Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	38	0	38	368	0	368	65	0	65
20202	35 008	3 222	38 230	125 454	2 987	128 441	129 904	4 933	134 837	30 558	1 276	31 834
20209	0	0	0	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700	0	0	0
30102	50 079	0	50 079	2 459 562	0	2 459 562	2 408 142	0	2 408 142	101 499	0	101 499
30110	11 994	89 215	101 209	27 082	36 304	63 386	24 754	28 384	53 138	14 322	97 135	111 457
30202	11 061	0	11 061	0	0	0	213	0	213	10 848	0	10 848
30204	2 964	0	2 964	0	0	0	42	0	42	2 922	0	2 922
30213	185	0	185	557	0	557	20	0	20	722	0	722
30233	2 426	21	2 447	38 532	1 263	39 795	40 958	1 284	42 242	0	0	0
30302	25 720	6	25 726	98 569	199	98 768	122 672	205	122 877	1 617	0	1 617
30306	58 866	0	58 866	87 188	0	87 188	69 572	0	69 572	76 482	0	76 482
30602	9 720	0	9 720	41 601	0	41 601	44 351	0	44 351	6 970	0	6 970
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	32 619	0	32 619	2 064	0	2 064	1 796	0	1 796	32 887	0	32 887
45108	14 910	0	14 910	4 142	0	4 142	823	0	823	18 229	0	18 229
45201	9 325	0	9 325	50 859	0	50 859	47 545	0	47 545	12 639	0	12 639
45203	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
45204	48 592	0	48 592	19 050	0	19 050	44 542	0	44 542	23 100	0	23 100
45205	15 330	0	15 330	19 782	0	19 782	5 887	0	5 887	29 225	0	29 225
45206	209 186	0	209 186	31 002	0	31 002	74 365	0	74 365	165 823	0	165 823
45207	318 959	56 439	375 398	81 903	4 883	86 786	48 052	3 374	51 426	352 810	57 948	410 758
45503	14 700	0	14 700	1 000	0	1 000	0	0	0	15 700	0	15 700
45504	7 155	0	7 155	0	0	0	32	0	32	7 123	0	7 123
45505	26 807	0	26 807	0	0	0	1 768	0	1 768	25 039	0	25 039
45506	46 708	31 008	77 716	5 540	2 680	8 220	2 641	2 136	4 777	49 607	31 552	81 159
45507	3 621	0	3 621	0	0	0	1 369	0	1 369	2 252	0	2 252
45509	11	0	11	255	0	255	188	0	188	78	0	78
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	23 207	0	23 207	43 113	0	43 113	43 040	0	43 040	23 280	0	23 280
45815	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0
45911	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45912	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
45915	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47408	0	0	0	19 582	26 468	46 050	19 582	26 468	46 050	0	0	0
47423	82 442	0	82 442	46 853	0	46 853	51 078	0	51 078	78 217	0	78 217
47427	22 085	3 545	25 630	16 977	1 144	18 121	13 640	768	14 408	25 422	3 921	29 343
50205	71 400	0	71 400	257	0	257	40 743	0	40 743	30 914	0	30 914
50221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
50606	0	0	0	2 587	0	2 587	862	0	862	1 725	0	1 725
60302	2 527	0	2 527	32	0	32	83	0	83	2 476	0	2 476
60308	1	0	1	580	0	580	521	0	521	60	0	60
60310	998	0	998	626	0	626	1 611	0	1 611	13	0	13
60312	16 143	0	16 143	9 174	0	9 174	7 254	0	7 254	18 063	0	18 063
60314	0	18	18	0	8	8	0	26	26	0	0	0
60323	131	0	131	838	0	838	728	0	728	241	0	241
60401	224 996	0	224 996	983	0	983	0	0	0	225 979	0	225 979
60701	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	353	0	353	269	0	269	293	0	293	329	0	329
61009	40	0	40	99	0	99	90	0	90	49	0	49
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	51 170	0	51 170	51 170	0	51 170	0	0	0
61210	0	0	0	41 636	0	41 636	41 636	0	41 636	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	1 373	0	1 373	1	0	1	2 855	0	2 855
70606	454 014	0	454 014	36 882	0	36 882	3 786	0	3 786	487 110	0	487 110
70607	0	0	0	129	0	129	38	0	38	91	0	91
70608	210 413	0	210 413	27 108	0	27 108	0	0	0	237 521	0	237 521
70610	220	0	220	24	0	24	0	0	0	244	0	244
70611	802	0	802	106	0	106	0	0	0	908	0	908
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	11	0	11	311	6	317	300	6	306	0	0	0
30301	25 720	6	25 726	122 672	205	122 877	98 569	199	98 768	1 617	0	1 617
30305	58 866	0	58 866	69 572	0	69 572	87 188	0	87 188	76 482	0	76 482
40602	8 106	0	8 106	15 387	0	15 387	10 412	0	10 412	3 131	0	3 131
40701	977	0	977	13 871	0	13 871	13 397	0	13 397	503	0	503
40702	223 918	645	224 563	2 142 610	8 479	2 151 089	2 201 978	7 834	2 209 812	283 286	0	283 286
40703	253	0	253	628	0	628	521	0	521	146	0	146
40802	1 997	596	2 593	8 636	35	8 671	7 640	52	7 692	1 001	613	1 614
40817	55 151	144	55 295	166 135	3 593	169 728	153 347	6 746	160 093	42 363	3 297	45 660
40820	0	40	40	0	950	950	0	939	939	0	29	29
40821	9 053	0	9 053	297 025	0	297 025	312 565	0	312 565	24 593	0	24 593
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	4	0	4	4 023	0	4 023	4 041	0	4 041	22	0	22
