Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	623 523	0	623 523	15 772 695	0	15 772 695	15 489 481	0	15 489 481	906 737	0	906 737
30110	30 522	13 727	44 249	2 261 696	13 908	2 275 604	2 255 271	18 750	2 274 021	36 947	8 885	45 832
30202	38 755	0	38 755	3 553	0	3 553	0	0	0	42 308	0	42 308
30204	2 555	0	2 555	37	0	37	0	0	0	2 592	0	2 592
30233	86	0	86	65	0	65	129	0	129	22	0	22
30402	483	0	483	0	0	0	4	0	4	479	0	479
30602	0	0	0	61 172	0	61 172	61 172	0	61 172	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32006	0	349 932	349 932	0	11 672	11 672	0	13 928	13 928	0	347 676	347 676
32007	0	626 503	626 503	0	18 532	18 532	0	27 786	27 786	0	617 249	617 249
32008	0	287 819	287 819	0	10 039	10 039	0	10 927	10 927	0	286 931	286 931
45106	615 000	0	615 000	50 000	0	50 000	0	0	0	665 000	0	665 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	253 000	0	253 000	263 500	0	263 500	253 000	0	253 000	263 500	0	263 500
45204	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
45205	111 715	0	111 715	60 084	0	60 084	80 045	0	80 045	91 754	0	91 754
45206	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	300 000	0	300 000	730 000	0	730 000
45505	175	0	175	0	0	0	35	0	35	140	0	140
45506	3 569	0	3 569	600	0	600	212	0	212	3 957	0	3 957
45507	11 585	37 650	49 235	1 600	988	2 588	793	2 085	2 878	12 392	36 553	48 945
45605	0	6 832	6 832	0	738	738	0	3 318	3 318	0	4 252	4 252
45706	0	1 080	1 080	0	29	29	0	90	90	0	1 019	1 019
45812	231 660	1 567	233 227	130 280	53	130 333	180 880	62	180 942	181 060	1 558	182 618
45815	745	0	745	0	31	31	0	31	31	745	0	745
45816	0	549	549	0	14	14	0	26	26	0	537	537
45912	19 961	38	19 999	5 263	1	5 264	5 608	2	5 610	19 616	37	19 653
45916	0	0	0	418	218	636	418	218	636	0	0	0
47103	1 841	0	1 841	1 301	0	1 301	1 841	0	1 841	1 301	0	1 301
47104	3 758 564	2 266	3 760 830	2 968 037	1 266	2 969 303	2 984 731	580	2 985 311	3 741 870	2 952	3 744 822
47105	3 118 101	0	3 118 101	1 008 049	0	1 008 049	946 250	0	946 250	3 179 900	0	3 179 900
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 282	11 481	23 763	5 418	5 896	11 314	5 351	7 222	12 573	12 349	10 155	22 504
47305	41 489	27 923	69 412	8 256	4 935	13 191	8 117	5 973	14 090	41 628	26 885	68 513
47423	24 016	1 677	25 693	134 611	1 023	135 634	129 512	1 455	130 967	29 115	1 245	30 360
47427	81 047	12 747	93 794	85 453	4 919	90 372	87 178	956	88 134	79 322	16 710	96 032
47803	1 297 386	0	1 297 386	5 845 272	73 798	5 919 070	4 925 805	73 798	4 999 603	2 216 853	0	2 216 853
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	12 831	0	12 831	105	0	105	765	0	765	12 171	0	12 171
60204	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60302	98 722	0	98 722	21 792	0	21 792	19 636	0	19 636	100 878	0	100 878
60306	7	0	7	4 295	0	4 295	4 302	0	4 302	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	5 612	0	5 612	3 780	0	3 780	1 110	0	1 110	8 282	0	8 282
60312	17 131	0	17 131	18 915	0	18 915	21 504	0	21 504	14 542	0	14 542
60314	0	273	273	1 638	435	2 073	5	125	130	1 633	583	2 216
60315	127 276	7 739	135 015	1 617	2 928	4 545	1 161	399	1 560	127 732	10 268	138 000
60401	37 702	0	37 702	7 580	0	7 580	2 822	0	2 822	42 460	0	42 460
60701	3 690	0	3 690	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	255	0	255	1 385	0	1 385	1 033	0	1 033	607	0	607
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
61212	0	0	0	4 803 257	0	4 803 257	4 803 257	0	4 803 257	0	0	0
61403	17 829	0	17 829	3 106	0	3 106	5 518	0	5 518	15 417	0	15 417
70606	2 791 511	0	2 791 511	410 961	0	410 961	0	0	0	3 202 472	0	3 202 472
70608	1 413 031	0	1 413 031	99 220	0	99 220	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251
70611	37 068	0	37 068	4 173	0	4 173	0	0	0	41 241	0	41 241
Итого по активу (баланс)	16 003 410	1 389 843	17 393 253	34 471 812	151 424	34 623 236	33 049 829	167 732	33 217 561	17 425 393	1 373 535	18 798 928
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31303	380 000	0	380 000	1 300 000	0	1 300 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000
31305	2 200 000	450 319	2 650 319	2 200 000	338 954	2 538 954	1 000 000	10 126	1 010 126	1 000 000	121 491	1 121 491
31306	390 000	683 497	1 073 497	240 000	27 864	267 864	900 000	347 166	1 247 166	1 050 000	1 002 799	2 052 799
31307	1 660 000	0	1 660 000	684 578	0	684 578	724 578	0	724 578	1 700 000	0	1 700 000
40701	219 944	0	219 944	7 609 970	0	7 609 970	7 744 247	0	7 744 247	354 221	0	354 221
