Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
20303	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
30102	483 111	0	483 111	69 674 413	0	69 674 413	70 098 036	0	70 098 036	59 488	0	59 488
30110	754	870	1 624	23 617	13 207	36 824	23 731	13 063	36 794	640	1 014	1 654
30114	0	414 099	414 099	0	457 940 385	457 940 385	0	458 112 211	458 112 211	0	242 273	242 273
30202	2 443	0	2 443	0	0	0	461	0	461	1 982	0	1 982
30204	24 015	0	24 015	0	0	0	12 249	0	12 249	11 766	0	11 766
30402	707	0	707	1 546 915	0	1 546 915	1 547 176	0	1 547 176	446	0	446
30404	0	0	0	5 635 308	0	5 635 308	5 635 308	0	5 635 308	0	0	0
30409	0	0	0	4 522 114	0	4 522 114	4 522 114	0	4 522 114	0	0	0
32002	0	0	0	0	2 603 153	2 603 153	0	2 603 153	2 603 153	0	0	0
32003	0	0	0	0	3 012 471	3 012 471	0	3 012 471	3 012 471	0	0	0
32004	250 000	2 938 040	3 188 040	0	1 561 227	1 561 227	250 000	3 458 726	3 708 726	0	1 040 541	1 040 541
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	146 902	146 902	0	30 384	30 384	0	3 862	3 862	0	173 424	173 424
32008	0	101 701	101 701	0	14 831	14 831	0	116 532	116 532	0	0	0
32102	0	0	0	0	61 976 288	61 976 288	0	61 976 288	61 976 288	0	0	0
32103	0	1 410 259	1 410 259	0	18 219 735	18 219 735	0	14 024 947	14 024 947	0	5 605 047	5 605 047
32104	0	4 113 256	4 113 256	0	161 378	161 378	0	4 274 634	4 274 634	0	0	0
32301	0	476 844	476 844	0	854 297	854 297	0	1 331 141	1 331 141	0	0	0
44209	22 400	0	22 400	0	0	0	5 600	0	5 600	16 800	0	16 800
45101	51 496	0	51 496	0	0	0	51 496	0	51 496	0	0	0
45107	216 436	17 141	233 577	0	3 506	3 506	22 854	956	23 810	193 582	19 691	213 273
45108	0	317 497	317 497	0	47 572	47 572	0	17 703	17 703	0	347 366	347 366
45201	324 504	0	324 504	224 977	0	224 977	221 655	0	221 655	327 826	0	327 826
45204	0	88 141	88 141	0	18 230	18 230	0	2 317	2 317	0	104 054	104 054
45205	0	58 761	58 761	0	12 153	12 153	0	1 545	1 545	0	69 369	69 369
45206	0	79 327	79 327	0	16 407	16 407	0	2 085	2 085	0	93 649	93 649
45207	0	538 532	538 532	0	90 752	90 752	0	111 242	111 242	0	518 042	518 042
45208	338 185	1 410 876	1 749 061	0	458 184	458 184	1 800	57 555	59 355	336 385	1 811 505	2 147 890
45812	0	23 872	23 872	0	63 806	63 806	0	966	966	0	86 712	86 712
45912	0	901	901	0	855	855	0	1 756	1 756	0	0	0
47404	0	1 858 989	1 858 989	3 669 116	5 359 537	9 028 653	3 669 116	4 079 542	7 748 658	0	3 138 984	3 138 984
47408	0	909 028	909 028	384 887 964	407 699 544	792 587 508	384 887 964	408 479 805	793 367 769	0	128 767	128 767
47423	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	17 133	19 571	36 704	45 179	21 554	66 733	26 535	21 009	47 544	35 777	20 116	55 893
47802	1 382 751	1 046 609	2 429 360	0	174 953	174 953	24 501	822 688	847 189	1 358 250	398 874	1 757 124
50104	526 206	0	526 206	2 645	0	2 645	5 521	0	5 521	523 330	0	523 330
50106	1 247 163	0	1 247 163	4 966 886	0	4 966 886	5 581 149	0	5 581 149	632 900	0	632 900
50107	1 390 651	0	1 390 651	13 786	0	13 786	5 883	0	5 883	1 398 554	0	1 398 554
50118	0	0	0	4 956 248	0	4 956 248	4 956 248	0	4 956 248	0	0	0
50121	41 904	0	41 904	15 234	0	15 234	51 183	0	51 183	5 955	0	5 955
60302	221	0	221	0	0	0	219	0	219	2	0	2
60306	0	0	0	7 969	0	7 969	7 834	0	7 834	135	0	135
