Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 677	27 185	65 862	307 533	65 475	373 008	290 963	65 588	356 551	55 247	27 072	82 319
20208	20 241	0	20 241	68 386	0	68 386	44 372	0	44 372	44 255	0	44 255
20209	0	0	0	200 615	20 041	220 656	200 615	20 041	220 656	0	0	0
30102	272 255	0	272 255	11 555 443	0	11 555 443	11 807 777	0	11 807 777	19 921	0	19 921
30110	21 733	33 620	55 353	17 003	883 964	900 967	18 541	880 333	898 874	20 195	37 251	57 446
30202	68 581	0	68 581	0	0	0	5 776	0	5 776	62 805	0	62 805
30204	2 073	0	2 073	827	0	827	0	0	0	2 900	0	2 900
30215	1 350	2 677	4 027	0	136	136	0	136	136	1 350	2 677	4 027
30221	0	0	0	0	2 143	2 143	0	1 804	1 804	0	339	339
30233	948	76	1 024	12 907	1 310	14 217	13 073	1 288	14 361	782	98	880
30602	182	0	182	0	0	0	10	0	10	172	0	172
32002	340 000	0	340 000	2 185 000	0	2 185 000	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	405 000	0	405 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 586	2 586	0	1 884	1 884	0	180	180	0	4 290	4 290
32309	0	7 137	7 137	0	376	376	0	373	373	0	7 140	7 140
45201	142 206	0	142 206	161 677	0	161 677	165 666	0	165 666	138 217	0	138 217
45204	43 971	0	43 971	35 835	0	35 835	25 176	0	25 176	54 630	0	54 630
45205	265 656	0	265 656	19 665	0	19 665	134 015	0	134 015	151 306	0	151 306
45206	634 696	0	634 696	182 287	0	182 287	42 192	0	42 192	774 791	0	774 791
45207	217 766	0	217 766	38 078	0	38 078	7 686	0	7 686	248 158	0	248 158
45504	2 075	0	2 075	0	0	0	2 015	0	2 015	60	0	60
45505	6 590	0	6 590	0	0	0	156	0	156	6 434	0	6 434
45506	47 599	0	47 599	2 470	0	2 470	1 205	0	1 205	48 864	0	48 864
45507	183 756	615	184 371	0	26	26	8 937	227	9 164	174 819	414	175 233
45508	174	11	185	44	0	44	84	11	95	134	0	134
45509	2 831	0	2 831	2 615	0	2 615	3 302	0	3 302	2 144	0	2 144
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	25 128	0	25 128	89 838	0	89 838	75 000	0	75 000	39 966	0	39 966
45815	2 075	0	2 075	4 586	0	4 586	306	0	306	6 355	0	6 355
45912	23	0	23	251	0	251	251	0	251	23	0	23
45915	872	0	872	167	0	167	60	0	60	979	0	979
47101	497	0	497	15	0	15	0	0	0	512	0	512
47408	0	0	0	0	833 868	833 868	0	833 868	833 868	0	0	0
47423	169	0	169	240	0	240	114	0	114	295	0	295
47427	2 372	7	2 379	1 359	1	1 360	2 656	7	2 663	1 075	1	1 076
50104	51 334	0	51 334	304	0	304	7	0	7	51 631	0	51 631
50106	113 032	0	113 032	580	0	580	63 103	0	63 103	50 509	0	50 509
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	5 039	0	5 039	0	0	0	263	0	263	4 776	0	4 776
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60308	0	0	0	310	0	310	276	0	276	34	0	34
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	289	0	289	6 103	0	6 103	5 409	0	5 409	983	0	983
60314	326	0	326	480	0	480	485	0	485	321	0	321
60323	540	0	540	43	0	43	0	0	0	583	0	583
60401	24 023	0	24 023	378	0	378	0	0	0	24 401	0	24 401
60701	83	0	83	671	0	671	379	0	379	375	0	375
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	5	0	5	344	0	344	340	0	340	9	0	9
61009	51	0	51	461	0	461	334	0	334	178	0	178
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	6 091	0	6 091	354	0	354	225	0	225	6 220	0	6 220
70606	216 933	0	216 933	102 209	0	102 209	38	0	38	319 104	0	319 104
70607	1 059	0	1 059	916	0	916	12	0	12	1 963	0	1 963
