Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 202	491	15 693	21 238	290	21 528	31 926	155	32 081	4 514	626	5 140
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	57 399	0	57 399	1 193 256	0	1 193 256	1 128 760	0	1 128 760	121 895	0	121 895
30110	1 038	1 159	2 197	33 201	105 236	138 437	33 715	69 883	103 598	524	36 512	37 036
30202	1 541	0	1 541	0	0	0	27	0	27	1 514	0	1 514
30204	231	0	231	7	0	7	0	0	0	238	0	238
30233	0	0	0	2 801	273	3 074	2 798	273	3 071	3	0	3
30302	607	0	607	267 328	1 051	268 379	267 251	12	267 263	684	1 039	1 723
30306	790 351	0	790 351	215 000	0	215 000	132 045	0	132 045	873 306	0	873 306
30602	994	0	994	878	0	878	1 810	0	1 810	62	0	62
32002	0	0	0	0	33 643	33 643	0	33 643	33 643	0	0	0
32003	0	30 524	30 524	20 000	69 610	89 610	20 000	100 134	120 134	0	0	0
32004	0	0	0	0	34 628	34 628	0	34 628	34 628	0	0	0
45201	62 849	0	62 849	98 348	0	98 348	76 816	0	76 816	84 381	0	84 381
45203	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45205	133 804	0	133 804	872	0	872	3 100	0	3 100	131 576	0	131 576
45206	842 430	0	842 430	0	19 881	19 881	31 900	0	31 900	810 530	19 881	830 411
45207	101 457	0	101 457	1 050	0	1 050	1 786	0	1 786	100 721	0	100 721
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
45504	72	0	72	235	0	235	32	0	32	275	0	275
45505	11 642	12 873	24 515	6 850	851	7 701	153	425	578	18 339	13 299	31 638
45506	20 810	47 777	68 587	3 470	3 159	6 629	2 271	1 577	3 848	22 009	49 359	71 368
45507	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
45812	28 980	0	28 980	537	0	537	537	0	537	28 980	0	28 980
45912	367	0	367	251	0	251	0	0	0	618	0	618
45915	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
47408	0	0	0	1 688	14 502	16 190	1 688	14 502	16 190	0	0	0
47423	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
47427	0	0	0	15 914	10	15 924	15 914	10	15 924	0	0	0
47803	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
50104	33 100	0	33 100	173	0	173	0	0	0	33 273	0	33 273
50605	109	0	109	245	0	245	337	0	337	17	0	17
50621	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
60302	8	0	8	14	0	14	18	0	18	4	0	4
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	326	0	326	313	0	313	7	0	7	632	0	632
60312	1 208	0	1 208	2 130	0	2 130	2 625	0	2 625	713	0	713
60314	0	18	18	0	1	1	0	10	10	0	9	9
60401	57 947	0	57 947	30	0	30	0	0	0	57 977	0	57 977
60701	78 969	0	78 969	30	0	30	30	0	30	78 969	0	78 969
61002	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61008	90	0	90	218	0	218	137	0	137	171	0	171
61009	78	0	78	32	0	32	38	0	38	72	0	72
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	1 599	0	1 599	122	0	122	11	0	11	1 710	0	1 710
70501	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
70606	286 071	0	286 071	24 625	0	24 625	0	0	0	310 696	0	310 696
70607	2 872	0	2 872	894	0	894	1	0	1	3 765	0	3 765
70608	82 383	0	82 383	11 176	0	11 176	0	0	0	93 559	0	93 559
70610	132	0	132	25	0	25	0	0	0	157	0	157
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	607	0	607	267 251	11	267 262	267 327	1 051	268 378	683	1 040	1 723
30305	790 351	0	790 351	132 045	0	132 045	215 000	0	215 000	873 306	0	873 306
31201	0	0	0	6 057	0	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	97 000	0	97 000	67 000	0	67 000	0	0	0
31304	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	8	0	8	5	0	5	35	0	35	38	0	38
40701	1 042	0	1 042	3 346	0	3 346	3 776	0	3 776	1 472	0	1 472
40702	164 141	0	164 141	1 033 691	10 327	1 044 018	1 116 200	20 267	1 136 467	246 650	9 940	256 590
40703	843	0	843	848	0	848	269	0	269	264	0	264
40802	605	0	605	7 389	0	7 389	7 148	0	7 148	364	0	364
40807	26	4	30	9	0	9	125	0	125	142	4	146