60308	636	2 684	3 320	820	853	1 673	1 138	208	1 346	318	3 329	3 647
60312	21 987	0	21 987	9 717	0	9 717	10 562	0	10 562	21 142	0	21 142
60314	6 253	13 431	19 684	1 374	175 163	176 537	4 249	172 986	177 235	3 378	15 608	18 986
60323	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60401	105 080	0	105 080	0	0	0	0	0	0	105 080	0	105 080
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	640 567	0	640 567	640 567	0	640 567	0	0	0
61212	0	0	0	24 500	798 563	823 063	24 500	798 563	823 063	0	0	0
61403	27 270	193	27 463	455	210	665	7 411	105	7 516	20 314	298	20 612
70501	145 061	0	145 061	0	0	0	145 061	0	145 061	0	0	0
70606	28 453 907	0	28 453 907	6 950 139	0	6 950 139	28 453 907	0	28 453 907	6 950 139	0	6 950 139
70607	189 480	0	189 480	253 792	0	253 792	412 729	0	412 729	30 543	0	30 543
70608	5 615 501	0	5 615 501	1 312 061	0	1 312 061	5 615 501	0	5 615 501	1 312 061	0	1 312 061
70609	89 283	0	89 283	49	0	49	89 283	0	89 283	49	0	49
70610	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0
70611	0	0	0	20 555	0	20 555	0	0	0	20 555	0	20 555
70706	0	0	0	28 607 265	0	28 607 265	98	0	98	28 607 167	0	28 607 167
70707	0	0	0	189 480	0	189 480	0	0	0	189 480	0	189 480
70708	0	0	0	5 615 500	0	5 615 500	0	0	0	5 615 500	0	5 615 500
70709	0	0	0	89 283	0	89 283	0	0	0	89 283	0	89 283
70710	0	0	0	2 439	0	2 439	0	0	0	2 439	0	2 439
70711	0	0	0	145 062	0	145 062	0	0	0	145 062	0	145 062
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	35 073	3 512	38 585	1 323 023	313 890	1 636 913	1 316 909	315 270	1 632 179	28 959	4 892	33 851
30231	8 575	0	8 575	83 625 110	0	83 625 110	83 620 967	0	83 620 967	4 432	0	4 432
30408	0	0	0	5 166 255	0	5 166 255	5 166 255	0	5 166 255	0	0	0
31201	0	0	0	653 467	0	653 467	653 467	0	653 467	0	0	0
31203	87 080	0	87 080	87 080	0	87 080	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31204	579 240	0	579 240	579 240	0	579 240	0	0	0	0	0	0
31205	3 732 150	0	3 732 150	0	0	0	0	0	0	3 732 150	0	3 732 150
31302	0	0	0	11 139 000	0	11 139 000	11 139 000	0	11 139 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 689 000	0	6 689 000	8 089 000	0	8 089 000	1 400 000	0	1 400 000
31304	2 570 000	627	2 570 627	3 070 000	656	3 070 656	2 400 000	338	2 400 338	1 900 000	309	1 900 309
31305	2 550 000	0	2 550 000	2 050 000	0	2 050 000	950 000	0	950 000	1 450 000	0	1 450 000
31306	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31406	0	146 902	146 902	0	3 862	3 862	0	30 383	30 383	0	173 423	173 423
31408	0	1 615 922	1 615 922	0	42 482	42 482	0	334 219	334 219	0	1 907 659	1 907 659
32015	1 469	0	1 469	0	0	0	265	0	265	1 734	0	1 734
32901	0	0	0	4 520 167	0	4 520 167	4 520 167	0	4 520 167	0	0	0
40701	119 788	193 846	313 634	324 728	121 335	446 063	226 748	179 468	406 216	21 808	251 979	273 787
40702	13 250	4 011 477	4 024 727	1 872 703	5 686 573	7 559 276	1 886 248	2 750 376	4 636 624	26 795	1 075 280	1 102 075
40807	363	0	363	35	0	35	0	0	0	328	0	328
42002	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0
42102	600 000	217 415	817 415	600 000	217 498	817 498	0	83	83	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	85 309	0	85 309	43 949	0	43 949	157 193	0	157 193	198 553	0	198 553
