Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	37 833	0	37 833							1 694 849	0	1 694 849
30110	544 212	41 543	585 755							67	6 659	6 726
30202	7 631	0	7 631							7 245	0	7 245
30602	6	0	6							5	0	5
45104	500 000	0	500 000							200 000	0	200 000
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	122 182	0	122 182							121 682	0	121 682
45814	21	827	848							21	834	855
45816	3 184	4 939	8 123							3 184	4 992	8 176
45820	1 216	0	1 216							452	0	452
45912	85 101	0	85 101							86 039	0	86 039
45914	0	1 554	1 554							0	1 578	1 578
47102	2 710	0	2 710							0	0	0
47103	1 472 588	0	1 472 588							779 300	0	779 300
47104	4 099 829	53 710	4 153 539							4 480 027	77 597	4 557 624
47105	3 651 531	16 958	3 668 489							3 665 271	25 329	3 690 600
47106	5 924	0	5 924							5 924	0	5 924
47112	82	0	82							79	0	79
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 110	682	2 792							2 335	408	2 743
47427	73 405	354	73 759							81 776	375	82 151
47443	15 410	188	15 598							13 609	324	13 933
47465	800	0	800							756	0	756
47805	1 605	0	1 605							623	0	623
47830	7 659 119	8 729	7 667 848							7 283 666	0	7 283 666
47832	248 156	0	248 156							257 368	0	257 368
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	36 422	0	36 422							31 619	0	31 619
60306	0	0	0							0	0	0
60308	11	0	11							11	0	11
60310	9 437	0	9 437							3 943	0	3 943
60312	51 543	0	51 543							20 088	0	20 088
60314	0	3 700	3 700							0	3 933	3 933
60315	5 540	4 148	9 688							4 666	4 186	8 852
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 360	0	15 360							15 400	0	15 400
60351	1 095	0	1 095							314	0	314
60401	62 370	0	62 370							62 370	0	62 370
60804	162 873	0	162 873							162 873	0	162 873
60901	41 520	0	41 520							41 520	0	41 520
60906	33 921	0	33 921							37 521	0	37 521
61008	3	0	3							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	109 382	0	109 382							109 382	0	109 382
70606	1 409 802	0	1 409 802							1 811 533	0	1 811 533
70608	90 719	0	90 719							96 909	0	96 909
70611	1 464	0	1 464							14 723	0	14 723
70616	6 124	0	6 124							6 124	0	6 124
70706	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 836 226	137 332	20 973 558							21 367 262	126 215	21 493 477
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							979 572	0	979 572
30129	3 514	0	3 514							20	0	20
31304	0	0	0							0	102 312	102 312
31305	14 400 000	120 845	14 520 845							14 000 000	0	14 000 000
407	398 740	0	398 740							1 012 651	0	1 012 651
42006	100	0	100							100	0	100
45117	3 800	0	3 800							1 520	0	1 520
45515	38	0	38							38	0	38
45818	131 153	0	131 153							130 712	0	130 712
45918	84 256	0	84 256							85 218	0	85 218
45921	2 399	0	2 399							2 399	0	2 399
47108	45 743	0	45 743							53 957	0	53 957
47113	19 205	0	19 205							14 550	0	14 550
47401	146 537	13	146 550							178 945	13	178 958
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							108	0	108
47422	0	0	0							0	0	0
47425	11 975	0	11 975							13 029	0	13 029
47426	66 720	109	66 829							128 126	15	128 141
47441	12 694	189	12 883							12 141	220	12 361
47466	4 741	0	4 741							5 202	0	5 202
47804	53 379	0	53 379							43 297	0	43 297
47806	13 697	0	13 697							14 598	0	14 598
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	5 362	0	5 362							68 779	0	68 779
60305	63 739	0	63 739							76 757	0	76 757
60307	0	0	0							0	0	0
60309	97 650	0	97 650							33 151	0	33 151
60311	1 465	0	1 465							2 031	0	2 031
60324	20 557	0	20 557							17 586	0	17 586
60335	34 194	0	34 194							37 325	0	37 325
60349	55 368	0	55 368							0	0	0
60414	48 372	0	48 372							48 797	0	48 797
60805	134 192	0	134 192							137 960	0	137 960
60806	15 016	0	15 016							15 087	0	15 087
60903	19 900	0	19 900							20 623	0	20 623
70601	1 528 084	0	1 528 084							1 799 328	0	1 799 328
70603	90 119	0	90 119							97 189	0	97 189
70801	76 196	0	76 196							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 852 402	121 156	20 973 558							21 390 917	102 560	21 493 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	91 474 393	1 237 094	92 711 487							92 830 393	1 863 168	94 693 561
91418	8 963 380	15 787	8 979 167							7 793 933	7 132	7 801 065
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	139 637	4 677	144 314							139 637	4 719	144 356
91802	208 627	18 471	227 098							208 627	18 657	227 284
99998	1 911 371	0	1 911 371							2 120 241	0	2 120 241
Итого по активу (баланс)	102 703 772	1 276 029	103 979 801							103 099 195	1 893 676	104 992 871
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 673 855	171 829	1 845 684							1 914 655	140 266	2 054 921
91317	3 762	21	3 783							3 346	70	3 416
91507	56 904	0	56 904							56 904	0	56 904
99999	102 068 430	0	102 068 430							102 872 630	0	102 872 630
Итого по пассиву (баланс)	103 807 951	171 850	103 979 801							104 852 535	140 336	104 992 871

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?