Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	196 938	0	196 938	4 705 359	0	4 705 359	4 760 367	0	4 760 367	141 930	0	141 930
30110	20 852	6 005	26 857	744 916	696 124	1 441 040	750 973	696 509	1 447 482	14 795	5 620	20 415
30202	14 816	0	14 816	572	0	572	0	0	0	15 388	0	15 388
30204	2 192	0	2 192	44	0	44	0	0	0	2 236	0	2 236
30233	23	0	23	21	0	21	27	0	27	17	0	17
30402	583	0	583	0	0	0	3	0	3	580	0	580
30602	8 032	0	8 032	131 452	0	131 452	139 484	0	139 484	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	410 000	0	410 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	350 000	0	350 000
32006	0	301 869	301 869	60 000	167 291	227 291	0	9 200	9 200	60 000	459 960	519 960
32007	0	105 654	105 654	0	4 439	4 439	0	2 769	2 769	0	107 324	107 324
32008	0	181 121	181 121	0	7 330	7 330	0	65 795	65 795	0	122 656	122 656
45105	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
45106	466 044	0	466 044	118 397	0	118 397	236 576	0	236 576	347 865	0	347 865
45203	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500	148 500	0	148 500
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	1 139	76	1 215	0	3	3	38	40	78	1 101	39	1 140
45507	3 697	72 821	76 518	0	3 049	3 049	167	2 575	2 742	3 530	73 295	76 825
45812	515 705	50 278	565 983	8 712	2 224	10 936	78 220	1 572	79 792	446 197	50 930	497 127
45815	139	264	403	18	55	73	0	56	56	157	263	420
45816	0	17 061	17 061	0	717	717	0	447	447	0	17 331	17 331
45912	39 914	1 205	41 119	1 807	37	1 844	1 690	38	1 728	40 031	1 204	41 235
45915	66	120	186	0	5	5	0	10	10	66	115	181
45916	0	3	3	362	134	496	362	113	475	0	24	24
47103	20 212	0	20 212	22 045	0	22 045	21 250	0	21 250	21 007	0	21 007
47104	1 925 003	1 213	1 926 216	1 557 780	12	1 557 792	1 413 713	1 225	1 414 938	2 069 070	0	2 069 070
47105	1 281 657	0	1 281 657	479 295	0	479 295	441 299	0	441 299	1 319 653	0	1 319 653
47304	10 139	12 562	22 701	8 250	10 434	18 684	4 157	8 146	12 303	14 232	14 850	29 082
47305	16 861	6 678	23 539	4 201	164	4 365	7 915	1 110	9 025	13 147	5 732	18 879
47408	0	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
47423	18 428	1 245	19 673	32 641	685	33 326	32 423	1 089	33 512	18 646	841	19 487
47427	43 792	8 506	52 298	49 231	4 310	53 541	46 551	3 814	50 365	46 472	9 002	55 474
47802	0	154 607	154 607	0	6 496	6 496	0	4 053	4 053	0	157 050	157 050
47803	675 320	30 797	706 117	2 095 556	10 435	2 105 991	2 201 571	10 248	2 211 819	569 305	30 984	600 289
50106	107 307	0	107 307	152	0	152	107 459	0	107 459	0	0	0
50107	18 210	0	18 210	223	0	223	0	0	0	18 433	0	18 433
50121	1 119	0	1 119	0	0	0	392	0	392	727	0	727
51405	0	224 190	224 190	0	5 554	5 554	0	6 965	6 965	0	222 779	222 779
51504	1 865	0	1 865	17	0	17	0	0	0	1 882	0	1 882
52503	8 455	0	8 455	0	0	0	3 640	0	3 640	4 815	0	4 815
60204	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
60302	24 569	0	24 569	9 883	0	9 883	11 228	0	11 228	23 224	0	23 224
60306	4	0	4	4 179	0	4 179	4 180	0	4 180	3	0	3
60308	27	0	27	101	0	101	83	0	83	45	0	45
60310	2 559	0	2 559	2 511	0	2 511	912	0	912	4 158	0	4 158
60312	32 520	0	32 520	14 778	0	14 778	16 241	0	16 241	31 057	0	31 057
60314	0	778	778	14	923	937	14	1 040	1 054	0	661	661
60315	235 630	26 837	262 467	807	846	1 653	2 866	1 007	3 873	233 571	26 676	260 247
60323	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60401	23 955	0	23 955	0	0	0	0	0	0	23 955	0	23 955
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	477	0	477	312	0	312	332	0	332	457	0	457
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	107 860	0	107 860	107 860	0	107 860	0	0	0
61212	0	0	0	1 967 884	0	1 967 884	1 967 884	0	1 967 884	0	0	0
61403	9 153	13	9 166	7 099	14	7 113	2 128	15	2 143	14 124	12	14 136
70606	1 702 181	0	1 702 181	134 080	0	134 080	1 536	0	1 536	1 834 725	0	1 834 725
70608	632 507	0	632 507	75 374	0	75 374	0	0	0	707 881	0	707 881
70611	27 701	0	27 701	1 966	0	1 966	253	0	253	29 414	0	29 414
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000
