Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
20202	10 526	2 961	13 487	295 415	189 119	484 534	291 774	189 583	481 357	14 167	2 497	16 664
20208	422	0	422	2 712	0	2 712	3 048	0	3 048	86	0	86
20209	0	0	0	223 822	79 139	302 961	223 822	79 139	302 961	0	0	0
30102	43 390	0	43 390	4 706 080	0	4 706 080	4 725 983	0	4 725 983	23 487	0	23 487
30110	3 684	2 546	6 230	29 464	713 898	743 362	31 808	703 554	735 362	1 340	12 890	14 230
30202	5 218	0	5 218	0	0	0	55	0	55	5 163	0	5 163
30204	215	0	215	1 137	0	1 137	0	0	0	1 352	0	1 352
30213	1 252	3 318	4 570	53 729	91 370	145 099	52 090	85 767	137 857	2 891	8 921	11 812
30221	0	187	187	57 431	47 796	105 227	57 389	47 852	105 241	42	131	173
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	1 530	0	1 530	1 500	0	1 500	2 530	0	2 530
45205	154 420	0	154 420	0	0	0	46 920	0	46 920	107 500	0	107 500
45206	189 300	0	189 300	0	0	0	25 300	0	25 300	164 000	0	164 000
45207	74 000	0	74 000	0	0	0	15 000	0	15 000	59 000	0	59 000
45407	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	110	0	110	200	0	200	18	0	18	292	0	292
45506	6 072	0	6 072	200	0	200	413	0	413	5 859	0	5 859
45507	8 780	0	8 780	0	0	0	22	0	22	8 758	0	8 758
45812	0	0	0	24 920	0	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0
45815	795	0	795	265	0	265	0	0	0	1 060	0	1 060
45912	0	0	0	662	0	662	63	0	63	599	0	599
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47408	207 150	194 705	401 855	505 796	1 184 354	1 690 150	496 466	1 181 412	1 677 878	216 480	197 647	414 127
47417	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
47423	16	0	16	102	0	102	92	0	92	26	0	26
47427	83	0	83	5 585	0	5 585	5 554	0	5 554	114	0	114
47802	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
50104	19 635	0	19 635	101	0	101	0	0	0	19 736	0	19 736
50706	50 084	0	50 084	49 916	0	49 916	0	0	0	100 000	0	100 000
51405	63 299	0	63 299	447	0	447	0	0	0	63 746	0	63 746
51406	13 893	0	13 893	129	0	129	0	0	0	14 022	0	14 022
51505	20 356	0	20 356	176	0	176	0	0	0	20 532	0	20 532
51506	15 915	0	15 915	131	0	131	0	0	0	16 046	0	16 046
52503	163	0	163	0	0	0	30	0	30	133	0	133
60302	1 807	0	1 807	71	0	71	71	0	71	1 807	0	1 807
60306	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60308	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60310	501	0	501	287	0	287	750	0	750	38	0	38
60312	629	0	629	2 719	0	2 719	2 897	0	2 897	451	0	451
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	9 739	0	9 739	0	0	0	0	0	0	9 739	0	9 739
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	50	0	50	50	0	50	6	0	6
61009	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
61209	0	0	0	73 293	0	73 293	73 293	0	73 293	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	0	0	0	471	0	471	5 459	0	5 459
70606	170 014	0	170 014	40 140	0	40 140	50	0	50	210 104	0	210 104
70607	102	0	102	0	0	0	17	0	17	85	0	85
70608	54 083	0	54 083	44 382	0	44 382	0	0	0	98 465	0	98 465
70611	62	0	62	15	0	15	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 164 891	203 717	1 368 608	6 186 320	2 305 679	8 491 999	6 136 799	2 287 310	8 424 109	1 214 412	222 086	1 436 498
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
30109	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30222	0	0	0	50 800	84 766	135 566	50 800	84 766	135 566	0	0	0
31302	114 000	0	114 000	1 326 000	0	1 326 000	1 212 000	0	1 212 000	0	0	0
31303	0	0	0	609 000	0	609 000	743 000	0	743 000	134 000	0	134 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
40702	282 363	1 406	283 769	3 108 784	654 149	3 762 933	3 123 423	663 734	3 787 157	297 002	10 991	307 993
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	366	0	366	11 457	0	11 457	12 900	0	12 900	1 809	0	1 809
40807	391	553	944	145	255	400	166	264	430	412	562	974
40905	0	0	0	21 071	0	21 071	21 071	0	21 071	0	0	0
40909	0	0	0	2 092	3 394	5 486	2 092	3 394	5 486	0	0	0
40910	0	0	0	2 469	4 763	7 232	2 469	4 763	7 232	0	0	0
40911	0	0	0	28 143	0	28 143	28 143	0	28 143	0	0	0
40912	0	0	0	6 454	13 755	20 209	6 454	13 755	20 209	0	0	0
40913	0	0	0	22 206	75 850	98 056	22 206	75 850	98 056	0	0	0
45215	21 728	0	21 728	11 394	0	11 394	4 267	0	4 267	14 601	0	14 601
45515	2 294	0	2 294	137	0	137	4	0	4	2 161	0	2 161
