Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
20302	0	505 291	505 291	0	683 977	683 977	0	583 157	583 157	0	606 111	606 111
20305	0	42 903	42 903	0	55 974	55 974	0	98 877	98 877	0	0	0
30102	94 370	0	94 370	126 658 679	0	126 658 679	126 727 649	0	126 727 649	25 400	0	25 400
30110	129	735	864	20 770	3 332	24 102	20 699	3 344	24 043	200	723	923
30114	0	419 615	419 615	0	461 937 335	461 937 335	0	462 339 118	462 339 118	0	17 832	17 832
30119	0	0	0	0	162 055	162 055	0	162 055	162 055	0	0	0
30202	34 904	0	34 904	0	0	0	6 182	0	6 182	28 722	0	28 722
30204	337 485	0	337 485	0	0	0	28 619	0	28 619	308 866	0	308 866
30402	430 476	0	430 476	1 984 448	0	1 984 448	2 395 338	0	2 395 338	19 586	0	19 586
30404	0	0	0	2 984 503	0	2 984 503	2 984 503	0	2 984 503	0	0	0
30406	29 300	0	29 300	15 984	0	15 984	12 160	0	12 160	33 124	0	33 124
30409	0	0	0	976 441	0	976 441	976 441	0	976 441	0	0	0
32002	215 000	586 140	801 140	2 975 000	729 458	3 704 458	3 190 000	1 315 598	4 505 598	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	1 445 000	117 571	1 562 571	1 445 000	117 571	1 562 571	115 000	0	115 000
32007	100 000	234 456	334 456	0	19 789	19 789	0	8 771	8 771	100 000	245 474	345 474
32008	0	92 429	92 429	0	7 786	7 786	0	5 802	5 802	0	94 413	94 413
32102	0	25 790	25 790	0	4 884 975	4 884 975	0	4 910 765	4 910 765	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 768 400	2 768 400	0	2 007 430	2 007 430	0	760 970	760 970
44208	19 833	0	19 833	0	0	0	0	0	0	19 833	0	19 833
44209	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45101	0	0	0	46 667	0	46 667	46 667	0	46 667	0	0	0
45107	248 891	266 359	515 250	0	10 218	10 218	2 400	19 643	22 043	246 491	256 934	503 425
45108	22 292	318 367	340 659	0	9 814	9 814	310	31 494	31 804	21 982	296 687	318 669
45201	319 325	0	319 325	158 200	0	158 200	395 222	0	395 222	82 303	0	82 303
45205	270 000	0	270 000	0	49 520	49 520	0	425	425	270 000	49 095	319 095
45206	0	201 632	201 632	0	17 019	17 019	0	36 997	36 997	0	181 654	181 654
45207	336 040	629 343	965 383	0	24 540	24 540	17 242	25 645	42 887	318 798	628 238	947 036
45208	386 988	851 414	1 238 402	0	60 624	60 624	2 363	61 272	63 635	384 625	850 766	1 235 391
47404	0	0	0	1 217 164	0	1 217 164	1 217 164	0	1 217 164	0	0	0
47408	0	2 306	2 306	516 511 884	604 965 960	1 121 477 844	516 511 884	604 954 444	1 121 466 328	0	13 822	13 822
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	11 081	17 330	28 411	15 905	20 733	36 638	14 561	25 562	40 123	12 425	12 501	24 926
47802	114 800	1 364 202	1 479 002	500 000	102 709	602 709	14 817	270 645	285 462	599 983	1 196 266	1 796 249
50104	1 186 245	0	1 186 245	429 778	0	429 778	1 088 569	0	1 088 569	527 454	0	527 454
50106	1 531 706	0	1 531 706	555 142	0	555 142	663 630	0	663 630	1 423 218	0	1 423 218
50107	3 139 443	0	3 139 443	58 240	0	58 240	540 115	0	540 115	2 657 568	0	2 657 568
50118	0	0	0	856 025	0	856 025	426 777	0	426 777	429 248	0	429 248
50121	18 629	0	18 629	54 018	0	54 018	56 630	0	56 630	16 017	0	16 017
60302	70	0	70	0	0	0	46	0	46	24	0	24
60306	2 310	0	2 310	7 493	0	7 493	9 270	0	9 270	533	0	533
