Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 363	205 127	408 490	2 393 496	585 744	2 979 240	2 478 469	559 527	3 037 996	118 390	231 344	349 734
20208	16 222	0	16 222	90 092	0	90 092	90 399	0	90 399	15 915	0	15 915
20209	0	0	0	914 464	93 008	1 007 472	914 464	93 008	1 007 472	0	0	0
30102	516 582	0	516 582	56 866 099	0	56 866 099	56 880 858	0	56 880 858	501 823	0	501 823
30110	255 172	636 443	891 615	2 635 528	2 558 260	5 193 788	2 786 443	2 645 737	5 432 180	104 257	548 966	653 223
30202	65 144	0	65 144	0	0	0	37	0	37	65 107	0	65 107
30204	16 538	0	16 538	0	0	0	188	0	188	16 350	0	16 350
30215	650	3 312	3 962	0	480	480	0	148	148	650	3 644	4 294
30221	107 542	0	107 542	917 602	255 777	1 173 379	969 844	255 777	1 225 621	55 300	0	55 300
30233	4 625	0	4 625	83 784	14 036	97 820	87 106	14 036	101 142	1 303	0	1 303
30302	16 462	223 958	240 420	9 471	87 389	96 860	25 933	311 347	337 280	0	0	0
30306	418 598	6 761	425 359	77 191	1 130	78 321	321 660	7 891	329 551	174 129	0	174 129
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	14	0	14	204 651	0	204 651	204 637	0	204 637	28	0	28
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	27 300 000	0	27 300 000	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	25 000 000	0	25 000 000	26 600 000	0	26 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	217 605	0	217 605	0	0	0	120 605	0	120 605	97 000	0	97 000
45107	470 598	92 878	563 476	96 275	26 763	123 038	58 372	4 561	62 933	508 501	115 080	623 581
45108	200 000	20 307	220 307	0	2 171	2 171	0	7 536	7 536	200 000	14 942	214 942
45201	123 757	0	123 757	194 349	0	194 349	217 037	0	217 037	101 069	0	101 069
45204	230 760	0	230 760	22 447	0	22 447	34 800	0	34 800	218 407	0	218 407
45205	409 154	0	409 154	173 500	0	173 500	218 181	0	218 181	364 473	0	364 473
45206	3 265 059	72 863	3 337 922	852 641	10 557	863 198	396 792	3 249	400 041	3 720 908	80 171	3 801 079
45207	1 492 451	90 968	1 583 419	225 532	411 274	636 806	403 500	19 307	422 807	1 314 483	482 935	1 797 418
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45410	3 364	0	3 364	25	0	25	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	7 592	0	7 592	13 100	0	13 100	20 692	0	20 692	0	0	0
45504	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45505	250 490	9 274	259 764	189 600	1 344	190 944	69 108	414	69 522	370 982	10 204	381 186
45506	623 536	26 496	650 032	6 835	3 839	10 674	5 469	1 182	6 651	624 902	29 153	654 055
45507	1 537 349	131 660	1 669 009	123 527	20 374	143 901	62 744	7 560	70 304	1 598 132	144 474	1 742 606
45509	39 237	42 658	81 895	11 604	27 234	38 838	17 448	18 819	36 267	33 393	51 073	84 466
45510	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45704	0	168 852	168 852	0	12 312	12 312	0	181 164	181 164	0	0	0
45705	3 152	52 286	55 438	0	773	773	33	53 059	53 092	3 119	0	3 119
45708	305	8 360	8 665	219	1 681	1 900	454	1 158	1 612	70	8 883	8 953
45812	110 705	0	110 705	36 267	3 224	39 491	117 705	3 224	120 929	29 267	0	29 267
45815	62 546	1 576	64 122	19 231	1 349	20 580	3 287	732	4 019	78 490	2 193	80 683
45817	0	4 891	4 891	33	73 538	73 571	0	6 563	6 563	33	71 866	71 899
45912	4 374	0	4 374	944	0	944	4 467	0	4 467	851	0	851
45915	39 193	652	39 845	4 213	564	4 777	6 800	288	7 088	36 606	928	37 534
45917	0	1 733	1 733	0	3 760	3 760	0	2 227	2 227	0	3 266	3 266
47105	1 770	0	1 770	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	1 770	0	1 770
