Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	171 305	0	171 305	10 930 410	0	10 930 410	10 486 202	0	10 486 202	615 513	0	615 513
30110	161 946	9 002	170 948	5 382 758	1 118 756	6 501 514	5 372 016	1 119 278	6 491 294	172 688	8 480	181 168
30202	295 884	0	295 884	2 943	0	2 943	0	0	0	298 827	0	298 827
30204	38 385	0	38 385	0	0	0	246	0	246	38 139	0	38 139
30233	151	0	151	71	0	71	172	0	172	50	0	50
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	320 000	121 753	441 753	345 000	614	345 614	320 000	122 367	442 367	345 000	0	345 000
32005	0	219 058	219 058	300 000	471 682	771 682	0	225 527	225 527	300 000	465 213	765 213
32006	0	119 415	119 415	0	73 931	73 931	0	84 660	84 660	0	108 686	108 686
32007	250 000	280 032	530 032	0	6 670	6 670	0	249 883	249 883	250 000	36 819	286 819
32802	21 962	15 333	37 295	26 380	8 228	34 608	21 121	22 744	43 865	27 221	817	28 038
45103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	0	0	0	0	50	50	0	8	8	0	42	42
45506	0	1 974	1 974	0	420	420	0	1 633	1 633	0	761	761
45507	0	22 310	22 310	0	2 001	2 001	0	899	899	0	23 412	23 412
45812	211 474	9 282	220 756	9 861	553	10 414	21 317	199	21 516	200 018	9 636	209 654
45816	0	15 055	15 055	0	378	378	0	678	678	0	14 755	14 755
45912	0	0	0	1 826	0	1 826	1 796	0	1 796	30	0	30
47103	526 701	0	526 701	674 472	0	674 472	688 529	0	688 529	512 644	0	512 644
47104	4 678 008	38 604	4 716 612	3 830 970	28 196	3 859 166	3 713 037	34 897	3 747 934	4 795 941	31 903	4 827 844
47105	1 491 458	3 827	1 495 285	548 086	96	548 182	665 499	66	665 565	1 374 045	3 857	1 377 902
47304	0	25 457	25 457	0	14 094	14 094	0	15 015	15 015	0	24 536	24 536
47305	0	5 204	5 204	0	1 976	1 976	0	2 865	2 865	0	4 315	4 315
47408	0	0	0	684 028	166 850	850 878	684 015	166 850	850 865	13	0	13
47417	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	35 528	7 419	42 947	33 996	3 687	37 683	40 302	9 211	49 513	29 222	1 895	31 117
47502	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
47803	7 947 731	107 222	8 054 953	6 341 478	107 480	6 448 958	6 430 252	89 353	6 519 605	7 858 957	125 349	7 984 306
50104	20 369	0	20 369	69	0	69	14	0	14	20 424	0	20 424
50708	0	54	54	0	1	1	0	55	55	0	0	0
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51404	0	0	0	402 250	0	402 250	0	0	0	402 250	0	402 250
52502	4 532	0	4 532	6 100	0	6 100	0	0	0	10 632	0	10 632
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	54	54
60302	5 953	0	5 953	18 517	0	18 517	18 227	0	18 227	6 243	0	6 243
60304	205	0	205	435	0	435	162	0	162	478	0	478
60306	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	1 952	0	1 952	2 964	0	2 964	2 063	0	2 063	2 853	0	2 853
60312	18 890	0	18 890	25 104	0	25 104	26 201	0	26 201	17 793	0	17 793
60314	0	210	210	2 985	425	3 410	2 985	271	3 256	0	364	364
60315	56 561	2 022	58 583	8 749	951	9 700	11 927	48	11 975	53 383	2 925	56 308
60401	14 459	0	14 459	2 582	0	2 582	0	0	0	17 041	0	17 041
60701	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	9	0	9	44	0	44	53	0	53	0	0	0
61008	1 448	0	1 448	365	0	365	1 740	0	1 740	73	0	73
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	5 860	39	5 899	10 348	0	10 348	3 378	15	3 393	12 830	24	12 854
61406	0	0	0	57 046	0	57 046	57 046	0	57 046	0	0	0
70201	71 702	0	71 702	50 463	0	50 463	122 165	0	122 165	0	0	0
70202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70204	18 170	0	18 170	0	0	0	18 170	0	18 170	0	0	0
70205	106 822	0	106 822	57 046	0	57 046	163 868	0	163 868	0	0	0
70206	37 428	0	37 428	24 250	0	24 250	61 678	0	61 678	0	0	0
70208	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
70209	336 854	0	336 854	122 165	0	122 165	459 019	0	459 019	0	0	0
70501	85 989	0	85 989	6 860	0	6 860	57	0	57	92 792	0	92 792
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	2 478 000	0	2 478 000	2 478 000	0	2 478 000	0	0	0
31303	870 000	7 305	877 305	3 376 000	163 284	3 539 284	2 506 000	155 979	2 661 979	0	0	0
31304	330 000	227 045	557 045	690 000	366 541	1 056 541	1 743 000	371 316	2 114 316	1 383 000	231 820	1 614 820
31305	1 990 000	0	1 990 000	920 000	96 338	1 016 338	1 582 000	96 338	1 678 338	2 652 000	0	2 652 000