60308	276	1 242	1 518	1 267	662	1 929	1 265	183	1 448	278	1 721	1 999
60312	37 003	0	37 003	14 383	0	14 383	13 412	0	13 412	37 974	0	37 974
60314	17 639	208 584	226 223	3 025	18 360	21 385	2 419	8 177	10 596	18 245	218 767	237 012
60323	0	0	0	805	0	805	700	0	700	105	0	105
60401	114 534	0	114 534	376	0	376	2 494	0	2 494	112 416	0	112 416
60701	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
61210	0	0	0	1 404 252	0	1 404 252	1 404 252	0	1 404 252	0	0	0
61212	0	0	0	14 817	224 705	239 522	14 817	224 705	239 522	0	0	0
61403	7 617	67	7 684	327	337	664	641	60	701	7 303	344	7 647
70501	34 504	0	34 504	6 112	0	6 112	0	0	0	40 616	0	40 616
70606	13 026 492	0	13 026 492	2 289 730	0	2 289 730	0	0	0	15 316 222	0	15 316 222
70607	10 289	0	10 289	83 600	0	83 600	65 583	0	65 583	28 306	0	28 306
70608	1 886 065	0	1 886 065	749 910	0	749 910	0	0	0	2 635 975	0	2 635 975
70609	25 574	0	25 574	14 895	0	14 895	0	0	0	40 469	0	40 469
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	39 669	1 880	41 549	929 017	223 926	1 152 943	926 720	223 829	1 150 549	37 372	1 783	39 155
30222	0	0	0	0	23 482	23 482	0	23 482	23 482	0	0	0
30231	31 149	0	31 149	131 548 172	0	131 548 172	131 588 486	0	131 588 486	71 463	0	71 463
30408	0	0	0	1 936 833	0	1 936 833	1 936 833	0	1 936 833	0	0	0
30606	233	0	233	300 091	0	300 091	300 000	0	300 000	142	0	142
31201	0	0	0	341 385	0	341 385	341 385	0	341 385	0	0	0
31302	1 026 000	3 171 209	4 197 209	22 906 000	14 455 221	37 361 221	21 880 000	11 284 012	33 164 012	0	0	0
31303	80 000	422 021	502 021	11 510 000	6 776 192	18 286 192	14 180 000	6 354 171	20 534 171	2 750 000	0	2 750 000
31304	0	345	345	1 000 000	743 963	1 743 963	1 000 000	1 161 472	2 161 472	0	417 854	417 854
31402	0	1 641 192	1 641 192	0	7 749 404	7 749 404	0	6 108 212	6 108 212	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 790 258	2 790 258	0	2 804 773	2 804 773	0	14 515	14 515
31406	0	703 368	703 368	0	26 313	26 313	0	59 367	59 367	0	736 422	736 422
31408	0	3 680 959	3 680 959	0	137 705	137 705	0	310 688	310 688	0	3 853 942	3 853 942
32015	924	0	924	0	0	0	20	0	20	944	0	944
32901	0	0	0	425 791	0	425 791	850 331	0	850 331	424 540	0	424 540
40701	191 569	403 751	595 320	1 291 681	1 723 262	3 014 943	1 448 977	1 336 699	2 785 676	348 865	17 188	366 053
40702	63 276	181 968	245 244	4 253 122	2 633 156	6 886 278	4 232 821	3 455 817	7 688 638	42 975	1 004 629	1 047 604
40807	33	0	33	1 271	1 242	2 513	1 242	1 242	2 484	4	0	4
42002	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	80 000	0	80 000
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	45 364	0	45 364	600	0	600	2 015	0	2 015	46 779	0	46 779
47403	0	0	0	1 391 532	0	1 391 532	1 391 532	0	1 391 532	0	0	0
47405	0	0	0	8 272 363	8 448 157	16 720 520	8 272 363	8 448 157	16 720 520	0	0	0
47407	0	115 107	115 107	520 986 596	600 913 639	1 121 900 235	521 171 387	600 798 532	1 121 969 919	184 791	0	184 791
47416	0	32	32	648 373	80 136	728 509	648 402	80 132	728 534	29	28	57
47422	0	0	0	354	55 847	56 201	354	55 847	56 201	0	0	0
47425	1 332	0	1 332	453	0	453	155 761	0	155 761	156 640	0	156 640