40817	4 515	10	4 525	6 712	2 591	9 303	4 207	2 591	6 798	2 010	10	2 020
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42104	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42304	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
42305	2 994	159	3 153	543	20	563	2 900	1 426	4 326	5 351	1 565	6 916
42306	20 217	119 303	139 520	406	3 937	4 343	991	7 886	8 877	20 802	123 252	144 054
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	10 022	0	10 022	1 321	0	1 321	145	0	145	8 846	0	8 846
45515	1 144	0	1 144	1 045	0	1 045	1 859	0	1 859	1 958	0	1 958
45818	7 216	0	7 216	0	0	0	596	0	596	7 812	0	7 812
45918	66	0	66	0	0	0	18	0	18	84	0	84
47407	0	0	0	14 492	1 688	16 180	14 492	1 688	16 180	0	0	0
47411	751	1 009	1 760	148	33	181	256	1 080	1 336	859	2 056	2 915
47416	708	0	708	3 567	0	3 567	3 056	0	3 056	197	0	197
47422	61	1	62	8 149	1	8 150	8 143	0	8 143	55	0	55
47425	197	0	197	181	0	181	89	0	89	105	0	105
47426	4 052	0	4 052	1 165	0	1 165	2 579	0	2 579	5 466	0	5 466
50120	2 872	0	2 872	0	0	0	890	0	890	3 762	0	3 762
50620	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
52305	391 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	391 000	0	391 000
52306	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	18 017	0	18 017	0	0	0	3 266	0	3 266	21 283	0	21 283
60301	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60305	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	13	0	13	62	0	62
60311	0	0	0	235	0	235	249	0	249	14	0	14
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
60601	3 924	0	3 924	0	0	0	335	0	335	4 259	0	4 259
61304	24	3	27	1	0	1	2	0	2	25	3	28
70601	285 709	0	285 709	0	0	0	25 897	0	25 897	311 606	0	311 606
70602	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
70603	79 344	0	79 344	0	0	0	10 316	0	10 316	89 660	0	89 660
70605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	296	0	296	44	0	44	71	0	71	269	0	269
80601	72	0	72	19	0	19	25	0	25	66	0	66
80901	353	0	353	96	0	96	0	0	0	449	0	449
81001	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	106	0	106	0	0	0	63	0	63	169	0	169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	591 000	0	591 000	0	0	0	0	0	0	591 000	0	591 000
90901	29 967	0	29 967	138 977	0	138 977	57 600	0	57 600	111 344	0	111 344
90902	144 643	0	144 643	45 454	0	45 454	112 500	0	112 500	77 597	0	77 597
91202	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91414	1 256 478	0	1 256 478	45 855	0	45 855	98 621	0	98 621	1 203 712	0	1 203 712
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91418	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
91604	207	0	207	397	0	397	0	0	0	604	0	604
99998	1 187 407	0	1 187 407	162 195	0	162 195	105 381	0	105 381	1 244 221	0	1 244 221
Пассив
91311	591 000	0	591 000	0	0	0	0	0	0	591 000	0	591 000
91312	479 650	0	479 650	0	0	0	46 897	0	46 897	526 547	0	526 547
91315	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
91317	43 892	0	43 892	105 381	0	105 381	113 247	0	113 247	51 758	0	51 758
91507	22 313	0	22 313	0	0	0	1	0	1	22 314	0	22 314
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 034 596	0	2 034 596	374 781	0	374 781	336 743	0	336 743	1 996 558	0	1 996 558
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	58	0	58	34	0	34	24	0	24
Пассив
96303	0	0	0	20	0	20	44	0	44	24	0	24
96304	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
97102	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 969,0000	0	0	2 005 600,0000	0	0	2 013 000,0000	0	0	61 569,0000
Пассив
98050	0	0	8 000,0000	0	0	2 013 000,0000	0	0	2 005 600,0000	0	0	600,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 655,0000	0	0	13 288,0000	0	0	13 288,0000	0	0	30 655,0000

Страница была полезной?