Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 758	22 135	52 893	294 408	75 934	370 342	279 681	81 952	361 633	45 485	16 117	61 602
20208	21 607	130	21 737	38 879	212	39 091	36 666	211	36 877	23 820	131	23 951
20209	0	0	0	196 974	27 542	224 516	196 974	27 542	224 516	0	0	0
30102	179 638	0	179 638	10 239 663	0	10 239 663	10 320 799	0	10 320 799	98 502	0	98 502
30110	3 443	5 905	9 348	6 307	34 261	40 568	7 334	19 535	26 869	2 416	20 631	23 047
30114	0	12 339	12 339	0	603 010	603 010	0	595 399	595 399	0	19 950	19 950
30202	36 917	0	36 917	130	0	130	0	0	0	37 047	0	37 047
30204	1 847	0	1 847	280	0	280	0	0	0	2 127	0	2 127
30213	1 867	1 273	3 140	37 844	3 923	41 767	38 149	3 996	42 145	1 562	1 200	2 762
30221	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
30233	222	0	222	2 912	0	2 912	2 723	0	2 723	411	0	411
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	2 735 000	0	2 735 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	665 000	0	665 000	140 000	0	140 000
32201	2 925	0	2 925	0	2 543	2 543	1 575	82	1 657	1 350	2 461	3 811
32309	0	4 543	4 543	0	530	530	0	479	479	0	4 594	4 594
45201	14 399	0	14 399	110 279	0	110 279	101 202	0	101 202	23 476	0	23 476
45204	44 558	0	44 558	25 175	0	25 175	44 446	0	44 446	25 287	0	25 287
45205	290 000	0	290 000	0	0	0	45 000	0	45 000	245 000	0	245 000
45206	247 110	0	247 110	55 500	0	55 500	54 232	0	54 232	248 378	0	248 378
45207	88 000	0	88 000	0	0	0	3 333	0	3 333	84 667	0	84 667
45504	2 888	0	2 888	0	0	0	2 888	0	2 888	0	0	0
45505	4 526	0	4 526	6 000	0	6 000	935	0	935	9 591	0	9 591
45506	77 636	0	77 636	4 580	0	4 580	1 819	0	1 819	80 397	0	80 397
45507	43 424	4 047	47 471	0	395	395	378	309	687	43 046	4 133	47 179
45509	2 784	0	2 784	2 201	0	2 201	1 983	0	1 983	3 002	0	3 002
45708	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45812	818	0	818	26 401	0	26 401	1 401	0	1 401	25 818	0	25 818
45815	943	0	943	2 893	0	2 893	3 015	0	3 015	821	0	821
45912	23	0	23	136	0	136	136	0	136	23	0	23
45915	27	0	27	52	0	52	77	0	77	2	0	2
47101	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
47408	0	0	0	145 841	624 016	769 857	145 841	624 016	769 857	0	0	0
47423	953	139	1 092	73 808	2 526	76 334	73 182	2 661	75 843	1 579	4	1 583
47427	295	42	337	11 683	43	11 726	10 285	44	10 329	1 693	41	1 734
50104	49 415	0	49 415	280	0	280	0	0	0	49 695	0	49 695
50107	49 245	0	49 245	488	0	488	0	0	0	49 733	0	49 733
50606	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
51403	0	0	0	49 640	0	49 640	49 640	0	49 640	0	0	0
51404	48 418	0	48 418	48 701	0	48 701	0	0	0	97 119	0	97 119
51405	96 485	0	96 485	48 097	0	48 097	42 000	0	42 000	102 582	0	102 582
52503	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
60302	2 079	0	2 079	7	0	7	284	0	284	1 802	0	1 802
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	4	0	4	455	0	455	458	0	458	1	0	1
60312	1 319	0	1 319	4 383	0	4 383	4 839	0	4 839	863	0	863
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60347	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
60401	20 990	0	20 990	538	0	538	0	0	0	21 528	0	21 528
60701	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	3	0	3	268	0	268	267	0	267	4	0	4
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	91 813	0	91 813	91 813	0	91 813	0	0	0
61403	4 594	0	4 594	152	0	152	453	0	453	4 293	0	4 293
70606	216 844	0	216 844	32 085	0	32 085	135	0	135	248 794	0	248 794
70607	1 292	0	1 292	5	0	5	91	0	91	1 206	0	1 206
70608	17 062	0	17 062	11 820	0	11 820	0	0	0	28 882	0	28 882
70611	1 418	0	1 418	283	0	283	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	1 870 047	50 553	1 920 600	15 333 363	1 375 760	16 709 123	15 446 349	1 357 051	16 803 400	1 757 061	69 262	1 826 323
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	13 877	0	13 877	0	0	0	6 908	0	6 908	20 785	0	20 785
30220	0	0	0	0	584 774	584 774	0	584 774	584 774	0	0	0
30232	184	19	203	7 683	3 780	11 463	7 637	3 794	11 431	138	33	171
40502	21 431	0	21 431	45 536	0	45 536	29 682	0	29 682	5 577	0	5 577
40701	330	0	330	206	0	206	50 247	0	50 247	50 371	0	50 371
40702	686 119	3 074	689 193	6 500 556	569 383	7 069 939	6 308 881	577 914	6 886 795	494 444	11 605	506 049
40703	32 630	0	32 630	24 795	0	24 795	12 129	0	12 129	19 964	0	19 964
40802	6 317	0	6 317	15 103	1 816	16 919	17 827	1 854	19 681	9 041	38	9 079
40807	947	0	947	882	2 082	2 964	2 061	2 082	4 143	2 126	0	2 126
40817	25 635	9 828	35 463	116 335	19 752	136 087	116 115	26 960	143 075	25 415	17 036	42 451
