Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3433

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 909	6 587	32 496	97 948	83 168	181 116	105 778	84 159	189 937	18 079	5 596	23 675
20209	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
30102	40 063	0	40 063	1 043 389	0	1 043 389	1 063 425	0	1 063 425	20 027	0	20 027
30110	134	19 764	19 898	6 846 142	26 902	6 873 044	6 846 206	43 986	6 890 192	70	2 680	2 750
30202	917	0	917	0	0	0	114	0	114	803	0	803
30204	62	0	62	97	0	97	0	0	0	159	0	159
30424	92	0	92	19 589	0	19 589	19 657	0	19 657	24	0	24
31902	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	5 340 000	0	5 340 000	0	0	0
31903	272 000	0	272 000	1 278 000	0	1 278 000	1 248 000	0	1 248 000	302 000	0	302 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45207	80 450	0	80 450	25 000	0	25 000	31 450	0	31 450	74 000	0	74 000
45506	1 277	0	1 277	0	0	0	192	0	192	1 085	0	1 085
45812	3 350	0	3 350	16 650	0	16 650	0	0	0	20 000	0	20 000
47404	0	0	0	0	23 224	23 224	0	23 224	23 224	0	0	0
47406	0	0	0	16 096	17 758	33 854	16 096	17 758	33 854	0	0	0
47423	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
47427	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
60302	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
60306	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	732	0	732	2 164	0	2 164	2 425	0	2 425	471	0	471
60336	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61008	3	0	3	41	0	41	40	0	40	4	0	4
61403	437	0	437	0	0	0	87	0	87	350	0	350
61702	949	0	949	0	0	0	562	0	562	387	0	387
70606	38 774	0	38 774	23 978	0	23 978	0	0	0	62 752	0	62 752
70608	3 736	0	3 736	1 431	0	1 431	0	0	0	5 167	0	5 167
70616	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	527 201	26 385	553 586	14 721 391	151 054	14 872 445	14 709 336	169 129	14 878 465	539 256	8 310	547 566
Пассив
10208	195 230	0	195 230	0	0	0	0	0	0	195 230	0	195 230
10701	108 569	0	108 569	0	0	0	0	0	0	108 569	0	108 569
10801	34 784	0	34 784	0	0	0	3 086	0	3 086	37 870	0	37 870
407	117 441	19 515	136 956	983 740	50 964	1 034 704	969 886	33 909	1 003 795	103 587	2 460	106 047
408.1	215	0	215	4 617	0	4 617	4 629	0	4 629	227	0	227
40911	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40913	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45215	21 860	0	21 860	19 860	0	19 860	750	0	750	2 750	0	2 750
45515	265	0	265	40	0	40	0	0	0	225	0	225
45818	3 350	0	3 350	0	0	0	16 650	0	16 650	20 000	0	20 000
47403	0	0	0	19 555	0	19 555	19 555	0	19 555	0	0	0
47405	0	0	0	17 751	16 253	34 004	17 751	16 253	34 004	0	0	0
47416	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47422	305	0	305	44	0	44	41	0	41	302	0	302
47425	323	0	323	2	0	2	2	0	2	323	0	323
60301	58	0	58	463	0	463	427	0	427	22	0	22
60305	1 243	0	1 243	3 294	0	3 294	3 116	0	3 116	1 065	0	1 065
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60335	371	0	371	973	0	973	923	0	923	321	0	321
60414	3 596	0	3 596	0	0	0	4	0	4	3 600	0	3 600
70601	40 108	0	40 108	0	0	0	26 123	0	26 123	66 231	0	66 231
70603	3 267	0	3 267	0	0	0	1 517	0	1 517	4 784	0	4 784
70801	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	534 071	19 515	553 586	1 054 239	67 217	1 121 456	1 065 274	50 162	1 115 436	545 106	2 460	547 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 040	0	19 040	65	0	65	65	0	65	19 040	0	19 040
90902	20 613	0	20 613	164	0	164	0	0	0	20 777	0	20 777
91414	184 000	0	184 000	30 000	0	30 000	0	0	0	214 000	0	214 000
91604	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
99998	192 072	0	192 072	47 297	0	47 297	0	0	0	239 369	0	239 369
Итого по активу (баланс)	415 725	0	415 725	77 567	0	77 567	65	0	65	493 227	0	493 227
Пассив
91312	146 797	0	146 797	0	0	0	25 026	0	25 026	171 823	0	171 823
91315	31 072	0	31 072	0	0	0	0	0	0	31 072	0	31 072
91318	0	0	0	0	0	0	9 983	0	9 983	9 983	0	9 983
91507	14 203	0	14 203	0	0	0	12 288	0	12 288	26 491	0	26 491
99999	223 653	0	223 653	65	0	65	30 270	0	30 270	253 858	0	253 858
Итого по пассиву (баланс)	415 725	0	415 725	65	0	65	77 567	0	77 567	493 227	0	493 227

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?