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42106	82 300	0	82 300	5 900	0	5 900	0	0	0	76 400	0	76 400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42303	28 131	0	28 131	37 552	0	37 552	51 606	0	51 606	42 185	0	42 185
42304	6 792	0	6 792	3 625	0	3 625	6 627	0	6 627	9 794	0	9 794
42305	12 974	0	12 974	2 624	0	2 624	3 137	0	3 137	13 487	0	13 487
42306	303 005	83 708	386 713	16 607	4 913	21 520	15 477	7 245	22 722	301 875	86 040	387 915
42307	0	99 898	99 898	0	5 865	5 865	0	8 654	8 654	0	102 687	102 687
42309	9	0	9	15	0	15	27	0	27	21	0	21
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	26	0	26	14	0	14	3	0	3	15	0	15
42314	24	0	24	7	0	7	2	0	2	19	0	19
42315	21	0	21	9	0	9	1	0	1	13	0	13
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42610	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	34 986	0	34 986	22 720	0	22 720	6 976	0	6 976	19 242	0	19 242
45515	2 416	0	2 416	752	0	752	0	0	0	1 664	0	1 664
45818	15 758	0	15 758	418	0	418	1 886	0	1 886	17 226	0	17 226
45918	166	0	166	0	0	0	134	0	134	300	0	300
47407	0	0	0	26 400	19 582	45 982	26 400	19 582	45 982	0	0	0
47411	5 296	1 187	6 483	4 569	2 044	6 613	2 706	889	3 595	3 433	32	3 465
47416	88	0	88	22 561	0	22 561	22 607	0	22 607	134	0	134
47422	496	1	497	56 325	626	56 951	55 941	625	56 566	112	0	112
47425	2 537	0	2 537	2 178	0	2 178	1 695	0	1 695	2 054	0	2 054
47426	4 135	0	4 135	5 529	0	5 529	1 394	0	1 394	0	0	0
50220	395	0	395	368	0	368	38	0	38	65	0	65
50620	0	0	0	36	0	36	129	0	129	93	0	93
52202	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	0	0	0	13 200	0	13 200	18 200	0	18 200	5 000	0	5 000
52304	59 200	0	59 200	19 000	0	19 000	0	0	0	40 200	0	40 200
52305	33 055	0	33 055	23 055	0	23 055	21 855	0	21 855	31 855	0	31 855
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	5 008	0	5 008	424	0	424	1 236	0	1 236	5 820	0	5 820
60301	331	0	331	1 785	0	1 785	3 586	0	3 586	2 132	0	2 132
60305	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
60309	788	0	788	1 192	0	1 192	404	0	404	0	0	0
60311	0	0	0	622	0	622	714	0	714	92	0	92
60324	67	0	67	0	0	0	110	0	110	177	0	177
60601	27 758	0	27 758	0	0	0	889	0	889	28 647	0	28 647
61301	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
61304	76	4	80	3	0	3	11	1	12	84	5	89
70601	454 837	0	454 837	4 399	0	4 399	41 833	0	41 833	492 271	0	492 271
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	208 915	0	208 915	0	0	0	26 980	0	26 980	235 895	0	235 895
70605	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	355	0	355	19	0	19	3	0	3	371	0	371
80601	407	0	407	26	0	26	81	0	81	352	0	352
80901	94	0	94	67	0	67	161	0	161	0	0	0
81001	318	0	318	0	0	0	41	0	41	277	0	277
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	174	0	174	201	0	201	27	0	27	0	0	0
85501	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000
90901	57 010	0	57 010	2 048	0	2 048	968	0	968	58 090	0	58 090
90902	17 578	0	17 578	66 363	0	66 363	68 161	0	68 161	15 780	0	15 780
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 199 052	151 550	1 350 602	31 292	13 128	44 420	4 539	8 897	13 436	1 225 805	155 781	1 381 586
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 942	0	3 942	774	0	774	984	0	984	3 732	0	3 732
99998	864 702	0	864 702	318 281	0	318 281	271 601	0	271 601	911 382	0	911 382
Пассив
91311	158 495	0	158 495	23 055	0	23 055	26 855	0	26 855	162 295	0	162 295
91312	424 424	46 982	471 406	15 017	2 758	17 775	88 404	4 070	92 474	497 811	48 294	546 105
91315	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
91316	1 752	0	1 752	2 531	0	2 531	2 701	0	2 701	1 922	0	1 922
91317	91 687	0	91 687	163 241	0	163 241	196 252	0	196 252	124 698	0	124 698
91507	25 810	0	25 810	0	0	0	0	0	0	25 810	0	25 810
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 565 413	0	1 565 413	102 549	0	102 549	113 604	0	113 604	1 576 468	0	1 576 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 453	15 453	0	15 453	15 453	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 477	0	15 477	15 477	0	15 477	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	489 610,0000	0	0	325 000,0000	0	0	44 520,0000	0	0	770 090,0000
Пассив
98050	0	0	19 520,0000	0	0	44 520,0000	0	0	75 000,0000	0	0	50 000,0000
98055	0	0	420 090,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	720 090,0000
98070	0	0	50 021,0000	0	0	50 004,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?