40702	1	0	1	104 762	0	104 762	104 762	0	104 762	1	0	1
42005	871 000	155 283	1 026 283	201 000	7 502	208 502	200 000	4 083	204 083	870 000	151 864	1 021 864
42006	1 020 000	0	1 020 000	600 000	0	600 000	601 000	0	601 000	1 021 000	0	1 021 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	500	0	500	500	0	500	1 150	0	1 150
45215	57 520	0	57 520	631	0	631	2 528	0	2 528	59 417	0	59 417
45515	663	0	663	19	0	19	0	0	0	644	0	644
45615	68	0	68	31	0	31	5	0	5	42	0	42
45818	110 855	0	110 855	31 304	0	31 304	25 278	0	25 278	104 829	0	104 829
45918	13 989	0	13 989	586	0	586	468	0	468	13 871	0	13 871
47108	67 304	0	67 304	62 704	0	62 704	58 517	0	58 517	63 117	0	63 117
47308	869	0	869	229	0	229	200	0	200	840	0	840
47401	304 560	24	304 584	9 908 071	86 057	9 994 128	10 094 974	87 805	10 182 779	491 463	1 772	493 235
47416	0	0	0	202 916	0	202 916	203 517	0	203 517	601	0	601
47422	406	0	406	103 926	36	103 962	103 804	36	103 840	284	0	284
47425	33 750	0	33 750	64 590	0	64 590	65 121	0	65 121	34 281	0	34 281
47426	60 435	7 989	68 424	96 312	3 961	100 273	51 928	3 329	55 257	16 051	7 357	23 408
47804	71 975	0	71 975	109 975	0	109 975	115 993	0	115 993	77 993	0	77 993
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 179 017	0	1 179 017	0	0	0	60 020	0	60 020	1 239 037	0	1 239 037
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
52306	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
52501	18 275	0	18 275	0	0	0	13 878	0	13 878	32 153	0	32 153
60301	19 097	0	19 097	33 991	0	33 991	14 894	0	14 894	0	0	0
60305	45 735	0	45 735	42 767	0	42 767	42 764	0	42 764	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60309	40 875	0	40 875	20 699	0	20 699	41 397	0	41 397	61 573	0	61 573
60311	894	0	894	4 879	0	4 879	4 556	0	4 556	571	0	571
60313	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	132 598	0	132 598	2 249	0	2 249	3 649	0	3 649	133 998	0	133 998
60348	29 711	0	29 711	2 251	0	2 251	2 449	0	2 449	29 909	0	29 909
60601	23 454	0	23 454	2 564	0	2 564	505	0	505	21 395	0	21 395
60903	1 042	0	1 042	0	0	0	67	0	67	1 109	0	1 109
70601	2 981 956	0	2 981 956	0	0	0	419 380	0	419 380	3 401 336	0	3 401 336
70603	1 408 718	0	1 408 718	0	0	0	98 029	0	98 029	1 506 747	0	1 506 747
Итого по пассиву (баланс)	16 096 141	1 297 112	17 393 253	27 332 432	464 374	27 796 806	28 749 936	452 545	29 202 481	17 513 645	1 285 283	18 798 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	820 983	0	820 983	0	0	0	60 020	0	60 020	760 963	0	760 963
91414	31 756 063	1 748 626	33 504 689	420 843	49 765	470 608	80 000	152 493	232 493	32 096 906	1 645 898	33 742 804
91417	470 000	0	470 000	254 965	0	254 965	724 965	0	724 965	0	0	0
91418	1 312 712	0	1 312 712	5 973 259	73 796	6 047 055	5 037 781	73 796	5 111 577	2 248 190	0	2 248 190
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	216 645	1 341	217 986	5 350	82	5 432	10 272	56	10 328	211 723	1 367	213 090
91704	341 289	24 746	366 035	10 518	897	11 415	0	899	899	351 807	24 744	376 551
91802	509 806	65 118	574 924	8 837	2 237	11 074	82	2 512	2 594	518 561	64 843	583 404
99998	2 780 694	0	2 780 694	2 044 369	0	2 044 369	1 862 396	0	1 862 396	2 962 667	0	2 962 667
Итого по активу (баланс)	38 208 401	1 839 831	40 048 232	8 718 141	126 777	8 844 918	7 775 516	229 756	8 005 272	39 151 026	1 736 852	40 887 878
Пассив
91003	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	69 219	0	69 219	0	0	0	0	0	0	69 219	0	69 219
91315	2 312 025	230 269	2 542 294	1 459 490	117 854	1 577 344	1 720 011	53 138	1 773 149	2 572 546	165 553	2 738 099
91317	7 000	8 696	15 696	263 500	1 126	264 626	258 000	3 364	261 364	1 500	10 934	12 434
91507	135 934	0	135 934	16 758	0	16 758	5 840	0	5 840	125 016	0	125 016
91508	17 551	0	17 551	78	0	78	426	0	426	17 899	0	17 899
99999	37 267 538	0	37 267 538	6 132 743	0	6 132 743	6 790 416	0	6 790 416	37 925 211	0	37 925 211
Итого по пассиву (баланс)	39 809 267	238 965	40 048 232	7 876 159	118 980	7 995 139	8 778 283	56 502	8 834 785	40 711 391	176 487	40 887 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	820 983,0000	0	0	0,0000	0	0	60 020,0000	0	0	760 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	820 985,0000	0	0	0,0000	0	0	60 020,0000	0	0	760 965,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	820 983,0000	0	0	60 020,0000	0	0	0,0000	0	0	760 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 985,0000	0	0	60 020,0000	0	0	0,0000	0	0	760 965,0000

Страница была полезной?