Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	313 801	0	313 801	5 484 386	0	5 484 386	5 591 848	0	5 591 848	206 339	0	206 339
30110	9 904	35 236	45 140	1 552 820	171 685	1 724 505	1 544 009	168 964	1 712 973	18 715	37 957	56 672
30202	5 580	0	5 580	2 247	0	2 247	0	0	0	7 827	0	7 827
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
30413	1 269	0	1 269	3 300	0	3 300	3 550	0	3 550	1 019	0	1 019
30424	0	0	0	1 563 550	0	1 563 550	1 563 550	0	1 563 550	0	0	0
30602	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	2 295	0	2 295	150	0	150	328	0	328	2 117	0	2 117
45507	21 444	19 742	41 186	0	1 694	1 694	3 284	2 346	5 630	18 160	19 090	37 250
45605	0	6 755	6 755	0	597	597	0	413	413	0	6 939	6 939
45606	0	54 040	54 040	0	4 776	4 776	0	3 307	3 307	0	55 509	55 509
45812	377 938	2 883	380 821	0	240	240	2 635	214	2 849	375 303	2 909	378 212
45815	294	0	294	14	0	14	24	0	24	284	0	284
45816	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
45911	8 333	0	8 333	4 235	0	4 235	0	0	0	12 568	0	12 568
45912	58 103	69	58 172	1 921	6	1 927	1 809	6	1 815	58 215	69	58 284
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45916	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1
47104	2 010 808	0	2 010 808	1 065 940	0	1 065 940	1 271 167	0	1 271 167	1 805 581	0	1 805 581
47105	2 851 382	0	2 851 382	861 653	0	861 653	828 290	0	828 290	2 884 745	0	2 884 745
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 536	56 151	63 687	0	26 125	26 125	0	28 868	28 868	7 536	53 408	60 944
47305	0	19 659	19 659	0	9 920	9 920	0	7 689	7 689	0	21 890	21 890
47423	55 644	424	56 068	2 357 696	671	2 358 367	2 309 739	297	2 310 036	103 601	798	104 399
47427	75 423	855	76 278	82 690	854	83 544	75 761	720	76 481	82 352	989	83 341
47802	254 516	0	254 516	0	0	0	0	0	0	254 516	0	254 516
47803	2 234 409	0	2 234 409	3 813 125	30 219	3 843 344	3 828 515	30 219	3 858 734	2 219 019	0	2 219 019
50106	7 947	0	7 947	1 975 994	0	1 975 994	1 971 097	0	1 971 097	12 844	0	12 844
50118	495 753	0	495 753	1 976 667	0	1 976 667	1 975 851	0	1 975 851	496 569	0	496 569
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	3 403	0	3 403	651	0	651	846	0	846	3 208	0	3 208
60302	39 833	0	39 833	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524	39 833	0	39 833
60306	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60308	70	0	70	57	0	57	87	0	87	40	0	40
60310	3 424	0	3 424	3 857	0	3 857	1 016	0	1 016	6 265	0	6 265
60312	19 595	0	19 595	20 007	0	20 007	19 945	0	19 945	19 657	0	19 657
60314	50	1 606	1 656	8	49	57	33	419	452	25	1 236	1 261
60315	144 489	15 323	159 812	461	1 312	1 773	626	1 246	1 872	144 324	15 389	159 713
60336	182	0	182	1 179	0	1 179	582	0	582	779	0	779
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	0	0	0	0	0	0	17 927	0	17 927
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	65	0	65	217	0	217	246	0	246	36	0	36
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61212	0	0	0	2 112 577	0	2 112 577	2 112 577	0	2 112 577	0	0	0
61214	0	0	0	1 062 966	0	1 062 966	1 062 966	0	1 062 966	0	0	0
61403	6 149	0	6 149	2 272	0	2 272	912	0	912	7 509	0	7 509
61702	141 993	0	141 993	0	0	0	27 122	0	27 122	114 871	0	114 871
61703	0	0	0	21 078	0	21 078	0	0	0	21 078	0	21 078
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	1 443 173	0	1 443 173	335 257	0	335 257	0	0	0	1 778 430	0	1 778 430
70607	7 870	0	7 870	403	0	403	0	0	0	8 273	0	8 273
70608	261 182	0	261 182	25 895	0	25 895	0	0	0	287 077	0	287 077
70616	0	0	0	27 122	0	27 122	21 078	0	21 078	6 044	0	6 044
70802	207 246	0	207 246	0	0	0	0	0	0	207 246	0	207 246
Итого по активу (баланс)	11 496 025	212 744	11 708 769	24 387 083	248 498	24 635 581	24 246 213	245 058	24 491 271	11 636 895	216 184	11 853 079
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31304	0	106 521	106 521	0	117 610	117 610	500 000	146 220	646 220	500 000	135 131	635 131
31305	3 300 000	25 733	3 325 733	1 900 000	26 643	1 926 643	1 200 000	910	1 200 910	2 600 000	0	2 600 000
32901	390 000	0	390 000	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	390 000	0	390 000
407	140 853	0	140 853	7 252 019	0	7 252 019	7 149 650	0	7 149 650	38 484	0	38 484