70608	16 049	0	16 049	7 854	0	7 854	0	0	0	23 903	0	23 903
70611	2 075	0	2 075	3 523	0	3 523	0	0	0	5 598	0	5 598
70706	734 422	0	734 422	0	0	0	734 422	0	734 422	0	0	0
70707	3 404	0	3 404	0	0	0	3 404	0	3 404	0	0	0
70708	58 017	0	58 017	0	0	0	58 017	0	58 017	0	0	0
70711	6 194	0	6 194	0	0	0	6 194	0	6 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 584 598	73 914	3 658 512	15 678 838	1 809 224	17 488 062	16 715 329	1 803 856	18 519 185	2 548 107	79 282	2 627 389
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30220	0	0	0	0	1 921	1 921	0	1 921	1 921	0	0	0
30232	848	122	970	34 278	8 108	42 386	34 680	8 130	42 810	1 250	144	1 394
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	5 000	0	5 000	63 342	0	63 342	92 940	0	92 940	34 598	0	34 598
40701	25 932	0	25 932	25 711	0	25 711	0	0	0	221	0	221
40702	867 661	1 711	869 372	9 178 585	828 176	10 006 761	8 803 119	828 466	9 631 585	492 195	2 001	494 196
40703	8 378	0	8 378	53 020	0	53 020	53 058	0	53 058	8 416	0	8 416
40802	9 728	636	10 364	22 104	2 128	24 232	23 110	1 580	24 690	10 734	88	10 822
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	55 228	8 561	63 789	136 021	39 064	175 085	131 355	45 325	176 680	50 562	14 822	65 384
40820	564	562	1 126	135	1 359	1 494	180	1 619	1 799	609	822	1 431
40905	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
40909	0	0	0	222	720	942	222	720	942	0	0	0
40910	0	0	0	239	37	276	239	37	276	0	0	0
40911	0	0	0	14 952	0	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0
40912	0	0	0	956	2 957	3 913	956	2 957	3 913	0	0	0
40913	0	0	0	712	546	1 258	712	546	1 258	0	0	0
42205	138 930	0	138 930	28 930	0	28 930	44 230	0	44 230	154 230	0	154 230
42301	9 961	918	10 879	43 946	3 787	47 733	43 085	4 609	47 694	9 100	1 740	10 840
42303	0	0	0	1 147	0	1 147	1 757	0	1 757	610	0	610
42304	2 756	0	2 756	1 434	0	1 434	983	0	983	2 305	0	2 305
42305	131 125	27 227	158 352	3 434	2 201	5 635	13 004	1 652	14 656	140 695	26 678	167 373
42306	775 358	21 993	797 351	44 881	4 412	49 293	49 494	4 505	53 999	779 971	22 086	802 057
42309	287	0	287	25	0	25	30	0	30	292	0	292
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	10	0	10	15	0	15	20	0	20	15	0	15
42312	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42313	55	0	55	10	0	10	30	0	30	75	0	75
42314	675	0	675	40	0	40	40	0	40	675	0	675
42315	410	0	410	0	0	0	10	0	10	420	0	420
42601	77	0	77	6	0	6	666	0	666	737	0	737
42605	678	0	678	0	0	0	6	0	6	684	0	684
42606	7 051	2 378	9 429	659	119	778	51	141	192	6 443	2 400	8 843
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	150 638	0	150 638	0	0	0	0	0	0	150 638	0	150 638
45215	37 682	0	37 682	47 682	0	47 682	52 009	0	52 009	42 009	0	42 009
45515	12 462	0	12 462	1 346	0	1 346	8 529	0	8 529	19 645	0	19 645
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	3 347	0	3 347	6 565	0	6 565	9 691	0	9 691	6 473	0	6 473
45918	386	0	386	386	0	386	332	0	332	332	0	332
47108	191	0	191	0	0	0	6	0	6	197	0	197
47405	0	0	0	867 967	869 522	1 737 489	867 967	869 522	1 737 489	0	0	0
47407	0	0	0	832 409	0	832 409	832 409	0	832 409	0	0	0
47411	308	0	308	8 249	155	8 404	8 234	156	8 390	293	1	294
47416	505	0	505	90 701	4	90 705	90 720	4	90 724	524	0	524
47422	258	0	258	932	0	932	944	0	944	270	0	270