47106	737	0	737	4	0	4	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	571 490	571 490	0	496 635	496 635	0	653 121	653 121	0	415 004	415 004
47408	0	0	0	161 228	250 883	412 111	161 228	250 883	412 111	0	0	0
47423	9 802	1 583	11 385	255 462	191	255 653	257 388	1 593	258 981	7 876	181	8 057
47427	8 607	2 885	11 492	180 896	10 051	190 947	184 098	11 890	195 988	5 405	1 046	6 451
47802	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
60101	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	637	0	637	87	0	87	22	0	22	702	0	702
60306	492	0	492	13 766	0	13 766	14 258	0	14 258	0	0	0
60308	5	0	5	312	0	312	317	0	317	0	0	0
60310	4 260	0	4 260	0	0	0	437	0	437	3 823	0	3 823
60312	542 936	0	542 936	46 970	0	46 970	40 247	0	40 247	549 659	0	549 659
60314	306	3 811	4 117	0	56	56	0	3 431	3 431	306	436	742
60323	10 282	0	10 282	3 554	0	3 554	10 963	0	10 963	2 873	0	2 873
60401	32 311	0	32 311	2 915	0	2 915	0	0	0	35 226	0	35 226
60701	79	0	79	2 954	0	2 954	3 033	0	3 033	0	0	0
60804	55 088	0	55 088	0	0	0	0	0	0	55 088	0	55 088
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	28	0	28	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	28	0	28
61009	343	0	343	341	0	341	341	0	341	343	0	343
61212	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61214	0	0	0	254 708	0	254 708	254 708	0	254 708	0	0	0
61403	84 015	0	84 015	3 325	0	3 325	3 946	0	3 946	83 394	0	83 394
61703	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
70606	3 900 900	0	3 900 900	616 837	0	616 837	6 625	0	6 625	4 511 112	0	4 511 112
70608	5 488 248	0	5 488 248	451 040	0	451 040	0	0	0	5 939 288	0	5 939 288
70609	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
70610	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	25 843 896	2 380 824	28 224 720	123 154 760	4 954 397	128 109 157	123 468 447	5 119 432	128 587 879	25 530 209	2 215 789	27 745 998
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	850	0	850	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	850	0	850
30226	230	0	230	11	0	11	1	0	1	220	0	220
30232	1 147	385	1 532	180 002	33 322	213 324	180 009	33 183	213 192	1 154	246	1 400
30301	16 462	223 958	240 420	25 933	311 347	337 280	9 471	87 389	96 860	0	0	0
30305	418 598	6 761	425 359	321 660	7 891	329 551	77 191	1 130	78 321	174 129	0	174 129
31302	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31303	1 500 000	0	1 500 000	5 200 000	0	5 200 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31304	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755	333 755	0	333 755
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 154 938	245 411	2 400 349	23 656 230	3 159 841	26 816 071	22 645 830	3 094 884	25 740 714	1 144 538	180 454	1 324 992
408.1	7 780	739	8 519	91 069	875	91 944	94 328	184	94 512	11 039	48	11 087
408.2	136 142	59 506	195 648	2 879 835	778 801	3 658 636	2 946 451	801 323	3 747 774	202 758	82 028	284 786
40901	3 928	0	3 928	48 548	0	48 548	50 094	0	50 094	5 474	0	5 474
40902	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0
40905	7	0	7	2 437	0	2 437	2 454	0	2 454	24	0	24
40909	0	2	2	3 144	2 842	5 986	3 144	2 840	5 984	0	0	0
40910	0	0	0	311	1 200	1 511	311	1 200	1 511	0	0	0
40911	0	0	0	478 494	0	478 494	478 494	0	478 494	0	0	0
40912	0	0	0	3 298	11 313	14 611	3 298	11 313	14 611	0	0	0
40913	0	0	0	2 459	3 831	6 290	2 459	3 831	6 290	0	0	0
42002	9 756	0	9 756	42 329	0	42 329	35 073	0	35 073	2 500	0	2 500
42004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42006	52 096	0	52 096	0	0	0	0	0	0	52 096	0	52 096