47426	23 446	37 170	60 616	294	4 116	4 410	7 126	19 111	26 237	30 278	52 165	82 443
50120	28 541	0	28 541	39 829	0	39 829	55 611	0	55 611	44 323	0	44 323
60301	0	0	0	11 205	0	11 205	11 205	0	11 205	0	0	0
60305	0	0	0	26 818	0	26 818	26 818	0	26 818	0	0	0
60307	110	0	110	142	0	142	142	0	142	110	0	110
60309	1 592	0	1 592	0	0	0	387	0	387	1 979	0	1 979
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60313	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60601	39 343	0	39 343	2 018	0	2 018	1 441	0	1 441	38 766	0	38 766
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	13 155 015	0	13 155 015	0	0	0	2 517 516	0	2 517 516	15 672 531	0	15 672 531
70602	377	0	377	59 577	0	59 577	59 200	0	59 200	0	0	0
70603	2 084 265	0	2 084 265	0	0	0	535 385	0	535 385	2 619 650	0	2 619 650
70604	28 283	0	28 283	0	0	0	19 645	0	19 645	47 928	0	47 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 010 890	2 076 698	3 087 588	518 471	147 845	666 316	0	566 784	566 784	1 529 361	1 657 759	3 187 120
91418	114 800	1 398 491	1 513 291	500 000	105 603	605 603	14 817	235 106	249 923	599 983	1 268 988	1 868 971
99998	4 647 195	0	4 647 195	678 782	0	678 782	358 639	0	358 639	4 967 338	0	4 967 338
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 469 530	2 318 775	3 788 305	0	86 745	86 745	0	195 713	195 713	1 469 530	2 427 743	3 897 273
91316	0	377 474	377 474	0	14 121	14 121	0	31 860	31 860	0	395 213	395 213
91317	224 675	117 228	341 903	204 868	52 905	257 773	441 890	9 319	451 209	461 697	73 642	535 339
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	4 600 980	0	4 600 980	816 708	0	816 708	1 271 920	0	1 271 920	5 056 192	0	5 056 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 297 458	6 299 833	8 597 291	100 185 062	192 760 528	292 945 590	100 392 410	187 195 748	287 588 158	2 090 110	11 864 613	13 954 723
93002	1 118 347	14 245 614	15 363 961	83 365 786	219 859 134	303 224 920	73 381 265	231 178 944	304 560 209	11 102 868	2 925 804	14 028 672
93101	0	0	0	0	98 652	98 652	0	98 652	98 652	0	0	0
93102	0	0	0	0	56 753	56 753	0	56 753	56 753	0	0	0
93202	0	0	0	27 352	0	27 352	27 352	0	27 352	0	0	0
93301	1 274 946	0	1 274 946	14 531 978	5 915 683	20 447 661	15 728 025	5 843 436	21 571 461	78 899	72 247	151 146
93302	3 940 523	1 473 107	5 413 630	18 468 478	10 749 081	29 217 559	14 531 978	5 953 101	20 485 079	7 877 023	6 269 087	14 146 110
93303	17 807 793	5 099 934	22 907 727	13 944 459	6 604 387	20 548 846	18 394 723	5 472 757	23 867 480	13 357 529	6 231 564	19 589 093
93304	7 867 525	10 437 982	18 305 507	3 841 003	8 392 096	12 233 099	5 341 684	4 555 765	9 897 449	6 366 844	14 274 313	20 641 157
93305	5 044 051	7 537 760	12 581 811	1 488 925	4 054 094	5 543 019	995 740	4 264 455	5 260 195	5 537 236	7 327 399	12 864 635
93306	0	0	0	463 500	440 581	904 081	463 500	440 581	904 081	0	0	0
93307	0	405 726	405 726	573 279	3 337 474	3 910 753	573 279	446 619	1 019 898	0	3 296 581	3 296 581
93308	463 500	2 443 638	2 907 138	109 779	668 366	778 145	573 279	2 542 650	3 115 929	0	569 354	569 354
