Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
20305	0	349 551	349 551	0	798 929	798 929	0	536 760	536 760	0	611 720	611 720
30102	117 503	0	117 503	59 633 771	0	59 633 771	58 995 956	0	58 995 956	755 318	0	755 318
30110	577	3 237	3 814	25 291	13 421	38 712	25 448	13 571	39 019	420	3 087	3 507
30114	0	2 401 586	2 401 586	0	139 247 597	139 247 597	0	137 405 554	137 405 554	0	4 243 629	4 243 629
30119	0	0	0	0	1 246 977	1 246 977	0	1 246 977	1 246 977	0	0	0
30202	6 167	0	6 167	4 807	0	4 807	0	0	0	10 974	0	10 974
30204	100 777	0	100 777	0	0	0	2 128	0	2 128	98 649	0	98 649
30402	135	0	135	831 662	0	831 662	821 418	0	821 418	10 379	0	10 379
30404	0	0	0	836 010	0	836 010	836 010	0	836 010	0	0	0
30409	0	0	0	712 659	0	712 659	712 659	0	712 659	0	0	0
32002	0	315 687	315 687	1 700 000	322 440	2 022 440	1 700 000	638 127	2 338 127	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	317 679	1 007 679	690 000	317 679	1 007 679	0	0	0
32102	0	1 389 023	1 389 023	0	1 913 239	1 913 239	0	3 302 262	3 302 262	0	0	0
32902	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
44209	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45107	135 873	0	135 873	0	0	0	2 400	0	2 400	133 473	0	133 473
45108	0	274 883	274 883	0	5 549	5 549	0	13 403	13 403	0	267 029	267 029
45201	357 891	0	357 891	187 989	0	187 989	296 044	0	296 044	249 836	0	249 836
45207	0	225 491	225 491	0	6 379	6 379	0	59 915	59 915	0	171 955	171 955
45208	285 672	1 759 447	2 045 119	0	42 203	42 203	20 507	712 203	732 710	265 165	1 089 447	1 354 612
45812	0	236 765	236 765	0	6 996	6 996	0	18 069	18 069	0	225 692	225 692
47002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	732 805	732 805	772 880	608 476	1 381 356	772 870	781 637	1 554 507	10	559 644	559 654
47408	0	0	0	101 192 262	115 604 496	216 796 758	101 192 262	115 465 609	216 657 871	0	138 887	138 887
47423	323	0	323	8	0	8	322	0	322	9	0	9
47427	15 296	5 444	20 740	9 455	8 794	18 249	16 209	11 921	28 130	8 542	2 317	10 859
47802	238 765	126 275	365 040	0	1 879	1 879	20 118	128 154	148 272	218 647	0	218 647
50104	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50107	904 077	0	904 077	11 046	0	11 046	798 383	0	798 383	116 740	0	116 740
50118	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50121	1 619	0	1 619	4 556	0	4 556	6 175	0	6 175	0	0	0
60302	548	0	548	163	0	163	0	0	0	711	0	711
60306	862	0	862	10 883	0	10 883	11 561	0	11 561	184	0	184
60308	269	2 745	3 014	691	255	946	574	2 707	3 281	386	293	679
60312	14 890	0	14 890	6 914	0	6 914	7 402	0	7 402	14 402	0	14 402
60314	1 334	7 012	8 346	17 519	45 629	63 148	2 309	7 164	9 473	16 544	45 477	62 021
60323	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
60401	105 161	0	105 161	89	0	89	0	0	0	105 250	0	105 250
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	798 381	0	798 381	798 381	0	798 381	0	0	0
61212	0	0	0	20 118	125 719	145 837	20 118	125 719	145 837	0	0	0
61403	13 958	382	14 340	156	1 654	1 810	7 236	889	8 125	6 878	1 147	8 025
70606	22 159 857	0	22 159 857	1 513 312	0	1 513 312	282	0	282	23 672 887	0	23 672 887
70608	9 208 429	0	9 208 429	414 356	0	414 356	0	0	0	9 622 785	0	9 622 785
70609	66 611	0	66 611	6 192	0	6 192	0	0	0	72 803	0	72 803
70611	196 028	0	196 028	19 040	0	19 040	0	0	0	215 068	0	215 068
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	7 267	20	7 287	198 011	2	198 013	216 594	1	216 595	25 850	19	25 869
30231	6 093	0	6 093	55 616	0	55 616	138 429	0	138 429	88 906	0	88 906
30408	0	0	0	66 271	0	66 271	66 281	0	66 281	10	0	10
31302	350 000	0	350 000	4 427 000	123 958	4 550 958	4 527 000	123 958	4 650 958	450 000	0	450 000