40820	765	458	1 223	3 438	314	3 752	3 543	315	3 858	870	459	1 329
40905	0	0	0	37 802	0	37 802	37 802	0	37 802	0	0	0
40909	0	0	0	1 653	809	2 462	1 653	809	2 462	0	0	0
40910	0	0	0	370	820	1 190	370	820	1 190	0	0	0
40911	45	0	45	10 036	0	10 036	10 016	0	10 016	25	0	25
40912	0	0	0	1 030	1 797	2 827	1 030	1 797	2 827	0	0	0
40913	0	0	0	3 044	7 442	10 486	3 044	7 442	10 486	0	0	0
42205	124 200	0	124 200	0	0	0	0	0	0	124 200	0	124 200
42301	4 111	1 063	5 174	21 823	620	22 443	19 803	932	20 735	2 091	1 375	3 466
42305	2 118	2 515	4 633	800	629	1 429	800	390	1 190	2 118	2 276	4 394
42306	407 639	30 540	438 179	20 812	2 974	23 786	22 961	6 217	29 178	409 788	33 783	443 571
42309	29	0	29	25	0	25	50	0	50	54	0	54
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42313	165	0	165	15	0	15	5	0	5	155	0	155
42314	730	0	730	90	0	90	30	0	30	670	0	670
42315	290	0	290	5	0	5	20	0	20	305	0	305
42601	15	22	37	0	2	2	0	2	2	15	22	37
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	2 686	1 843	4 529	0	166	166	700	196	896	3 386	1 873	5 259
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1 984	0	1 984	5	0	5	5	0	5	1 984	0	1 984
43807	70 633	0	70 633	0	0	0	0	0	0	70 633	0	70 633
45215	22 517	0	22 517	9 980	0	9 980	4 789	0	4 789	17 326	0	17 326
45515	1 264	0	1 264	1 141	0	1 141	1 853	0	1 853	1 976	0	1 976
45818	1 662	0	1 662	117	0	117	207	0	207	1 752	0	1 752
45918	31	0	31	7	0	7	1	0	1	25	0	25
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	603 816	606 037	1 209 853	603 816	606 037	1 209 853	0	0	0
47407	0	0	0	766 798	0	766 798	766 798	0	766 798	0	0	0
47411	467	1	468	456	56	512	3 720	168	3 888	3 731	113	3 844
47416	1 523	0	1 523	236 570	0	236 570	238 639	0	238 639	3 592	0	3 592
47422	116	0	116	15 134	10 086	25 220	15 019	10 396	25 415	1	310	311
47425	6 753	0	6 753	6 544	0	6 544	1 740	0	1 740	1 949	0	1 949
47426	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
50120	4 601	0	4 601	115	0	115	0	0	0	4 486	0	4 486
50620	379	0	379	33	0	33	5	0	5	351	0	351
52305	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60301	1 307	0	1 307	2 228	0	2 228	2 434	0	2 434	1 513	0	1 513
60305	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	264	0	264	576	0	576	467	0	467	155	0	155
60322	1	0	1	229	0	229	716	0	716	488	0	488
60324	149	0	149	205	0	205	181	0	181	125	0	125
60601	13 400	0	13 400	0	0	0	309	0	309	13 709	0	13 709
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	452	0	452	82	0	82	88	0	88	458	0	458
70601	215 543	0	215 543	1	0	1	43 002	0	43 002	258 544	0	258 544
70602	339	0	339	0	0	0	56	0	56	395	0	395
70603	17 110	0	17 110	0	0	0	11 978	0	11 978	29 088	0	29 088
70801	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 871 237	49 363	1 920 600	8 468 598	1 813 339	10 281 937	8 354 761	1 832 899	10 187 660	1 757 400	68 923	1 826 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 292	0	1 292	336	0	336	331	0	331	1 297	0	1 297
90902	79 064	0	79 064	1 775	0	1 775	2 578	0	2 578	78 261	0	78 261
91202	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	41 948	0	41 948	47 753	0	47 753	41 948	0	41 948	47 753	0	47 753
91414	547 750	6 658	554 408	43 883	737	44 620	25 504	641	26 145	566 129	6 754	572 883
91604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99998	1 142 227	0	1 142 227	233 838	0	233 838	349 624	0	349 624	1 026 441	0	1 026 441
Итого по активу (баланс)	1 813 017	6 658	1 819 675	327 585	737	328 322	419 985	641	420 626	1 720 617	6 754	1 727 371
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	882 631	0	882 631	125 932	0	125 932	51 966	0	51 966	808 665	0	808 665
91315	19 084	0	19 084	2 010	0	2 010	1 031	0	1 031	18 105	0	18 105
91316	60 000	0	60 000	46 500	0	46 500	0	0	0	13 500	0	13 500
91317	122 568	0	122 568	173 651	0	173 651	180 160	0	180 160	129 077	0	129 077
91507	57 340	0	57 340	1 120	0	1 120	271	0	271	56 491	0	56 491
91508	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99999	677 448	0	677 448	71 001	0	71 001	94 483	0	94 483	700 930	0	700 930
Итого по пассиву (баланс)	1 819 675	0	1 819 675	420 625	0	420 625	328 321	0	328 321	1 727 371	0	1 727 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	96 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 005,0000	0	0	37,0000	0	0	34,0000	0	0	97 008,0000
Пассив
98050	0	0	97 005,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	97 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 005,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	97 008,0000

Страница была полезной?