2 733	6 263	8 996	0	0	0
40911	0	0	0	13 733	0	13 733	13 733	0	13 733	0	0	0
40912	0	0	0	3 532	10 154	13 686	3 532	10 154	13 686	0	0	0
40913	0	0	0	12 302	61 501	73 803	12 302	61 501	73 803	0	0	0
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	16 590	0	16 590	2 084	0	2 084	805	0	805	15 311	0	15 311
45515	140	0	140	35	0	35	0	0	0	105	0	105
45918	30	0	30	30	0	30	1	0	1	1	0	1
47407	150 775	150 139	300 914	700 242	619 805	1 320 047	699 892	622 767	1 322 659	150 425	153 101	303 526
47416	0	0	0	6 966	5	6 971	6 966	50	7 016	0	45	45
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	1 904	0	1 904	815	0	815	955	0	955	2 044	0	2 044
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47804	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
50120	284	0	284	2	0	2	0	0	0	282	0	282
50719	14 227	0	14 227	0	0	0	0	0	0	14 227	0	14 227
51510	354	0	354	0	0	0	3	0	3	357	0	357
52304	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0
52305	14 362	18 740	33 102	5 524	595	6 119	0	377	377	8 838	18 522	27 360
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	2 003	0	2 003	2 128	0	2 128	2 119	0	2 119	1 994	0	1 994
60305	2 035	0	2 035	5 000	0	5 000	4 907	0	4 907	1 942	0	1 942
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	104	0	104	42	0	42	80	0	80	142	0	142
60311	6	0	6	962	0	962	956	0	956	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60601	4 887	0	4 887	0	0	0	72	0	72	4 959	0	4 959
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	92	0	92	4	0	4	16	0	16	104	0	104
70601	21 122	0	21 122	1	0	1	14 145	0	14 145	35 266	0	35 266
70602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
70603	3 769	0	3 769	0	0	0	9 152	0	9 152	12 921	0	12 921
70701	379 792	0	379 792	237	0	237	0	0	0	379 555	0	379 555
70702	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70703	224 262	0	224 262	0	0	0	0	0	0	224 262	0	224 262
Итого по пассиву (баланс)	1 483 208	209 019	1 692 227	4 899 085	1 084 936	5 984 021	4 939 530	1 048 299	5 987 829	1 523 653	172 382	1 696 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 876	0	1 876	750 354	0	750 354	11	0	11	752 219	0	752 219
90902	1 577 211	0	1 577 211	5 696	0	5 696	750 373	0	750 373	832 534	0	832 534
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	248 672	0	248 672	187 103	0	187 103	65 319	0	65 319
91414	140 884	0	140 884	11 850	0	11 850	0	0	0	152 734	0	152 734
91418	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	57 317	0	57 317	48 495	0	48 495	40 250	0	40 250	65 562	0	65 562
Итого по активу (баланс)	1 782 774	0	1 782 774	1 065 073	0	1 065 073	977 739	0	977 739	1 870 108	0	1 870 108
Пассив
91312	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
91315	36 078	0	36 078	0	0	0	0	0	0	36 078	0	36 078
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	250	0	250	10 250	0	10 250	16 700	0	16 700	6 700	0	6 700
91507	14 082	0	14 082	0	0	0	1 795	0	1 795	15 877	0	15 877
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 725 457	0	1 725 457	187 139	0	187 139	266 228	0	266 228	1 804 546	0	1 804 546
Итого по пассиву (баланс)	1 782 774	0	1 782 774	227 389	0	227 389	314 723	0	314 723	1 870 108	0	1 870 108
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 570	439 397	494 967	55 570	424 723	480 293	0	14 674	14 674
93301	0	0	0	0	10 471	10 471	0	10 471	10 471	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 511	10 511	0	10 511	10 511	0	0	0
93801	0	0	0	1 321	0	1 321	1 162	0	1 162	159	0	159
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 891	460 379	517 270	56 732	445 705	502 437	159	14 674	14 833
Пассив
96001	0	0	0	283 936	196 049	479 985	287 791	206 872	494 663	3 855	10 823	14 678
96301	0	0	0	0	10 495	10 495	0	10 495	10 495	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 491	10 491	0	10 491	10 491	0	0	0
96801	0	0	0	1 899	0	1 899	2 054	0	2 054	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	285 835	217 035	502 870	289 845	227 858	517 703	4 010	10 823	14 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	71 140 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 140 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 140 240,0000	0	0	31,0000	0	0	30,0000	0	0	71 140 241,0000
Пассив
98050	0	0	71 135 226,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	71 135 226,0000
98070	0	0	5 014,0000	0	0	102,0000	0	0	103,0000	0	0	5 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 140 240,0000	0	0	119,0000	0	0	120,0000	0	0	71 140 241,0000

Страница была полезной?