31303	0	0	0	1 283 000	0	1 283 000	1 283 000	0	1 283 000	0	0	0
31304	300 000	131	300 131	450 000	139	450 139	150 000	195	150 195	0	187	187
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	9 230	9 230	0	1 491 210	1 491 210	0	1 481 980	1 481 980
31408	0	1 736 278	1 736 278	0	725 090	725 090	0	42 039	42 039	0	1 053 227	1 053 227
32901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	80 478	2 796	83 274	730 675	124 876	855 551	669 175	134 809	803 984	18 978	12 729	31 707
40702	635 938	2 357 772	2 993 710	4 560 693	9 068 018	13 628 711	4 005 386	8 225 992	12 231 378	80 631	1 515 746	1 596 377
40807	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
42002	12 059	0	12 059	27 059	0	27 059	63 813	0	63 813	48 813	0	48 813
42003	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43702	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45115	2 381	0	2 381	24	0	24	0	0	0	2 357	0	2 357
45215	63 006	0	63 006	14 687	0	14 687	1 880	0	1 880	50 199	0	50 199
45818	236 765	0	236 765	11 073	0	11 073	0	0	0	225 692	0	225 692
47403	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
47405	0	0	0	6 088 435	6 307 727	12 396 162	6 088 435	6 307 727	12 396 162	0	0	0
47407	0	0	0	98 205 751	117 584 176	215 789 927	98 567 837	117 584 176	216 152 013	362 086	0	362 086
47416	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
47422	0	0	0	0	93 686	93 686	0	93 686	93 686	0	0	0
47425	359 431	0	359 431	52	0	52	123 566	0	123 566	482 945	0	482 945
47426	86 397	7 439	93 836	100 825	4 360	105 185	14 879	3 418	18 297	451	6 497	6 948
47804	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0
50120	123 582	0	123 582	48 827	0	48 827	23 703	0	23 703	98 458	0	98 458
60301	0	0	0	25 434	0	25 434	25 434	0	25 434	0	0	0
60305	0	0	0	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254	0	0	0
60307	117	0	117	267	0	267	315	0	315	165	0	165
60309	74 308	0	74 308	0	0	0	104	0	104	74 412	0	74 412
60311	0	0	0	6	0	6	357	0	357	351	0	351
60324	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60601	44 308	0	44 308	0	0	0	0	0	0	44 308	0	44 308
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	21 710 127	0	21 710 127	0	0	0	1 572 292	0	1 572 292	23 282 419	0	23 282 419
70602	67 518	0	67 518	29 878	0	29 878	53 383	0	53 383	91 023	0	91 023
70603	10 034 928	0	10 034 928	0	0	0	346 699	0	346 699	10 381 627	0	10 381 627
70604	86 410	0	86 410	0	0	0	20 449	0	20 449	106 859	0	106 859
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	2 879 993	3 129 993	0	71 056	71 056	0	919 621	919 621	250 000	2 031 428	2 281 428
91418	238 765	126 275	365 040	0	1 879	1 879	20 117	128 154	148 271	218 648	0	218 648
91604	0	15 724	15 724	0	2 112	2 112	0	1 200	1 200	0	16 636	16 636
99998	3 123 363	0	3 123 363	406 023	0	406 023	334 406	0	334 406	3 194 980	0	3 194 980
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 918 421	2 981 023	0	146 407	146 407	0	56 680	56 680	1 062 602	1 828 694	2 891 296
91314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91317	109	0	109	187 989	0	187 989	296 044	0	296 044	108 164	0	108 164
91507	21 231	0	21 231	0	0	0	53 289	0	53 289	74 520	0	74 520
99999	3 510 875	0	3 510 875	1 069 093	0	1 069 093	75 048	0	75 048	2 516 830	0	2 516 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 270 541	1 400 072	2 670 613	29 581 543	29 933 122	59 514 665	30 852 084	27 872 591	58 724 675	0	3 460 603	3 460 603
93002	4 903 164	835 673	5 738 837	39 834 134	17 729 541	57 563 675	40 787 196	14 016 462	54 803 658	3 950 102	4 548 752	8 498 854
93101	0	0	0	0	613 259	613 259	0	613 259	613 259	0	0	0
93102	0	0	0	0	95 179	95 179	0	95 179	95 179	0	0	0
