Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	9 207	7 772	16 979	427 616	270 011	697 627	426 004	268 227	694 231	10 819	9 556	20 375
20208	134	0	134	2 480	0	2 480	2 035	0	2 035	579	0	579
20209	0	0	0	343 603	118 560	462 163	343 603	118 560	462 163	0	0	0
30102	117 563	0	117 563	4 838 600	0	4 838 600	4 938 123	0	4 938 123	18 040	0	18 040
30110	651	24 232	24 883	101 370	1 432 956	1 534 326	95 930	1 432 857	1 528 787	6 091	24 331	30 422
30202	6 603	0	6 603	223	0	223	0	0	0	6 826	0	6 826
30204	3 767	0	3 767	0	0	0	1 432	0	1 432	2 335	0	2 335
30213	2 732	10 240	12 972	28 631	47 685	76 316	31 363	57 925	89 288	0	0	0
30221	0	89	89	52 569	8 487	61 056	52 569	8 360	60 929	0	216	216
30402	5	0	5	60	0	60	60	0	60	5	0	5
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
32002	0	0	0	200 000	363 613	563 613	200 000	343 256	543 256	0	20 357	20 357
32003	0	20 104	20 104	0	80 662	80 662	0	100 766	100 766	0	0	0
45204	8 420	0	8 420	8 840	0	8 840	600	0	600	16 660	0	16 660
45205	65 500	0	65 500	0	0	0	23 000	0	23 000	42 500	0	42 500
45206	164 000	0	164 000	48 000	0	48 000	61 336	0	61 336	150 664	0	150 664
45207	85 000	0	85 000	51 000	0	51 000	0	0	0	136 000	0	136 000
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	184	0	184	0	0	0	36	0	36	148	0	148
45506	6 418	0	6 418	1 485	0	1 485	424	0	424	7 479	0	7 479
45507	9 728	0	9 728	0	0	0	31	0	31	9 697	0	9 697
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45815	1 855	0	1 855	265	0	265	0	0	0	2 120	0	2 120
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47408	137 190	124 780	261 970	777 219	1 626 508	2 403 727	718 949	1 562 137	2 281 086	195 460	189 151	384 611
47423	44	0	44	83	0	83	74	0	74	53	0	53
47427	237	1	238	4 684	8	4 692	4 690	9	4 699	231	0	231
47802	2 219	0	2 219	0	0	0	663	0	663	1 556	0	1 556
50104	7 465	0	7 465	38	0	38	0	0	0	7 503	0	7 503
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
51404	28 908	0	28 908	68	0	68	0	0	0	28 976	0	28 976
51405	38 376	0	38 376	346	0	346	0	0	0	38 722	0	38 722
51406	14 420	0	14 420	134	0	134	0	0	0	14 554	0	14 554
51501	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
51505	17 265	0	17 265	48	0	48	17 313	0	17 313	0	0	0
51506	18 294	0	18 294	8 189	0	8 189	0	0	0	26 483	0	26 483
52503	447	1 085	1 532	0	34	34	45	150	195	402	969	1 371
60302	1 923	0	1 923	43	0	43	57	0	57	1 909	0	1 909
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60310	37	0	37	337	0	337	57	0	57	317	0	317
60312	544	0	544	2 955	0	2 955	2 804	0	2 804	695	0	695
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
60701	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	56	0	56	16	0	16	40	0	40
61008	26	0	26	144	0	144	127	0	127	43	0	43
61009	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
61210	0	0	0	17 324	0	17 324	17 324	0	17 324	0	0	0
61212	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	5 303	0	5 303	36	0	36	15	0	15	5 324	0	5 324
70606	282 199	0	282 199	22 805	0	22 805	147	0	147	304 857	0	304 857
70607	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70608	173 229	0	173 229	18 477	0	18 477	0	0	0	191 706	0	191 706
70611	109	0	109	5	0	5	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	1 375 582	188 303	1 563 885	6 963 186	3 948 524	10 911 710	6 963 133	3 892 247	10 855 380	1 375 635	244 580	1 620 215
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	46 686	115 553	162 239	46 686	115 553	162 239	0	0	0
31302	0	0	0	1 131 900	0	1 131 900	1 259 400	0	1 259 400	127 500	0	127 500
31303	144 200	0	144 200	593 800	0	593 800	449 600	0	449 600	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
40702	372 444	8 433	380 877	3 502 875	758 693	4 261 568	3 373 377	791 643	4 165 020	242 946	41 383	284 329
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	73	0	73	6 121	0	6 121	7 391	0	7 391	1 343	0	1 343
40807	407	538	945	617	18	635	603	24	627	393	544	937
40905	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
40909	0	0	0	2 491	3 436	5 927	2 491	3 436	5 927	0	0	0
40910	0	0	0	3 979	5 169	9 148	3 979	5 169	9 148	0	0	0
40911	0	0	0	25 986	0	25 986	25 986	0	25 986	0	0	0
40912	0	0	0	4 981	17 277	22 258	4 981	17 277	22 258	0	0	0
40913	0	0	0	21 820	109 851	131 671	21 820	109 851	131 671	0	0	0
45215	15 867	0	15 867	937	0	937	3 823	0	3 823	18 753	0	18 753