45818	5 013	0	5 013	0	0	0	68 692	0	68 692	73 705	0	73 705
45918	189	0	189	784	0	784	595	0	595	0	0	0
47403	0	0	0	6 013 684	0	6 013 684	6 013 684	0	6 013 684	0	0	0
47405	0	0	0	1 671 747	1 672 368	3 344 115	1 671 747	1 672 368	3 344 115	0	0	0
47407	0	0	0	384 452 475	404 671 157	789 123 632	384 637 225	404 671 157	789 308 382	184 750	0	184 750
47416	0	0	0	1 300 889	2 259	1 303 148	1 300 889	2 259	1 303 148	0	0	0
47422	0	0	0	0	34 408	34 408	0	34 408	34 408	0	0	0
47425	109 691	0	109 691	109 540	0	109 540	3 009	0	3 009	3 160	0	3 160
47426	202 695	3 965	206 660	138 265	1 135	139 400	198 487	8 240	206 727	262 917	11 070	273 987
47804	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
50120	231 384	0	231 384	208 291	0	208 291	202 885	0	202 885	225 978	0	225 978
60301	806	0	806	51 215	0	51 215	50 819	0	50 819	410	0	410
60305	127 107	0	127 107	26 968	0	26 968	26 968	0	26 968	127 107	0	127 107
60307	110	0	110	183	0	183	183	0	183	110	0	110
60309	62 543	0	62 543	20 905	0	20 905	30 479	0	30 479	72 117	0	72 117
60311	0	0	0	183	0	183	327	0	327	144	0	144
60601	33 475	0	33 475	0	0	0	1 516	0	1 516	34 991	0	34 991
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	28 639 521	0	28 639 521	28 639 521	0	28 639 521	5 366 403	0	5 366 403	5 366 403	0	5 366 403
70602	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
70603	6 090 496	0	6 090 496	6 090 496	0	6 090 496	2 961 504	0	2 961 504	2 961 504	0	2 961 504
70604	117 827	0	117 827	117 827	0	117 827	42	0	42	42	0	42
70701	0	0	0	1 730	0	1 730	28 781 909	0	28 781 909	28 780 179	0	28 780 179
70703	0	0	0	0	0	0	6 090 495	0	6 090 495	6 090 495	0	6 090 495
70704	0	0	0	0	0	0	117 826	0	117 826	117 826	0	117 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	1 371 004	0	1 371 004	114 623	0	114 623	802 591	0	802 591	683 036	0	683 036
91414	1 055 660	3 876 703	4 932 363	0	3 424 137	3 424 137	175 000	1 248 321	1 423 321	880 660	6 052 519	6 933 179
91418	1 382 750	1 046 610	2 429 360	0	174 953	174 953	24 500	822 689	847 189	1 358 250	398 874	1 757 124
91604	0	0	0	0	2 390	2 390	0	0	0	0	2 390	2 390
99998	3 956 215	0	3 956 215	1 275 034	0	1 275 034	465 759	0	465 759	4 765 490	0	4 765 490
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 142 829	2 505 873	3 648 702	0	65 879	65 879	0	518 286	518 286	1 142 829	2 958 280	4 101 109
91316	0	0	0	0	171 417	171 417	0	480 111	480 111	0	308 694	308 694
91317	168 000	0	168 000	228 464	0	228 464	276 638	0	276 638	216 174	0	216 174
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	8 732 828	0	8 732 828	3 073 100	0	3 073 100	3 716 102	0	3 716 102	9 375 830	0	9 375 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 467 346	76 069 702	96 537 048	20 145 604	73 294 926	93 440 530	321 742	2 774 776	3 096 518
93002	0	0	0	263 884 614	71 073 134	334 957 748	242 495 514	64 037 031	306 532 545	21 389 100	7 036 103	28 425 203
93301	0	0	0	568 951	18 057 079	18 626 030	568 951	18 057 079	18 626 030	0	0	0
93302	0	0	0	1 409 460	11 925 438	13 334 898	576 700	11 925 438	12 502 138	832 760	0	832 760
93303	576 700	16 106 336	16 683 036	2 398 276	6 583 326	8 981 602	1 409 460	18 111 281	19 520 741	1 565 516	4 578 381	6 143 897
