Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	141 930	0	141 930	5 382 928	0	5 382 928	5 393 156	0	5 393 156	131 702	0	131 702
30110	14 795	5 620	20 415	769 308	218 108	987 416	744 713	211 275	955 988	39 390	12 453	51 843
30202	15 388	0	15 388	0	0	0	378	0	378	15 010	0	15 010
30204	2 236	0	2 236	6	0	6	0	0	0	2 242	0	2 242
30233	17	0	17	27	0	27	18	0	18	26	0	26
30402	580	0	580	0	0	0	4	0	4	576	0	576
30602	0	0	0	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32006	60 000	459 960	519 960	0	15 804	15 804	0	19 719	19 719	60 000	456 045	516 045
32007	0	107 324	107 324	0	3 688	3 688	0	4 601	4 601	0	106 411	106 411
32008	0	122 656	122 656	0	4 214	4 214	0	5 258	5 258	0	121 612	121 612
45105	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
45106	347 865	0	347 865	599 036	0	599 036	519 411	0	519 411	427 490	0	427 490
45203	148 500	0	148 500	148 000	0	148 000	148 500	0	148 500	148 000	0	148 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	1 101	39	1 140	600	1	601	54	40	94	1 647	0	1 647
45507	3 530	73 295	76 825	0	2 498	2 498	233	4 250	4 483	3 297	71 543	74 840
45812	446 197	50 930	497 127	1 158	4 334	5 492	121 214	1 340	122 554	326 141	53 924	380 065
45815	157	263	420	18	9	27	0	17	17	175	255	430
45816	0	17 331	17 331	0	595	595	0	2 057	2 057	0	15 869	15 869
45912	40 031	1 204	41 235	3 166	103	3 269	3 369	31	3 400	39 828	1 276	41 104
45915	66	115	181	0	4	4	0	12	12	66	107	173
45916	0	24	24	387	153	540	387	138	525	0	39	39
47103	21 007	0	21 007	5 888	0	5 888	20 779	0	20 779	6 116	0	6 116
47104	2 069 070	0	2 069 070	1 710 269	0	1 710 269	1 819 282	0	1 819 282	1 960 057	0	1 960 057
47105	1 319 653	0	1 319 653	433 292	0	433 292	456 493	0	456 493	1 296 452	0	1 296 452
47106	0	0	0	17 048	0	17 048	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	14 232	14 850	29 082	14 120	11 995	26 115	8 287	9 028	17 315	20 065	17 817	37 882
47305	13 147	5 732	18 879	5 570	3 502	9 072	9 036	3 384	12 420	9 681	5 850	15 531
47408	0	0	0	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	0	0
47423	18 646	841	19 487	451 823	1 093	452 916	451 629	650	452 279	18 840	1 284	20 124
47427	46 472	9 002	55 474	47 522	3 294	50 816	53 123	3 581	56 704	40 871	8 715	49 586
47802	0	157 050	157 050	353 618	1 072	354 690	19 204	158 122	177 326	334 414	0	334 414
47803	569 305	30 984	600 289	2 403 918	14 546	2 418 464	2 665 874	15 858	2 681 732	307 349	29 672	337 021
50107	18 433	0	18 433	217	0	217	0	0	0	18 650	0	18 650
50121	727	0	727	38	0	38	0	0	0	765	0	765
51405	0	222 779	222 779	0	20 183	20 183	0	5 828	5 828	0	237 134	237 134
51504	1 882	0	1 882	16	0	16	0	0	0	1 898	0	1 898
52503	4 815	0	4 815	0	0	0	3 523	0	3 523	1 292	0	1 292
60204	0	39	39	0	3	3	0	1	1	0	41	41
60302	23 224	0	23 224	9 406	0	9 406	11 835	0	11 835	20 795	0	20 795
60306	3	0	3	2 809	0	2 809	2 808	0	2 808	4	0	4
60308	45	0	45	91	0	91	111	0	111	25	0	25
60310	4 158	0	4 158	2 763	0	2 763	943	0	943	5 978	0	5 978
60312	31 057	0	31 057	9 547	0	9 547	27 076	0	27 076	13 528	0	13 528
60314	0	661	661	34	232	266	34	240	274	0	653	653
60315	233 571	26 676	260 247	1 960	1 530	3 490	27 859	1 792	29 651	207 672	26 414	234 086
60323	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
60401	23 955	0	23 955	3 497	0	3 497	0	0	0	27 452	0	27 452
60701	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	457	0	457	173	0	173	483	0	483	147	0	147
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	2 372 507	0	2 372 507	2 372 507	0	2 372 507	0	0	0
61403	14 124	12	14 136	1 925	0	1 925	4 580	1	4 581	11 469	11	11 480
70606	1 834 725	0	1 834 725	602 686	0	602 686	110	0	110	2 437 301	0	2 437 301
70608	707 881	0	707 881	94 514	0	94 514	0	0	0	802 395	0	802 395
70611	29 414	0	29 414	1 965	0	1 965	0	0	0	31 379	0	31 379
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	50 000	0	50 000	945 000	0	945 000	970 000	0	970 000	75 000	0	75 000
31303	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	1 150 000	502 056	1 652 056	700 000	61 189	761 189	900 000	59 566	959 566	1 350 000	500 433	1 850 433