47425	6 335	0	6 335	6 553	0	6 553	9 131	0	9 131	8 913	0	8 913
47426	256	0	256	300	0	300	46	0	46	2	0	2
50120	1 046	0	1 046	12	0	12	902	0	902	1 936	0	1 936
50620	172	0	172	0	0	0	14	0	14	186	0	186
52301	1 004	0	1 004	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	1 004	0	1 004
52303	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0
52306	54 044	0	54 044	0	0	0	0	0	0	54 044	0	54 044
60301	626	0	626	7 057	0	7 057	6 596	0	6 596	165	0	165
60305	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
60307	1	0	1	50	0	50	58	0	58	9	0	9
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	391	0	391	1 160	0	1 160	922	0	922	153	0	153
60322	1 109	0	1 109	1 128	0	1 128	21	0	21	2	0	2
60324	467	0	467	208	0	208	183	0	183	442	0	442
60601	12 652	0	12 652	0	0	0	309	0	309	12 961	0	12 961
60903	103	0	103	0	0	0	4	0	4	107	0	107
61301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61304	357	0	357	73	0	73	87	0	87	371	0	371
70601	224 752	0	224 752	109	0	109	88 920	0	88 920	313 563	0	313 563
70602	8 325	0	8 325	6	0	6	0	0	0	8 319	0	8 319
70603	16 576	0	16 576	0	0	0	7 983	0	7 983	24 559	0	24 559
70701	752 862	0	752 862	752 862	0	752 862	0	0	0	0	0	0
70702	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
70703	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	802 033	0	802 033	811 076	0	811 076	9 043	0	9 043
Итого по пассиву (баланс)	3 594 404	64 108	3 658 512	13 156 769	1 765 216	14 921 985	12 118 972	1 771 890	13 890 862	2 556 607	70 782	2 627 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 897	0	62 897	4 442	0	4 442	2 355	0	2 355	64 984	0	64 984
90902	376 047	0	376 047	151	0	151	29 582	0	29 582	346 616	0	346 616
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 610 818	7 137	1 617 955	39 015	7 370	46 385	76 124	7 367	83 491	1 573 709	7 140	1 580 849
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	9 422	0	9 422	1 550	0	1 550	872	0	872	10 100	0	10 100
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	212	0	212	0	0	0	28	0	28	184	0	184
99998	1 824 285	0	1 824 285	213 796	0	213 796	297 095	0	297 095	1 740 986	0	1 740 986
Итого по активу (баланс)	3 883 785	7 137	3 890 922	288 954	7 370	296 324	406 056	7 367	413 423	3 766 683	7 140	3 773 823
Пассив
91311	56 447	0	56 447	4 004	0	4 004	0	0	0	52 443	0	52 443
91312	1 413 643	0	1 413 643	13 381	0	13 381	6 919	0	6 919	1 407 181	0	1 407 181
91315	108 196	0	108 196	6 967	0	6 967	1 000	0	1 000	102 229	0	102 229
91316	9 670	0	9 670	500	0	500	0	0	0	9 170	0	9 170
91317	182 965	0	182 965	271 601	0	271 601	205 728	0	205 728	117 092	0	117 092
91507	53 360	0	53 360	642	0	642	149	0	149	52 867	0	52 867
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 066 637	0	2 066 637	115 498	0	115 498	81 698	0	81 698	2 032 837	0	2 032 837
Итого по пассиву (баланс)	3 890 922	0	3 890 922	412 593	0	412 593	295 494	0	295 494	3 773 823	0	3 773 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	162 460,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 465,0000	0	0	0,0000	0	0	60 001,0000	0	0	102 464,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	160 005,0000	0	0	60 001,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 465,0000	0	0	120 001,0000	0	0	60 000,0000	0	0	102 464,0000

Страница была полезной?