93309	0	474 928	474 928	0	525 377	525 377	0	509 357	509 357	0	490 948	490 948
93310	137 450	1 336 399	1 473 849	0	112 797	112 797	0	49 995	49 995	137 450	1 399 201	1 536 651
93311	438 272	0	438 272	528 682	0	528 682	438 272	0	438 272	528 682	0	528 682
93406	0	0	0	0	106 934	106 934	0	106 934	106 934	0	0	0
93407	0	0	0	0	214 924	214 924	0	109 947	109 947	0	104 977	104 977
93411	0	1 381 271	1 381 271	0	193 357	193 357	0	523 241	523 241	0	1 051 387	1 051 387
93801	0	0	0	8 875 280	0	8 875 280	8 709 688	0	8 709 688	165 592	0	165 592
93901	43 808	0	43 808	273 372	0	273 372	232 913	0	232 913	84 267	0	84 267
94001	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
Пассив
96001	6 291 857	2 300 398	8 592 255	185 765 975	101 386 023	287 151 998	191 355 706	101 172 154	292 527 860	11 881 588	2 086 529	13 968 117
96002	10 997 404	3 945 717	14 943 121	173 987 404	129 467 864	303 455 268	162 990 000	139 538 566	302 528 566	0	14 016 419	14 016 419
96101	0	0	0	0	136 734	136 734	0	136 734	136 734	0	0	0
96102	0	0	0	0	56 454	56 454	0	56 454	56 454	0	0	0
96202	410 724	0	410 724	619 530	0	619 530	208 806	0	208 806	0	0	0
96301	0	1 274 572	1 274 572	5 574 407	16 136 024	21 710 431	5 646 447	14 945 277	20 591 724	72 040	83 825	155 865
96302	1 424 588	3 963 570	5 388 158	5 646 447	14 902 114	20 548 561	10 338 137	19 255 416	29 593 553	6 116 278	8 316 872	14 433 150
96303	5 160 165	17 690 019	22 850 184	5 308 732	19 283 901	24 592 633	6 393 985	15 063 446	21 457 431	6 245 418	13 469 564	19 714 982
96304	10 860 248	7 633 537	18 493 785	4 107 833	5 569 503	9 677 336	7 336 005	4 381 901	11 717 906	14 088 420	6 445 935	20 534 355
96305	7 776 880	4 860 028	12 636 908	3 939 750	1 183 363	5 123 113	3 455 320	1 893 140	5 348 460	7 292 450	5 569 805	12 862 255
96306	0	0	0	0	927 206	927 206	0	927 206	927 206	0	0	0
96307	0	292 517	292 517	0	937 433	937 433	595 875	3 195 641	3 791 516	595 875	2 550 725	3 146 600
96308	595 875	2 109 937	2 705 812	595 875	2 257 394	2 853 269	0	743 115	743 115	0	595 658	595 658
96309	0	475 525	475 525	0	504 969	504 969	481 900	29 444	511 344	481 900	0	481 900
96310	1 393 800	117 312	1 511 112	0	4 388	4 388	0	9 902	9 902	1 393 800	122 826	1 516 626
96311	1 427 036	0	1 427 036	287 325	0	287 325	0	0	0	1 139 711	0	1 139 711
96406	0	0	0	0	106 934	106 934	0	106 934	106 934	0	0	0
96407	0	110 158	110 158	0	221 243	221 243	0	216 062	216 062	0	104 977	104 977
96408	0	0	0	0	121 266	121 266	0	121 266	121 266	0	0	0
96411	0	436 316	436 316	0	454 595	454 595	0	542 905	542 905	0	524 626	524 626
96801	21 137	0	21 137	8 701 753	0	8 701 753	8 680 616	0	8 680 616	0	0	0
96901	505	0	505	234 323	0	234 323	242 552	0	242 552	8 734	0	8 734
97001	40	0	40	75	0	75	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 894 850,0000	0	0	22 295 409,0000	0	0	8 050 480 388,0000	0	0	1 073 709 871,0000
Пассив
98040	0	0	9 096 117 605,0000	0	0	8 047 861 494,0000	0	0	20 900 000,0000	0	0	1 069 156 111,0000
98050	0	0	5 171 729,0000	0	0	1 916 658,0000	0	0	693 173,0000	0	0	3 948 244,0000
98070	0	0	605 516,0000	0	0	702 236,0000	0	0	702 236,0000	0	0	605 516,0000

Страница была полезной?