45818	405	0	405	6 230	0	6 230	6 366	0	6 366	541	0	541
45918	101	0	101	16	0	16	43	0	43	128	0	128
47407	255 630	194 705	450 335	1 270 229	479 084	1 749 313	1 209 589	482 026	1 691 615	194 990	197 647	392 637
47416	153	0	153	14 980	0	14 980	14 827	0	14 827	0	0	0
47422	103	0	103	71 827	0	71 827	71 777	0	71 777	53	0	53
47425	14 187	0	14 187	4 062	0	4 062	2 874	0	2 874	12 999	0	12 999
47426	0	0	0	616	0	616	642	0	642	26	0	26
47804	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50120	687	0	687	24	0	24	0	0	0	663	0	663
50719	1 002	0	1 002	0	0	0	998	0	998	2 000	0	2 000
51510	363	0	363	0	0	0	3	0	3	366	0	366
52305	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
60301	1 756	0	1 756	2 007	0	2 007	2 119	0	2 119	1 868	0	1 868
60305	1 696	0	1 696	4 728	0	4 728	4 554	0	4 554	1 522	0	1 522
60309	200	0	200	361	0	361	172	0	172	11	0	11
60311	0	0	0	1 011	0	1 011	1 025	0	1 025	14	0	14
60313	0	0	0	150	414	564	150	414	564	0	0	0
60601	4 532	0	4 532	0	0	0	79	0	79	4 611	0	4 611
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61304	79	0	79	40	0	40	38	0	38	77	0	77
70601	173 090	0	173 090	2	0	2	42 216	0	42 216	215 304	0	215 304
70602	3 087	0	3 087	0	0	0	8	0	8	3 095	0	3 095
70603	52 422	0	52 422	0	0	0	45 315	0	45 315	97 737	0	97 737
Итого по пассиву (баланс)	1 171 944	196 664	1 368 608	6 576 437	1 316 430	7 892 867	6 631 791	1 328 966	7 960 757	1 227 298	209 200	1 436 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 065	0	1 065	15	0	15	708	0	708	372	0	372
90902	55 442	0	55 442	1 501 722	0	1 501 722	94	0	94	1 557 070	0	1 557 070
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	69 885	0	69 885	326 783	0	326 783	326 782	0	326 782	69 886	0	69 886
91414	134 712	0	134 712	7 110	0	7 110	48 394	0	48 394	93 428	0	93 428
91418	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
91501	61	0	61	9	0	9	9	0	9	61	0	61
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	5	0	5	145	0	145	73	0	73	77	0	77
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	49 859	0	49 859	42 626	0	42 626	64 682	0	64 682	27 803	0	27 803
Итого по активу (баланс)	313 566	0	313 566	1 878 415	0	1 878 415	440 743	0	440 743	1 751 238	0	1 751 238
Пассив
91004	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91312	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
91315	25 654	0	25 654	25 350	0	25 350	0	0	0	304	0	304
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91317	2 500	0	2 500	29 750	0	29 750	32 720	0	32 720	5 470	0	5 470
91507	14 979	0	14 979	0	0	0	324	0	324	15 303	0	15 303
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	263 707	0	263 707	375 974	0	375 974	1 835 702	0	1 835 702	1 723 435	0	1 723 435
Итого по пассиву (баланс)	313 566	0	313 566	440 656	0	440 656	1 878 328	0	1 878 328	1 751 238	0	1 751 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	974	974	16 153	289 525	305 678	16 153	287 864	304 017	0	2 635	2 635
93301	0	0	0	8 895	6 588	15 483	8 895	6 588	15 483	0	0	0
93302	0	0	0	8 895	6 705	15 600	8 895	6 705	15 600	0	0	0
93303	0	0	0	8 895	0	8 895	8 895	0	8 895	0	0	0
93801	31	0	31	992	0	992	1 023	0	1 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	974	1 005	43 830	302 818	346 648	43 861	301 157	345 018	0	2 635	2 635
Пассив
96001	1 005	0	1 005	286 194	16 394	302 588	287 790	16 394	304 184	2 601	0	2 601
96301	0	0	0	6 650	8 648	15 298	6 650	8 648	15 298	0	0	0
96302	0	0	0	6 650	8 807	15 457	6 650	8 807	15 457	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 191	9 191	0	9 191	9 191	0	0	0
96801	0	0	0	3 712	0	3 712	3 746	0	3 746	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	1 005	0	1 005	303 206	43 040	346 246	304 836	43 040	347 876	2 635	0	2 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	50 106 322,0000	0	0	49 915 683,0000	0	0	0,0000	0	0	100 022 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 106 342,0000	0	0	49 915 683,0000	0	0	0,0000	0	0	100 022 025,0000
Пассив
98050	0	0	50 084 332,0000	0	0	0,0000	0	0	49 915 683,0000	0	0	100 000 015,0000
98070	0	0	22 010,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	22 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 106 342,0000	0	0	106,0000	0	0	49 915 789,0000	0	0	100 022 025,0000

Страница была полезной?