93304	3 793 692	4 803 695	8 597 387	924 872	3 542 032	4 466 904	2 398 276	4 599 780	6 998 056	2 320 288	3 745 947	6 066 235
93305	4 144 870	8 902 261	13 047 131	0	1 838 710	1 838 710	924 872	283 534	1 208 406	3 219 998	10 457 437	13 677 435
93306	0	0	0	28 112 489	4 519 956	32 632 445	28 112 489	4 519 956	32 632 445	0	0	0
93307	0	0	0	9 386 189	4 777 322	14 163 511	9 386 189	1 562 137	10 948 326	0	3 215 185	3 215 185
93308	26 761 249	4 748 116	31 509 365	11 540 730	12 192 503	23 733 233	28 806 889	8 234 759	37 041 648	9 495 090	8 705 860	18 200 950
93309	6 464 527	5 161 975	11 626 502	1 000 000	1 195 076	2 195 076	4 568 040	4 039 387	8 607 427	2 896 487	2 317 664	5 214 151
93310	7 320 080	3 182 339	10 502 419	1 160 000	2 472 374	3 632 374	0	950 462	950 462	8 480 080	4 704 251	13 184 331
93311	1 655 860	0	1 655 860	0	0	0	0	0	0	1 655 860	0	1 655 860
93411	0	1 644 203	1 644 203	0	413 609	413 609	0	98 512	98 512	0	1 959 300	1 959 300
93801	109 258	0	109 258	18 453 606	0	18 453 606	18 562 864	0	18 562 864	0	0	0
93901	0	0	0	511 391	0	511 391	511 391	0	511 391	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	72 021 109	20 603 527	92 624 636	74 821 634	20 915 689	95 737 323	2 800 525	312 162	3 112 687
96002	0	0	0	52 738 636	256 928 383	309 667 019	58 752 706	279 078 718	337 831 424	6 014 070	22 150 335	28 164 405
96101	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
96301	0	0	0	15 728 968	802 532	16 531 500	15 728 968	802 532	16 531 500	0	0	0
96302	0	0	0	9 749 970	817 779	10 567 749	9 749 970	1 948 500	11 698 470	0	1 130 721	1 130 721
96303	14 925 838	716 882	15 642 720	16 490 368	1 927 713	18 418 081	5 766 241	3 375 406	9 141 647	4 201 711	2 164 575	6 366 286
96304	4 395 097	4 395 617	8 790 714	4 201 711	3 045 608	7 247 319	2 634 019	1 802 830	4 436 849	2 827 405	3 152 839	5 980 244
96305	8 008 420	4 921 217	12 929 637	39 390	1 266 832	1 306 222	0	892 779	892 779	7 969 030	4 547 164	12 516 194
96306	0	0	0	3 791 000	31 621 389	35 412 389	3 791 000	31 621 389	35 412 389	0	0	0
96307	0	0	0	816 150	12 241 704	13 057 854	3 216 150	12 695 102	15 911 252	2 400 000	453 398	2 853 398
96308	4 553 000	27 927 630	32 480 630	6 953 000	31 525 432	38 478 432	10 487 170	13 567 752	24 054 922	8 087 170	9 969 950	18 057 120
96309	4 809 480	6 664 394	11 473 874	3 619 000	5 124 188	8 743 188	700 000	1 920 677	2 620 677	1 890 480	3 460 883	5 351 363
96310	3 011 270	7 746 253	10 757 523	700 000	384 737	1 084 737	1 670 000	2 924 108	4 594 108	3 981 270	10 285 624	14 266 894
96311	1 496 868	0	1 496 868	588	0	588	0	0	0	1 496 280	0	1 496 280
96411	0	1 643 600	1 643 600	0	97 760	97 760	0	413 460	413 460	0	1 959 300	1 959 300
96801	0	0	0	18 547 008	0	18 547 008	18 804 361	0	18 804 361	257 353	0	257 353
96901	159 595	0	159 595	511 392	0	511 392	511 377	0	511 377	159 580	0	159 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 061 836,0000	0	0	5 425 150,0000	0	0	14 400 543,0000	0	0	7 086 443,0000
Пассив
98040	0	0	12 877 115,0000	0	0	8 336 051,0000	0	0	0,0000	0	0	4 541 064,0000
98050	0	0	1 183 493,0000	0	0	2 555 742,0000	0	0	2 588 110,0000	0	0	1 215 861,0000
98070	0	0	2 001 228,0000	0	0	3 337 040,0000	0	0	2 665 330,0000	0	0	1 329 518,0000

Страница была полезной?