42102	56 954	0	56 954	1 879 951	1 360	1 881 311	2 003 462	73 622	2 077 084	180 465	72 262	252 727
42103	63 318	0	63 318	29 400	0	29 400	11 000	0	11 000	44 918	0	44 918
42104	17 137	0	17 137	15 000	0	15 000	63 778	0	63 778	65 915	0	65 915
42105	63 071	9 084	72 155	9 149	405	9 554	1 700	1 316	3 016	55 622	9 995	65 617
42106	196 268	0	196 268	8 409	0	8 409	15 971	0	15 971	203 830	0	203 830
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42301	35 918	8 330	44 248	160 127	12 897	173 024	170 940	13 069	184 009	46 731	8 502	55 233
42303	69 356	2 647	72 003	65 725	2 827	68 552	0	180	180	3 631	0	3 631
42304	524 779	26 712	551 491	168 562	12 320	180 882	163 348	10 723	174 071	519 565	25 115	544 680
42305	5 513 081	258 934	5 772 015	837 028	33 599	870 627	963 659	56 432	1 020 091	5 639 712	281 767	5 921 479
42306	849 659	34 380	884 039	189 233	5 332	194 565	237 860	10 928	248 788	898 286	39 976	938 262
42307	151 346	1 178 135	1 329 481	64 140	331 198	395 338	80 649	306 566	387 215	167 855	1 153 503	1 321 358
42309	88	0	88	16	0	16	44	0	44	116	0	116
42506	0	165 598	165 598	0	7 384	7 384	0	23 992	23 992	0	182 206	182 206
42601	0	0	0	980	46	1 026	980	1 453	2 433	0	1 407	1 407
42603	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42604	1 190	0	1 190	850	0	850	700	0	700	1 040	0	1 040
42605	11 554	6 562	18 116	2 050	2 276	4 326	3 395	807	4 202	12 899	5 093	17 992
42606	1 833	1 358	3 191	169	61	230	153	201	354	1 817	1 498	3 315
42607	1 656	16 979	18 635	1 572	1 126	2 698	16	10 878	10 894	100	26 731	26 831
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1 500	0	1 500	0	0	0	132	0	132	1 632	0	1 632
43804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
43805	49 602	0	49 602	0	0	0	3 749	0	3 749	53 351	0	53 351
43806	880	4 836	5 716	0	215	215	101	700	801	981	5 321	6 302
45115	18 029	0	18 029	6 686	0	6 686	1 236	0	1 236	12 579	0	12 579
45215	191 337	0	191 337	79 092	0	79 092	114 138	0	114 138	226 383	0	226 383
45415	3 364	0	3 364	0	0	0	25	0	25	3 389	0	3 389
45515	140 881	0	140 881	41 776	0	41 776	83 553	0	83 553	182 658	0	182 658
45715	16 075	0	16 075	12 918	0	12 918	1 136	0	1 136	4 293	0	4 293
45818	54 136	0	54 136	20 386	0	20 386	40 190	0	40 190	73 940	0	73 940
45918	7 457	0	7 457	1 737	0	1 737	8 944	0	8 944	14 664	0	14 664
47108	3 510	0	3 510	1 767	0	1 767	1 771	0	1 771	3 514	0	3 514
47407	0	0	0	250 363	161 503	411 866	250 363	161 503	411 866	0	0	0
47411	281 855	3 266	285 121	81 805	8 187	89 992	83 175	8 977	92 152	283 225	4 056	287 281
47416	4 079	3 619	7 698	165 239	7 797	173 036	161 218	4 178	165 396	58	0	58
47422	292	0	292	77	335	412	95 347	335	95 682	95 562	0	95 562
47425	98 659	0	98 659	37 349	0	37 349	33 261	0	33 261	94 571	0	94 571
47426	16 486	5 309	21 795	25 894	262	26 156	22 657	1 948	24 605	13 249	6 995	20 244
47804	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
52305	0	92 735	92 735	0	4 135	4 135	0	13 436	13 436	0	102 036	102 036
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60301	3 703	0	3 703	15 153	0	15 153	12 153	0	12 153	703	0	703
60305	17 680	0	17 680	53 405	0	53 405	35 725	0	35 725	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	427	0	427	650	0	650	255	0	255	32	0	32
60311	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60322	79	0	79	19 973	0	19 973	19 920	0	19 920	26	0	26
60324	1 479	0	1 479	44	0	44	1 588	0	1 588	3 023	0	3 023
60601	16 333	0	16 333	93	0	93	348	0	348	16 588	0	16 588
60805	29 429	0	29 429	3 692	0	3 692	1 330	0	1 330	27 067	0	27 067