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	456 700	0	456 700	0	0	0	0	0	0	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45515	403	0	403	16	0	16	16	0	16	403	0	403
45615	12 767	0	12 767	781	0	781	1 128	0	1 128	13 114	0	13 114
45818	343 530	0	343 530	1 715	0	1 715	7 375	0	7 375	349 190	0	349 190
45918	37 385	0	37 385	106	0	106	869	0	869	38 148	0	38 148
47108	53 628	0	53 628	37 081	0	37 081	45 724	0	45 724	62 271	0	62 271
47308	901	0	901	349	0	349	276	0	276	828	0	828
47401	85 238	35	85 273	4 305 541	63 631	4 369 172	4 302 344	63 633	4 365 977	82 041	37	82 078
47416	7 833	0	7 833	13 792	0	13 792	6 194	0	6 194	235	0	235
47422	5	0	5	681	68	749	680	68	748	4	0	4
47425	17 065	0	17 065	122 450	0	122 450	133 579	0	133 579	28 194	0	28 194
47426	53 624	382	54 006	41 865	715	42 580	49 945	547	50 492	61 704	214	61 918
47804	85 838	0	85 838	13 662	0	13 662	17 024	0	17 024	89 200	0	89 200
50120	7 870	0	7 870	0	0	0	403	0	403	8 273	0	8 273
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271
52304	0	0	0	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652
52305	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	6 114	0	6 114	0	0	0	14 569	0	14 569	20 683	0	20 683
60301	42 209	0	42 209	29 533	0	29 533	4 166	0	4 166	16 842	0	16 842
60305	39 211	0	39 211	33 838	0	33 838	34 580	0	34 580	39 953	0	39 953
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	25 736	0	25 736	22 261	0	22 261	44 521	0	44 521	47 996	0	47 996
60311	1 091	0	1 091	2 069	0	2 069	3 224	0	3 224	2 246	0	2 246
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	156 495	0	156 495	1 740	0	1 740	1 999	0	1 999	156 754	0	156 754
60335	9 010	0	9 010	7 718	0	7 718	8 283	0	8 283	9 575	0	9 575
60349	20 867	0	20 867	0	0	0	0	0	0	20 867	0	20 867
60414	39 431	0	39 431	0	0	0	338	0	338	39 769	0	39 769
60903	5 664	0	5 664	0	0	0	194	0	194	5 858	0	5 858
70601	1 510 824	0	1 510 824	0	0	0	324 496	0	324 496	1 835 320	0	1 835 320
70603	253 483	0	253 483	0	0	0	26 587	0	26 587	280 070	0	280 070
Итого по пассиву (баланс)	11 576 098	132 671	11 708 769	15 647 399	208 667	15 856 066	15 788 998	211 378	16 000 376	11 717 697	135 382	11 853 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	0	0	0	774 729	0	774 729
91414	60 838 382	6 031 503	66 869 885	197 472	534 549	732 021	1 111 040	387 788	1 498 828	59 924 814	6 178 264	66 103 078
91418	2 284 211	0	2 284 211	3 223 349	30 219	3 253 568	3 245 548	30 219	3 275 767	2 262 012	0	2 262 012
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	185 329	3 961	189 290	12 198	380	12 578	0	295	295	197 527	4 046	201 573
91605	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91704	409 037	33 419	442 456	0	2 710	2 710	0	2 599	2 599	409 037	33 530	442 567
91802	485 579	101 735	587 314	0	8 435	8 435	12	7 492	7 504	485 567	102 678	588 245
99998	774 594	0	774 594	345 082	0	345 082	282 637	0	282 637	837 039	0	837 039
Итого по активу (баланс)	65 761 528	6 170 618	71 932 146	3 778 101	576 293	4 354 394	4 639 237	428 393	5 067 630	64 900 392	6 318 518	71 218 910
Пассив
91003	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	39 251	0	39 251	11 977	0	11 977	11 921	0	11 921	39 195	0	39 195
91315	430 538	141 859	572 397	203 247	64 566	267 813	232 113	96 845	328 958	459 404	174 138	633 542
91316	1 040	0	1 040	150	0	150	1 500	0	1 500	2 390	0	2 390
91507	133 237	0	133 237	219	0	219	219	0	219	133 237	0	133 237
91508	18 669	0	18 669	230	0	230	236	0	236	18 675	0	18 675
99999	71 157 552	0	71 157 552	4 784 993	0	4 784 993	4 009 312	0	4 009 312	70 381 871	0	70 381 871
Итого по пассиву (баланс)	71 790 287	141 859	71 932 146	5 003 064	64 566	5 067 630	4 257 549	96 845	4 354 394	71 044 772	174 138	71 218 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	782 618,0000	0	0	4 719,0000	0	0	0,0000	0	0	787 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	782 620,0000	0	0	4 719,0000	0	0	0,0000	0	0	787 339,0000
Пассив
98050	0	0	7 891,0000	0	0	0,0000	0	0	4 719,0000	0	0	12 610,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	782 620,0000	0	0	0,0000	0	0	4 719,0000	0	0	787 339,0000

Страница была полезной?