Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 928	191 428	294 356	2 119 390	783 438	2 902 828	2 074 523	802 566	2 877 089	147 795	172 300	320 095
20209	0	0	0	1 925 752	152 727	2 078 479	1 925 752	145 855	2 071 607	0	6 872	6 872
30102	440 285	0	440 285	8 223 541	0	8 223 541	8 560 459	0	8 560 459	103 367	0	103 367
30110	15 606	48 720	64 326	708 658	1 072 148	1 780 806	703 575	864 634	1 568 209	20 689	256 234	276 923
30114	0	385	385	0	36	36	0	5	5	0	416	416
30202	9 005	0	9 005	23 925	0	23 925	0	0	0	32 930	0	32 930
30204	10 445	0	10 445	0	0	0	2 750	0	2 750	7 695	0	7 695
30221	97 950	328	98 278	1 904 885	33 826	1 938 711	1 874 035	34 154	1 908 189	128 800	0	128 800
30233	0	0	0	6 164	558	6 722	6 164	558	6 722	0	0	0
30413	6 314	0	6 314	1 944 692	33 876	1 978 568	1 950 193	33 700	1 983 893	813	176	989
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	0	0	0	903 682	0	903 682	903 682	0	903 682	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	5 000	225	5 225	0	24	24	5 000	2 819	7 819
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 630 000	0	1 630 000	500 000	0	500 000
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000	310 000	0	310 000
45204	818 000	0	818 000	300 985	0	300 985	0	0	0	1 118 985	0	1 118 985
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	2 934 794	0	2 934 794	110 079	28 196	138 275	281 924	0	281 924	2 762 949	28 196	2 791 145
45505	5 000	26 184	31 184	0	14 278	14 278	0	28 438	28 438	5 000	12 024	17 024
45506	2 582	0	2 582	0	0	0	18	0	18	2 564	0	2 564
45507	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	102	0	102	9 898	0	9 898
45605	0	34 038	34 038	0	2 931	2 931	0	314	314	0	36 655	36 655
45606	0	0	0	0	482 267	482 267	0	2 938	2 938	0	479 329	479 329
45704	0	76 914	76 914	0	162 513	162 513	0	1 525	1 525	0	237 902	237 902
45916	0	0	0	0	681	681	0	0	0	0	681	681
47404	0	0	0	7 867 089	67 684	7 934 773	7 867 089	67 684	7 934 773	0	0	0
47408	0	231	231	1 450 465	1 382 643	2 833 108	1 450 465	1 382 874	2 833 339	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17	0	17	28 902	0	28 902	15	0	15	28 904	0	28 904
47427	2 481	124	2 605	51 905	5 360	57 265	45 946	5 221	51 167	8 440	263	8 703
47802	419 733	0	419 733	0	0	0	0	0	0	419 733	0	419 733
50118	698 544	0	698 544	6 014	0	6 014	704 558	0	704 558	0	0	0
50121	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	108 625	0	108 625	0	0	0	108 625	0	108 625	0	0	0
60302	140 158	0	140 158	0	0	0	0	0	0	140 158	0	140 158
60306	0	0	0	4 501	0	4 501	4 448	0	4 448	53	0	53
60308	45	0	45	174	0	174	135	0	135	84	0	84
60310	5 733	0	5 733	76	0	76	336	0	336	5 473	0	5 473
60312	85 746	0	85 746	34 224	0	34 224	23 097	0	23 097	96 873	0	96 873
60314	1 002	15 392	16 394	234	728	962	76	5 371	5 447	1 160	10 749	11 909
60323	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
60401	63 716	0	63 716	742	0	742	44	0	44	64 414	0	64 414
60701	219	0	219	851	0	851	811	0	811	259	0	259
60804	32 358	0	32 358	0	0	0	0	0	0	32 358	0	32 358
61008	40	0	40	177	0	177	178	0	178	39	0	39
61009	1 671	0	1 671	2 624	0	2 624	2 458	0	2 458	1 837	0	1 837
61209	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
61210	0	0	0	703 307	0	703 307	703 307	0	703 307	0	0	0
61403	21 898	0	21 898	177	0	177	976	0	976	21 099	0	21 099
70606	951 062	0	951 062	109 364	0	109 364	951 297	0	951 297	109 129	0	109 129
70607	386 875	0	386 875	146 980	0	146 980	387 147	0	387 147	146 708	0	146 708
