Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 485	16 117	61 602	283 479	111 332	394 811	298 352	112 858	411 210	30 612	14 591	45 203
20208	23 820	131	23 951	37 165	202	37 367	36 137	204	36 341	24 848	129	24 977
20209	0	0	0	215 546	41 176	256 722	215 546	41 176	256 722	0	0	0
30102	98 502	0	98 502	9 802 088	0	9 802 088	9 800 687	0	9 800 687	99 903	0	99 903
30110	2 416	20 631	23 047	9 405	65 904	75 309	8 065	75 864	83 929	3 756	10 671	14 427
30114	0	19 950	19 950	0	445 693	445 693	0	448 381	448 381	0	17 262	17 262
30202	37 047	0	37 047	0	0	0	556	0	556	36 491	0	36 491
30204	2 127	0	2 127	282	0	282	0	0	0	2 409	0	2 409
30213	1 562	1 200	2 762	42 796	25 238	68 034	41 013	24 567	65 580	3 345	1 871	5 216
30233	411	0	411	2 678	23	2 701	2 563	23	2 586	526	0	526
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 425 000	0	2 425 000	2 345 000	0	2 345 000	80 000	0	80 000
32003	140 000	0	140 000	630 000	0	630 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	1 350	2 461	3 811	0	135	135	0	182	182	1 350	2 414	3 764
32309	0	4 594	4 594	0	252	252	0	340	340	0	4 506	4 506
45201	23 476	0	23 476	110 170	0	110 170	87 254	0	87 254	46 392	0	46 392
45204	25 287	0	25 287	25 222	0	25 222	11 971	0	11 971	38 538	0	38 538
45205	245 000	0	245 000	41 000	0	41 000	50 000	0	50 000	236 000	0	236 000
45206	248 378	0	248 378	28 250	0	28 250	15 958	0	15 958	260 670	0	260 670
45207	84 667	0	84 667	0	0	0	334	0	334	84 333	0	84 333
45505	9 591	0	9 591	0	0	0	936	0	936	8 655	0	8 655
45506	80 397	0	80 397	7 300	0	7 300	897	0	897	86 800	0	86 800
45507	43 046	4 133	47 179	7 200	101	7 301	980	608	1 588	49 266	3 626	52 892
45509	3 002	0	3 002	2 143	0	2 143	2 395	0	2 395	2 750	0	2 750
45812	25 818	0	25 818	40	0	40	25 040	0	25 040	818	0	818
45815	821	0	821	39	0	39	10	0	10	850	0	850
45912	23	0	23	157	0	157	157	0	157	23	0	23
45915	2	0	2	12	0	12	1	0	1	13	0	13
47101	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
47408	0	0	0	168 171	478 115	646 286	168 171	478 115	646 286	0	0	0
47423	1 579	4	1 583	59 025	6 258	65 283	59 658	6 262	65 920	946	0	946
47427	1 693	41	1 734	1 914	38	1 952	2 357	41	2 398	1 250	38	1 288
50104	49 695	0	49 695	289	0	289	0	0	0	49 984	0	49 984
50107	49 733	0	49 733	504	0	504	0	0	0	50 237	0	50 237
50606	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 782	0	69 782	39 893	0	39 893	29 889	0	29 889
51403	0	0	0	49 605	0	49 605	0	0	0	49 605	0	49 605
51404	97 119	0	97 119	49 001	0	49 001	48 716	0	48 716	97 404	0	97 404
51405	102 582	0	102 582	300	0	300	55 000	0	55 000	47 882	0	47 882
52503	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60302	1 802	0	1 802	28	0	28	799	0	799	1 031	0	1 031
60306	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	1	0	1	339	0	339	339	0	339	1	0	1
60312	863	0	863	3 467	0	3 467	3 677	0	3 677	653	0	653
60314	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60347	89	0	89	0	0	0	56	0	56	33	0	33
60401	21 528	0	21 528	1	0	1	0	0	0	21 529	0	21 529
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	4	0	4	257	0	257	254	0	254	7	0	7
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	143 716	0	143 716	143 716	0	143 716	0	0	0
61403	4 293	0	4 293	379	0	379	311	0	311	4 361	0	4 361
70606	248 794	0	248 794	35 196	0	35 196	8	0	8	283 982	0	283 982
70607	1 206	0	1 206	46	0	46	0	0	0	1 252	0	1 252
70608	28 882	0	28 882	6 654	0	6 654	0	0	0	35 536	0	35 536
70611	1 701	0	1 701	843	0	843	0	0	0	2 544	0	2 544
Итого по активу (баланс)	1 757 061	69 262	1 826 323	14 471 764	1 174 467	15 646 231	14 449 084	1 188 621	15 637 705	1 779 741	55 108	1 834 849
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	20 785	0	20 785	0	0	0	0	0	0	20 785	0	20 785
30232	138	33	171	8 273	2 140	10 413	8 512	2 188	10 700	377	81	458
40502	5 577	0	5 577	75 232	0	75 232	97 878	0	97 878	28 223	0	28 223
40701	50 371	0	50 371	50 409	0	50 409	250	0	250	212	0	212
40702	494 444	11 605	506 049	6 469 374	468 766	6 938 140	6 454 178	462 679	6 916 857	479 248	5 518	484 766
40703	19 964	0	19 964	22 903	0	22 903	16 094	0	16 094	13 155	0	13 155
40802	9 041	38	9 079	28 078	18	28 096	24 590	660	25 250	5 553	680	6 233
40807	2 126	0	2 126	720	0	720	0	0	0	1 406	0	1 406
40817	25 415	17 036	42 451	110 261	16 209	126 470	117 010	8 703	125 713	32 164	9 530	41 694
40820	870	459	1 329	3 956	236	4 192	3 972	47	4 019	886	270	1 156
40905	0	0	0	43 444	0	43 444	43 444	0	43 444	0	0	0