93301	0	0	0	1 165 107	6 045 038	7 210 145	858 062	6 045 038	6 903 100	307 045	0	307 045
93302	0	631 374	631 374	2 347 807	8 048 782	10 396 589	2 347 807	8 680 156	11 027 963	0	0	0
93303	2 040 762	8 081 587	10 122 349	608 795	1 740 488	2 349 283	2 347 807	8 243 203	10 591 010	301 750	1 578 872	1 880 622
93304	0	1 962 908	1 962 908	0	1 123 151	1 123 151	0	1 731 910	1 731 910	0	1 354 149	1 354 149
93305	1 605 400	1 515 298	3 120 698	0	1 124 749	1 124 749	0	1 195 621	1 195 621	1 605 400	1 444 426	3 049 826
93306	0	0	0	7 431 700	2 411 900	9 843 600	3 431 700	2 411 900	5 843 600	4 000 000	0	4 000 000
93307	0	349 459	349 459	12 107 080	2 373 903	14 480 983	9 711 100	2 370 160	12 081 260	2 395 980	353 202	2 749 182
93308	5 711 100	947 061	6 658 161	3 785 590	1 595 044	5 380 634	8 107 080	1 361 047	9 468 127	1 389 610	1 181 058	2 570 668
93309	3 182 730	1 221 709	4 404 439	1 294 350	437 011	1 731 361	3 182 730	1 248 565	4 431 295	1 294 350	410 155	1 704 505
93310	3 928 355	3 529 259	7 457 614	0	101 527	101 527	988 500	676 749	1 665 249	2 939 855	2 954 037	5 893 892
93311	0	0	0	75 929	0	75 929	75 929	0	75 929	0	0	0
93406	0	0	0	0	726 805	726 805	0	726 805	726 805	0	0	0
93407	0	0	0	0	747 821	747 821	0	747 821	747 821	0	0	0
93411	0	522 200	522 200	0	2 149 511	2 149 511	0	396 867	396 867	0	2 274 844	2 274 844
93801	344 177	0	344 177	3 402 544	0	3 402 544	3 282 603	0	3 282 603	464 118	0	464 118
93901	54 950	0	54 950	283 564	0	283 564	276 586	0	276 586	61 928	0	61 928
Пассив
96001	947 226	1 710 926	2 658 152	27 182 098	31 667 314	58 849 412	29 695 440	29 956 388	59 651 828	3 460 568	0	3 460 568
96002	630 630	5 099 182	5 729 812	7 554 598	47 407 402	54 962 000	8 923 968	48 197 894	57 121 862	2 000 000	5 889 674	7 889 674
96101	0	0	0	0	465 882	465 882	0	465 882	465 882	0	0	0
96102	0	0	0	0	172 965	172 965	0	784 684	784 684	0	611 719	611 719
96301	0	0	0	5 421 380	862 974	6 284 354	5 421 380	1 163 896	6 585 276	0	300 922	300 922
96302	669 400	0	669 400	8 019 430	2 343 353	10 362 783	7 350 030	2 343 353	9 693 383	0	0	0
96303	7 350 030	1 935 162	9 285 192	7 350 030	2 277 685	9 627 715	1 840 754	643 445	2 484 199	1 840 754	300 922	2 141 676
96304	2 163 178	0	2 163 178	1 840 753	0	1 840 753	1 093 500	0	1 093 500	1 415 925	0	1 415 925
96305	1 626 150	1 632 102	3 258 252	1 093 500	99 587	1 193 087	1 080 650	39 742	1 120 392	1 613 300	1 572 257	3 185 557
96306	0	0	0	963 000	4 975 781	5 938 781	963 000	8 963 814	9 926 814	0	3 988 033	3 988 033
96307	0	0	0	963 000	11 498 586	12 461 586	963 000	14 137 647	15 100 647	0	2 639 061	2 639 061
96308	963 000	6 374 421	7 337 421	963 000	9 287 500	10 250 500	1 234 300	4 168 120	5 402 420	1 234 300	1 255 041	2 489 341
96309	1 234 300	3 075 819	4 310 119	1 234 300	3 128 505	4 362 805	480 000	1 256 374	1 736 374	480 000	1 203 688	1 683 688
96310	4 173 240	3 504 125	7 677 365	480 000	1 164 244	1 644 244	0	97 587	97 587	3 693 240	2 437 468	6 130 708
96311	577 149	0	577 149	184 245	0	184 245	1 940 460	0	1 940 460	2 333 364	0	2 333 364
96406	0	0	0	0	1 081 119	1 081 119	0	1 081 119	1 081 119	0	0	0
96407	0	349 551	349 551	0	1 094 171	1 094 171	0	744 620	744 620	0	0	0
96411	0	0	0	0	77 507	77 507	0	77 507	77 507	0	0	0
96801	21 485	0	21 485	3 282 604	0	3 282 604	3 261 119	0	3 261 119	0	0	0
96901	703	0	703	276 587	0	276 587	275 884	0	275 884	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 005 310,0000	0	0	358 200,0000	0	0	1 250 586,0000	0	0	112 924,0000
Пассив
98050	0	0	827 710,0000	0	0	895 386,0000	0	0	180 600,0000	0	0	112 924,0000
98070	0	0	177 600,0000	0	0	177 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?