31303	250 000	0	250 000	535 000	0	535 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	300 000	61 700	361 700	100 000	61 700	161 700	0	0	0
31305	1 150 000	528 497	1 678 497	450 000	510 973	960 973	450 000	484 532	934 532	1 150 000	502 056	1 652 056
31306	100 000	150 934	250 934	100 000	5 874	105 874	0	287 302	287 302	0	432 362	432 362
31307	0	153 953	153 953	0	159 071	159 071	250 000	5 118	255 118	250 000	0	250 000
40701	6 554	0	6 554	419 272	0	419 272	414 971	0	414 971	2 253	0	2 253
42006	0	194 476	194 476	0	6 042	6 042	0	3 872	3 872	0	192 306	192 306
42104	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000
42105	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	5 356	0	5 356	1 656	0	1 656	496	0	496	4 196	0	4 196
45215	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
45515	2 174	0	2 174	47	0	47	39	0	39	2 166	0	2 166
45818	139 695	0	139 695	1 400	0	1 400	1 878	0	1 878	140 173	0	140 173
45918	35 332	0	35 332	240	0	240	217	0	217	35 309	0	35 309
47108	76 904	0	76 904	22 769	0	22 769	28 006	0	28 006	82 141	0	82 141
47308	462	0	462	192	0	192	547	0	547	817	0	817
47401	651 924	30 820	682 744	5 193 061	20 998	5 214 059	5 096 144	21 184	5 117 328	555 007	31 006	586 013
47407	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
47416	0	0	0	2 999	0	2 999	3 030	0	3 030	31	0	31
47422	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47425	43 835	0	43 835	24 862	0	24 862	25 833	0	25 833	44 806	0	44 806
47426	8 018	1 553	9 571	4 397	2 490	6 887	10 872	2 596	13 468	14 493	1 659	16 152
47804	404 598	0	404 598	61 188	0	61 188	15 376	0	15 376	358 786	0	358 786
50408	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
51510	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
52006	212 502	0	212 502	0	0	0	22 500	0	22 500	235 002	0	235 002
52305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
52501	6 360	0	6 360	0	0	0	2 970	0	2 970	9 330	0	9 330
60301	17 963	0	17 963	15 513	0	15 513	6 955	0	6 955	9 405	0	9 405
60305	0	0	0	24 067	0	24 067	24 067	0	24 067	0	0	0
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	10 417	0	10 417	11 854	0	11 854	23 708	0	23 708	22 271	0	22 271
60311	701	0	701	1 601	0	1 601	1 442	0	1 442	542	0	542
60324	240 924	0	240 924	2 790	0	2 790	3 631	0	3 631	241 765	0	241 765
60348	18 081	0	18 081	3 253	0	3 253	2 463	0	2 463	17 291	0	17 291
60601	12 327	0	12 327	0	0	0	295	0	295	12 622	0	12 622
60903	409	0	409	0	0	0	16	0	16	425	0	425
70601	1 788 003	0	1 788 003	2 124	0	2 124	216 802	0	216 802	2 002 681	0	2 002 681
70602	1 119	0	1 119	392	0	392	0	0	0	727	0	727
70603	613 274	0	613 274	0	0	0	75 795	0	75 795	689 069	0	689 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 787 498	0	1 787 498	0	0	0	22 500	0	22 500	1 764 998	0	1 764 998
91414	18 198 144	2 348 768	20 546 912	248 000	134 163	382 163	220 000	78 208	298 208	18 226 144	2 404 723	20 630 867
91416	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
91418	694 690	30 798	725 488	2 100 813	10 434	2 111 247	2 210 514	10 248	2 220 762	584 989	30 984	615 973
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	317 194	20 372	337 566	11 317	1 286	12 603	261	618	879	328 250	21 040	349 290
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 779 851	0	1 779 851	1 419 493	0	1 419 493	1 187 369	0	1 187 369	2 011 975	0	2 011 975
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	1 097 868	193 607	1 291 475	834 946	72 998	907 944	933 566	89 098	1 022 664	1 196 488	209 707	1 406 195
91317	231 456	0	231 456	266 897	0	266 897	385 076	0	385 076	349 635	0	349 635
91507	137 838	0	137 838	11 912	0	11 912	11 076	0	11 076	137 002	0	137 002
91508	13 566	0	13 566	0	0	0	61	0	61	13 627	0	13 627
99999	23 525 073	0	23 525 073	2 792 350	0	2 792 350	2 756 014	0	2 756 014	23 488 737	0	23 488 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 910 834,0000	0	0	0,0000	0	0	127 700,0000	0	0	1 783 134,0000
Пассив
98050	0	0	123 340,0000	0	0	105 200,0000	0	0	0,0000	0	0	18 140,0000
98090	0	0	1 787 498,0000	0	0	22 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 764 998,0000

Страница была полезной?