40909	0	0	0	727	3 457	4 184	727	3 457	4 184	0	0	0
40910	0	0	0	174	895	1 069	174	895	1 069	0	0	0
40911	25	0	25	10 972	0	10 972	11 675	0	11 675	728	0	728
40912	0	0	0	857	3 197	4 054	857	3 197	4 054	0	0	0
40913	0	0	0	4 152	28 902	33 054	4 152	28 902	33 054	0	0	0
42205	124 200	0	124 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	124 200	0	124 200
42301	2 091	1 375	3 466	8 733	518	9 251	10 747	1 608	12 355	4 105	2 465	6 570
42305	2 118	2 276	4 394	102	1 372	1 474	7	383	390	2 023	1 287	3 310
42306	409 788	33 783	443 571	9 367	2 519	11 886	38 582	1 792	40 374	439 003	33 056	472 059
42309	54	0	54	35	0	35	0	0	0	19	0	19
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42313	155	0	155	15	0	15	15	0	15	155	0	155
42314	670	0	670	5	0	5	55	0	55	720	0	720
42315	305	0	305	20	0	20	0	0	0	285	0	285
42601	15	22	37	5	2	7	26	22	48	36	42	78
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	3 386	1 873	5 259	0	133	133	39	74	113	3 425	1 814	5 239
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1 984	0	1 984	1 959	0	1 959	5	0	5	30	0	30
43807	70 633	0	70 633	0	0	0	0	0	0	70 633	0	70 633
45215	17 326	0	17 326	20 068	0	20 068	13 673	0	13 673	10 931	0	10 931
45515	1 976	0	1 976	628	0	628	317	0	317	1 665	0	1 665
45818	1 752	0	1 752	125	0	125	4	0	4	1 631	0	1 631
45918	25	0	25	54	0	54	54	0	54	25	0	25
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	428 124	428 864	856 988	428 124	428 864	856 988	0	0	0
47407	0	0	0	644 635	0	644 635	644 635	0	644 635	0	0	0
47411	3 731	113	3 844	7 241	290	7 531	3 912	178	4 090	402	1	403
47416	3 592	0	3 592	192 554	144	192 698	190 788	144	190 932	1 826	0	1 826
47422	1	310	311	19 234	33 456	52 690	19 430	34 485	53 915	197	1 339	1 536
47425	1 949	0	1 949	838	0	838	1 650	0	1 650	2 761	0	2 761
47426	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
50120	4 486	0	4 486	259	0	259	20	0	20	4 247	0	4 247
50620	351	0	351	49	0	49	26	0	26	328	0	328
52305	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60301	1 513	0	1 513	4 412	0	4 412	3 046	0	3 046	147	0	147
60305	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	155	0	155	492	0	492	587	0	587	250	0	250
60322	488	0	488	495	0	495	8	0	8	1	0	1
60324	125	0	125	38	0	38	42	0	42	129	0	129
60601	13 709	0	13 709	0	0	0	317	0	317	14 026	0	14 026
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	458	0	458	76	0	76	111	0	111	493	0	493
70601	258 544	0	258 544	2	0	2	43 708	0	43 708	302 250	0	302 250
70602	395	0	395	0	0	0	308	0	308	703	0	703
70603	29 088	0	29 088	0	0	0	6 717	0	6 717	35 805	0	35 805
Итого по пассиву (баланс)	1 757 400	68 923	1 826 323	8 179 391	991 118	9 170 509	8 200 757	978 278	9 179 035	1 778 766	56 083	1 834 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 297	0	1 297	102	0	102	112	0	112	1 287	0	1 287
90902	78 261	0	78 261	14 499	0	14 499	12 478	0	12 478	80 282	0	80 282
91202	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 753	0	47 753	0	0	0	47 753	0	47 753	0	0	0
91414	566 129	6 754	572 883	40 961	308	41 269	71 726	489	72 215	535 364	6 573	541 937
91604	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91803	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
99998	1 026 441	0	1 026 441	247 108	0	247 108	198 736	0	198 736	1 074 813	0	1 074 813
Итого по активу (баланс)	1 720 617	6 754	1 727 371	302 671	308	302 979	330 807	489	331 296	1 692 481	6 573	1 699 054
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	808 665	0	808 665	80 434	0	80 434	147 796	0	147 796	876 027	0	876 027
91315	18 105	0	18 105	258	0	258	8 816	0	8 816	26 663	0	26 663
91316	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91317	129 077	0	129 077	118 044	0	118 044	89 854	0	89 854	100 887	0	100 887
91507	56 491	0	56 491	0	0	0	642	0	642	57 133	0	57 133
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	700 930	0	700 930	132 558	0	132 558	55 869	0	55 869	624 241	0	624 241
Итого по пассиву (баланс)	1 727 371	0	1 727 371	331 294	0	331 294	302 977	0	302 977	1 699 054	0	1 699 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	96 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 008,0000	0	0	32,0000	0	0	28,0000	0	0	97 012,0000
Пассив
98050	0	0	97 008,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	97 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 008,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	97 012,0000

Страница была полезной?