60806	25 093	0	25 093	2 865	0	2 865	0	0	0	22 228	0	22 228
60903	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
61301	5 749	49	5 798	5 949	51	6 000	4 408	6	4 414	4 208	4	4 212
70601	4 088 877	0	4 088 877	1 258	0	1 258	560 384	0	560 384	4 648 003	0	4 648 003
70603	5 439 732	0	5 439 732	0	0	0	452 960	0	452 960	5 892 692	0	5 892 692
70604	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70605	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
70613	14 671	0	14 671	0	0	0	0	0	0	14 671	0	14 671
70615	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
Итого по пассиву (баланс)	25 869 425	2 355 295	28 224 720	52 153 440	4 904 579	57 058 019	51 840 770	4 738 527	56 579 297	25 556 755	2 189 243	27 745 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	105 501	105 501	0	3 465	3 465	0	102 036	102 036
90901	155 702	0	155 702	210 735	0	210 735	50 628	0	50 628	315 809	0	315 809
90902	409 992	0	409 992	151 701	0	151 701	27 685	0	27 685	534 008	0	534 008
90907	9 410	0	9 410	50 094	0	50 094	54 030	0	54 030	5 474	0	5 474
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	21	0	21	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566	0	0	0	2 009 566	0	2 009 566
91414	11 246 558	1 402 317	12 648 875	2 506 758	203 169	2 709 927	2 097 312	62 524	2 159 836	11 656 004	1 542 962	13 198 966
91418	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
91604	22 859	138	22 997	25 568	277	25 845	20 909	240	21 149	27 518	175	27 693
91802	0	486 884	486 884	0	70 540	70 540	0	21 709	21 709	0	535 715	535 715
99998	17 753 116	0	17 753 116	3 304 488	0	3 304 488	2 731 203	0	2 731 203	18 326 401	0	18 326 401
Итого по активу (баланс)	29 597 643	1 889 339	31 486 982	8 353 931	379 487	8 733 418	5 076 768	87 938	5 164 706	32 874 806	2 180 888	35 055 694
Пассив
91311	249 738	39 744	289 482	67 748	1 772	69 520	28 348	5 758	34 106	210 338	43 730	254 068
91312	12 586 166	148 320	12 734 486	795 514	6 613	802 127	1 604 028	21 488	1 625 516	13 394 680	163 195	13 557 875
91315	2 907 711	0	2 907 711	300 180	10 344	310 524	298 036	249 781	547 817	2 905 567	239 437	3 145 004
91316	688 391	351 068	1 039 459	747 857	382 331	1 130 188	572 008	31 263	603 271	512 542	0	512 542
91317	243 143	226 554	469 697	381 394	37 449	418 843	428 239	65 538	493 777	289 988	254 643	544 631
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 733 866	0	13 733 866	2 414 717	0	2 414 717	5 410 144	0	5 410 144	16 729 293	0	16 729 293
Итого по пассиву (баланс)	30 721 296	765 686	31 486 982	4 707 410	438 509	5 145 919	8 340 803	373 828	8 714 631	34 354 689	701 005	35 055 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	464	464	39 482	24 348	63 830	39 482	24 812	64 294	0	0	0
99996	435	0	435	63 864	0	63 864	64 299	0	64 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	435	464	899	103 346	24 348	127 694	103 781	24 812	128 593	0	0	0
Пассив
96901	435	0	435	24 724	39 575	64 299	24 289	39 575	63 864	0	0	0
99997	464	0	464	64 294	0	64 294	63 830	0	63 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	899	0	899	89 018	39 575	128 593	88 119	39 575	127 694	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 000 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	64 000 000 000 012,0000	0	0	2,0000	0	0	64 000 000 000 014,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	64 000 000 000 012,0000	0	0	64 000 000 000 013,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	64 000 000 000 012,0000	0	0	64 000 000 000 014,0000

Страница была полезной?