70608	72 999	0	72 999	74 747	0	74 747	72 999	0	72 999	74 747	0	74 747
70706	0	0	0	958 670	0	958 670	282	0	282	958 388	0	958 388
70707	0	0	0	386 875	0	386 875	0	0	0	386 875	0	386 875
70708	0	0	0	72 999	0	72 999	0	0	0	72 999	0	72 999
Итого по активу (баланс)	9 800 049	396 362	10 196 411	34 870 920	4 224 115	39 095 035	34 594 754	3 375 861	37 970 615	10 076 215	1 244 616	11 320 831
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	26 741	0	26 741	0	0	0	0	0	0	26 741	0	26 741
30232	1	0	1	1 579	1 653	3 232	1 578	1 653	3 231	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	3 180 000	0	3 180 000	680 000	0	680 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31307	0	0	0	0	2 550	2 550	0	390 243	390 243	0	387 693	387 693
32901	522 762	0	522 762	7 574 083	0	7 574 083	7 051 321	0	7 051 321	0	0	0
40701	74 490	0	74 490	93 998	17 824	111 822	79 846	17 824	97 670	60 338	0	60 338
40702	256 285	0	256 285	8 068 906	0	8 068 906	8 202 881	0	8 202 881	390 260	0	390 260
40703	13	0	13	6	0	6	1 720	0	1 720	1 727	0	1 727
40802	330	0	330	1 538	0	1 538	1 225	0	1 225	17	0	17
40817	13 719	1 938	15 657	124 431	170 452	294 883	127 179	611 490	738 669	16 467	442 976	459 443
40820	0	58	58	0	155 024	155 024	0	155 038	155 038	0	72	72
40905	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
40909	0	0	0	635	430	1 065	635	430	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	1 647	125	1 772	1 647	125	1 772	0	0	0
40911	0	0	0	418 777	0	418 777	418 777	0	418 777	0	0	0
40912	0	0	0	430	996	1 426	430	996	1 426	0	0	0
40913	0	0	0	788	768	1 556	788	768	1 556	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42102	535 000	0	535 000	5 185 808	0	5 185 808	5 250 928	0	5 250 928	600 120	0	600 120
42103	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42304	4 069	10	4 079	0	1	1	2 426	113	2 539	6 495	122	6 617
42305	278 157	14 863	293 020	3 699	2 172	5 871	348 534	66 731	415 265	622 992	79 422	702 414
42306	268 441	9 743	278 184	3 241	180	3 421	194 819	21 122	215 941	460 019	30 685	490 704
42307	48 129	133 246	181 375	2 800	13 433	16 233	15 239	15 645	30 884	60 568	135 458	196 026
42309	24	0	24	6	0	6	16	0	16	34	0	34
42505	0	81 818	81 818	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 107	88 107
42605	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901
42606	711	0	711	0	0	0	487	0	487	1 198	0	1 198
42607	0	7 528	7 528	0	6 757	6 757	0	7 369	7 369	0	8 140	8 140
45115	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45215	25 693	0	25 693	364	0	364	3 433	0	3 433	28 762	0	28 762
45515	67	0	67	1	0	1	256	0	256	322	0	322
47403	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	229	0	229	1 382 787	1 453 552	2 836 339	1 382 558	1 453 552	2 836 110	0	0	0
47411	29	1	30	6 945	1 067	8 012	6 988	1 077	8 065	72	11	83
47416	0	0	0	45 063	2 349	47 412	45 063	2 349	47 412	0	0	0
47422	68	0	68	45	524 678	524 723	13	524 678	524 691	36	0	36
47425	3 563	0	3 563	24	0	24	3 082	0	3 082	6 621	0	6 621
47426	18 292	88	18 380	27 815	1	27 816	29 069	2 597	31 666	19 546	2 684	22 230
47804	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
50120	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
60301	28	0	28	8 466	0	8 466	13 204	0	13 204	4 766	0	4 766
60305	0	0	0	7 892	0	7 892	25 418	0	25 418	17 526	0	17 526
60309	2 275	0	2 275	2 298	0	2 298	954	0	954	931	0	931