31307	588 364	0	588 364	320 182	0	320 182	300 000	0	300 000	568 182	0	568 182
31308	0	316 558	316 558	0	5 431	5 431	0	7 974	7 974	0	319 101	319 101
31407	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31408	800 000	986 199	1 786 199	0	16 921	16 921	0	24 843	24 843	800 000	994 121	1 794 121
32801	1 036	7 387	8 423	1 553	8 988	10 541	2 268	3 475	5 743	1 751	1 874	3 625
42003	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45818	196 036	0	196 036	11 672	0	11 672	3 531	0	3 531	187 895	0	187 895
47108	65 912	0	65 912	51 878	0	51 878	49 698	0	49 698	63 732	0	63 732
47308	307	0	307	145	0	145	127	0	127	289	0	289
47401	7 961 489	107 493	8 068 982	13 890 918	134 437	14 025 355	13 723 467	152 416	13 875 883	7 794 038	125 472	7 919 510
47407	0	0	0	568 906	281 959	850 865	568 906	281 959	850 865	0	0	0
47416	843	0	843	596 539	0	596 539	596 610	0	596 610	914	0	914
47425	26 955	0	26 955	13 378	0	13 378	14 194	0	14 194	27 771	0	27 771
47426	21 964	15 333	37 297	21 124	22 744	43 868	26 385	8 228	34 613	27 225	817	28 042
47501	34 492	32	34 524	38 719	223	38 942	31 728	212	31 940	27 501	21	27 522
47804	35 751	0	35 751	26 757	0	26 757	23 222	0	23 222	32 216	0	32 216
50111	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
52006	733 262	0	733 262	0	0	0	0	0	0	733 262	0	733 262
52501	4 532	0	4 532	0	0	0	6 100	0	6 100	10 632	0	10 632
60301	0	0	0	27 992	0	27 992	27 992	0	27 992	0	0	0
60303	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60305	2	0	2	22 309	0	22 309	22 315	0	22 315	8	0	8
60307	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60309	19 619	0	19 619	46 095	0	46 095	52 934	0	52 934	26 458	0	26 458
60324	51 950	0	51 950	7 728	0	7 728	8 734	0	8 734	52 956	0	52 956
60601	4 896	0	4 896	0	0	0	265	0	265	5 161	0	5 161
60903	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
61207	0	0	0	5 675 399	53 201	5 728 600	5 675 399	53 201	5 728 600	0	0	0
61306	0	0	0	51 317	0	51 317	51 317	0	51 317	0	0	0
70101	175 237	0	175 237	297 655	0	297 655	122 418	0	122 418	0	0	0
70102	320	0	320	374	0	374	54	0	54	0	0	0
70103	108 174	0	108 174	159 491	0	159 491	51 317	0	51 317	0	0	0
70107	386 466	0	386 466	547 381	0	547 381	160 915	0	160 915	0	0	0
70301	202 928	0	202 928	824 909	0	824 909	1 004 880	0	1 004 880	382 899	0	382 899
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 738	0	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	0	266 738
91305	14 162 589	982 667	15 145 256	1 450 000	471 862	1 921 862	1 559 350	34 191	1 593 541	14 053 239	1 420 338	15 473 577
91307	98 604	0	98 604	0	0	0	0	0	0	98 604	0	98 604
91310	8 037 787	112 392	8 150 179	5 742 122	78 972	5 821 094	5 829 541	55 706	5 885 247	7 950 368	135 658	8 086 026
91403	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91503	106 851	0	106 851	23 750	0	23 750	4 773	0	4 773	125 828	0	125 828
91504	9 588	0	9 588	849	0	849	0	0	0	10 437	0	10 437
91604	177 482	4 394	181 876	62 128	862	62 990	74 713	468	75 181	164 897	4 788	169 685
99998	2 315 127	0	2 315 127	1 945 813	0	1 945 813	1 837 092	0	1 837 092	2 423 848	0	2 423 848
Пассив
91003	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
91404	2 086 334	228 793	2 315 127	1 745 848	88 547	1 834 395	1 843 711	99 405	1 943 116	2 184 197	239 651	2 423 848
99999	24 259 093	0	24 259 093	7 858 742	0	7 858 742	8 130 545	0	8 130 545	24 530 896	0	24 530 896
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	122 450	0	122 450	122 450	0	122 450	0	0	0
93303	0	0	0	0	716 925	716 925	0	5 085	5 085	0	711 840	711 840
93304	0	584 414	584 414	0	138 549	138 549	0	722 963	722 963	0	0	0
93801	2 896	0	2 896	7 074	0	7 074	9 970	0	9 970	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	122 367	122 367	0	122 367	122 367	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	710 110	0	710 110	710 110	0	710 110
96304	587 310	0	587 310	710 110	0	710 110	122 800	0	122 800	0	0	0
96801	0	0	0	10 251	0	10 251	11 981	0	11 981	1 730	0	1 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	287 128,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	287 098,0000
Пассив
98050	0	0	20 390,0000	0	0	30,0000	0	0	8,0000	0	0	20 368,0000
98090	0	0	266 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?