31306	0	432 362	432 362	0	167 103	167 103	0	11 408	11 408	0	276 667	276 667
31307	250 000	0	250 000	48 601	0	48 601	48 601	0	48 601	250 000	0	250 000
40701	2 253	0	2 253	1 183 570	0	1 183 570	1 286 832	0	1 286 832	105 515	0	105 515
40702	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
42006	0	192 306	192 306	0	5 031	5 031	0	16 458	16 458	0	203 733	203 733
42104	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	4 196	0	4 196	2 178	0	2 178	2 860	0	2 860	4 878	0	4 878
45215	10 425	0	10 425	31 120	0	31 120	47 535	0	47 535	26 840	0	26 840
45515	2 166	0	2 166	49	0	49	3	0	3	2 120	0	2 120
45818	140 173	0	140 173	121 414	0	121 414	135 349	0	135 349	154 108	0	154 108
45918	35 309	0	35 309	707	0	707	2 348	0	2 348	36 950	0	36 950
47108	82 141	0	82 141	180 782	0	180 782	144 139	0	144 139	45 498	0	45 498
47308	817	0	817	402	0	402	774	0	774	1 189	0	1 189
47401	555 007	31 006	586 013	5 537 927	30 590	5 568 517	5 305 647	29 407	5 335 054	322 727	29 823	352 550
47407	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
47416	31	0	31	598	635	1 233	567	635	1 202	0	0	0
47422	0	0	0	353 618	31	353 649	353 618	31	353 649	0	0	0
47425	44 806	0	44 806	94 277	0	94 277	85 539	0	85 539	36 068	0	36 068
47426	14 493	1 659	16 152	17 607	1 421	19 028	10 331	2 560	12 891	7 217	2 798	10 015
47804	358 786	0	358 786	219 264	0	219 264	97 544	0	97 544	237 066	0	237 066
50408	17	0	17	0	0	0	16	0	16	33	0	33
51510	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
52006	235 002	0	235 002	0	0	0	1 000	0	1 000	236 002	0	236 002
52305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
52501	9 330	0	9 330	0	0	0	2 270	0	2 270	11 600	0	11 600
60301	9 405	0	9 405	18 065	0	18 065	8 660	0	8 660	0	0	0
60305	0	0	0	34 578	0	34 578	34 578	0	34 578	0	0	0
60307	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60309	22 271	0	22 271	11 431	0	11 431	22 862	0	22 862	33 702	0	33 702
60311	542	0	542	2 826	0	2 826	2 935	0	2 935	651	0	651
60324	241 765	0	241 765	42 836	0	42 836	21 084	0	21 084	220 013	0	220 013
60348	17 291	0	17 291	1 311	0	1 311	457	0	457	16 437	0	16 437
60601	12 622	0	12 622	0	0	0	288	0	288	12 910	0	12 910
60903	425	0	425	0	0	0	16	0	16	441	0	441
70601	2 002 681	0	2 002 681	0	0	0	630 512	0	630 512	2 633 193	0	2 633 193
70602	727	0	727	0	0	0	38	0	38	765	0	765
70603	689 069	0	689 069	0	0	0	98 041	0	98 041	787 110	0	787 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 764 998	0	1 764 998	0	0	0	1 000	0	1 000	1 763 998	0	1 763 998
91414	18 226 144	2 404 723	20 630 867	754 230	125 771	880 001	2 845	112 904	115 749	18 977 529	2 417 590	21 395 119
91417	0	0	0	48 601	0	48 601	48 601	0	48 601	0	0	0
91418	584 989	30 984	615 973	3 181 979	14 547	3 196 526	3 445 287	15 859	3 461 146	321 681	29 672	351 353
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	328 250	21 040	349 290	9 478	2 152	11 630	216	694	910	337 512	22 498	360 010
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	152 682	1 937	154 619	0	2	2	223 930	1 935	225 865
99998	2 011 975	0	2 011 975	2 193 167	0	2 193 167	2 609 934	0	2 609 934	1 595 208	0	1 595 208
Пассив
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	1 196 488	209 707	1 406 195	1 278 800	108 682	1 387 482	1 031 761	117 078	1 148 839	949 449	218 103	1 167 552
91317	349 635	0	349 635	1 222 418	0	1 222 418	1 044 293	0	1 044 293	171 510	0	171 510
91507	137 002	0	137 002	0	0	0	0	0	0	137 002	0	137 002
91508	13 627	0	13 627	34	0	34	35	0	35	13 628	0	13 628
99999	23 488 737	0	23 488 737	3 627 409	0	3 627 409	4 291 378	0	4 291 378	24 152 706	0	24 152 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 783 134,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 782 134,0000
Пассив
98050	0	0	18 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 140,0000
98090	0	0	1 764 998,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 763 998,0000

Страница была полезной?