60311	4 946	0	4 946	7 807	0	7 807	8 546	0	8 546	5 685	0	5 685
60313	8	41	49	14	180	194	6	139	145	0	0	0
60322	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60324	81	0	81	47	0	47	0	0	0	34	0	34
60601	50 386	0	50 386	0	0	0	278	0	278	50 664	0	50 664
60805	238	0	238	0	0	0	1 006	0	1 006	1 244	0	1 244
60806	36 576	0	36 576	1 194	0	1 194	175	0	175	35 557	0	35 557
61301	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0
70601	773 438	0	773 438	773 653	0	773 653	76 224	0	76 224	76 009	0	76 009
70602	495 500	0	495 500	495 500	0	495 500	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083
70603	75 255	0	75 255	75 255	0	75 255	86 845	0	86 845	86 845	0	86 845
70605	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 251	0	1 251	802 326	0	802 326	801 075	0	801 075
70702	0	0	0	0	0	0	495 500	0	495 500	495 500	0	495 500
70703	0	0	0	0	0	0	75 255	0	75 255	75 255	0	75 255
70705	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	9 947 077	249 334	10 196 411	25 210 834	2 354 948	27 565 782	25 409 218	3 280 984	28 690 202	10 145 461	1 175 370	11 320 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90902	15	0	15	18	0	18	7	0	7	26	0	26
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	846 000	0	846 000	17 306	0	17 306	0	0	0	863 306	0	863 306
91418	419 733	0	419 733	0	0	0	0	0	0	419 733	0	419 733
91802	0	240 572	240 572	0	20 713	20 713	0	2 222	2 222	0	259 063	259 063
99998	7 897 076	0	7 897 076	2 305 859	0	2 305 859	1 058 454	0	1 058 454	9 144 481	0	9 144 481
Итого по активу (баланс)	9 162 826	240 572	9 403 398	2 323 185	20 713	2 343 898	1 058 461	2 222	1 060 683	10 427 550	259 063	10 686 613
Пассив
91003	0	0	0	21 175	0	21 175	21 175	0	21 175	0	0	0
91311	449 700	0	449 700	0	0	0	29 806	0	29 806	479 506	0	479 506
91312	3 392 294	1 347 828	4 740 122	29 000	12 449	41 449	1 710 778	116 045	1 826 823	5 074 072	1 451 424	6 525 496
91315	19 666	0	19 666	0	0	0	317 580	0	317 580	337 246	0	337 246
91316	1 050 000	764 554	1 814 554	0	595 830	595 830	0	20 188	20 188	1 050 000	188 912	1 238 912
91317	630 000	0	630 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000	320 000	0	320 000
91507	243 034	0	243 034	0	0	0	287	0	287	243 321	0	243 321
99999	1 506 322	0	1 506 322	2 229	0	2 229	38 039	0	38 039	1 542 132	0	1 542 132
Итого по пассиву (баланс)	7 291 016	2 112 382	9 403 398	452 404	608 279	1 060 683	2 207 665	136 233	2 343 898	9 046 277	1 640 336	10 686 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 382 617	0	1 382 617	1 382 617	0	1 382 617	0	0	0
99996	0	0	0	1 385 222	0	1 385 222	1 385 222	0	1 385 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 767 839	0	2 767 839	2 767 839	0	2 767 839	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 385 222	1 385 222	0	1 385 222	1 385 222	0	0	0
99997	0	0	0	1 382 617	0	1 382 617	1 382 617	0	1 382 617	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 382 617	1 385 222	2 767 839	1 382 617	1 385 222	2 767 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	9 865 000,0000	0	0	9 865 000,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	9 865 001,0000	0	0	9 865 000,0000	0	0	12 500 001,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 000,0000	0	0	9 865 000,0000	0	0	9 865 001,0000	0	0	12 500 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 000,0000	0	0	9 865 000,0000	0	0	9 865 001,0000	0	0	12 500 001,0000

Страница была полезной?