45515	2 542	0	2 542	201	0	201	4	0	4	2 345	0	2 345
45818	1 771	0	1 771	380	0	380	199	0	199	1 590	0	1 590
45918	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47407	124 230	124 780	249 010	1 562 281	715 155	2 277 436	1 624 521	779 526	2 404 047	186 470	189 151	375 621
47416	0	0	0	1 690	201	1 891	1 892	201	2 093	202	0	202
47422	53	0	53	89	0	89	91	0	91	55	0	55
47425	9 229	0	9 229	5 857	0	5 857	3 541	0	3 541	6 913	0	6 913
47426	56	0	56	631	0	631	575	0	575	0	0	0
47804	111	0	111	33	0	33	31	0	31	109	0	109
50120	441	0	441	54	0	54	1	0	1	388	0	388
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
51510	356	0	356	173	0	173	82	0	82	265	0	265
52305	5 524	41 330	46 854	0	773	773	0	1 294	1 294	5 524	41 851	47 375
60301	1 689	0	1 689	1 867	0	1 867	1 549	0	1 549	1 371	0	1 371
60305	1 789	0	1 789	4 813	0	4 813	4 957	0	4 957	1 933	0	1 933
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	180	0	180	192	0	192
60311	23	0	23	923	0	923	924	0	924	24	0	24
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60601	4 599	0	4 599	0	0	0	76	0	76	4 675	0	4 675
61304	48	0	48	1	0	1	10	0	10	57	0	57
70601	286 165	0	286 165	4	0	4	22 702	0	22 702	308 863	0	308 863
70602	3 310	0	3 310	1	0	1	54	0	54	3 363	0	3 363
70603	174 945	0	174 945	0	0	0	18 147	0	18 147	193 092	0	193 092
Итого по пассиву (баланс)	1 388 804	175 081	1 563 885	6 941 043	1 726 133	8 667 176	6 899 525	1 823 981	8 723 506	1 347 286	272 929	1 620 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 368	0	1 368	8	0	8	7	0	7	1 369	0	1 369
90902	1 576 484	0	1 576 484	1 091	0	1 091	404	0	404	1 577 171	0	1 577 171
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	80 539	0	80 539	434 119	0	434 119	446 119	0	446 119	68 539	0	68 539
91414	95 545	0	95 545	11 675	0	11 675	5 600	0	5 600	101 620	0	101 620
91418	2 342	0	2 342	0	0	0	700	0	700	1 642	0	1 642
91501	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	320	0	320	176	0	176	88	0	88	408	0	408
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	65 431	0	65 431	95 606	0	95 606	98 846	0	98 846	62 191	0	62 191
Итого по активу (баланс)	1 822 188	0	1 822 188	542 680	0	542 680	551 766	0	551 766	1 813 102	0	1 813 102
Пассив
91312	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
91315	36 222	0	36 222	0	0	0	0	0	0	36 222	0	36 222
91316	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
91317	6 580	0	6 580	50 840	0	50 840	47 600	0	47 600	3 340	0	3 340
91507	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	6	0	6	6	0	6	670	0	670
99999	1 756 757	0	1 756 757	452 826	0	452 826	446 980	0	446 980	1 750 911	0	1 750 911
Итого по пассиву (баланс)	1 822 188	0	1 822 188	551 672	0	551 672	542 586	0	542 586	1 813 102	0	1 813 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 096	3 522	6 618	367 371	944 936	1 312 307	354 755	890 767	1 245 522	15 712	57 691	73 403
93301	0	0	0	18 606	7 814	26 420	18 606	7 814	26 420	0	0	0
93302	0	0	0	18 606	7 832	26 438	18 606	7 832	26 438	0	0	0
93303	0	0	0	18 606	3 137	21 743	18 606	3 137	21 743	0	0	0
93801	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 096	3 522	6 618	426 660	963 719	1 390 379	414 044	909 550	1 323 594	15 712	57 691	73 403
Пассив
96001	3 491	3 120	6 611	888 941	355 331	1 244 272	942 770	367 974	1 310 744	57 320	15 763	73 083
96301	0	0	0	7 796	18 915	26 711	7 796	18 915	26 711	0	0	0
96302	0	0	0	7 796	18 919	26 715	7 796	18 919	26 715	0	0	0
96303	0	0	0	3 125	18 770	21 895	3 125	18 770	21 895	0	0	0
96801	7	0	7	4 119	0	4 119	4 432	0	4 432	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	3 498	3 120	6 618	911 777	411 935	1 323 712	965 919	424 578	1 390 497	57 640	15 763	73 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	100 007 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 007 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 007 032,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	100 007 032,0000
Пассив
98050	0	0	100 000 018,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	100 000 018,0000
98070	0	0	7 014,0000	0	0	198,0000	0	0	198,0000	0	0	7 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 007 032,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	100 007 032,0000

Страница была полезной?