Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 158	45	6 203	12 225	0	12 225	16 741	1	16 742	1 642	44	1 686
30102	138 357	0	138 357	2 361 902	0	2 361 902	2 377 571	0	2 377 571	122 688	0	122 688
30110	0	977	977	0	11 952	11 952	0	12 633	12 633	0	296	296
30202	6 855	0	6 855	0	0	0	343	0	343	6 512	0	6 512
30204	65	0	65	54	0	54	0	0	0	119	0	119
30602	12 678	0	12 678	16 045	0	16 045	16 416	0	16 416	12 307	0	12 307
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32802	101	0	101	11	0	11	0	0	0	112	0	112
45201	56 366	0	56 366	59 141	0	59 141	53 387	0	53 387	62 120	0	62 120
45203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45204	7 515	0	7 515	5 000	0	5 000	11 039	0	11 039	1 476	0	1 476
45205	4 100	0	4 100	16 500	0	16 500	0	0	0	20 600	0	20 600
45206	139 857	49 704	189 561	55 320	468	55 788	48 319	4 636	52 955	146 858	45 536	192 394
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	65 173	0	65 173	600	6 329	6 929	57 659	2 270	59 929	8 114	4 059	12 173
45506	48 271	0	48 271	810	0	810	702	0	702	48 379	0	48 379
45812	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
45815	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47402	0	0	0	20 117	0	20 117	20 117	0	20 117	0	0	0
47408	0	0	0	6 809	10 391	17 200	6 809	10 391	17 200	0	0	0
47423	0	0	0	64 801	0	64 801	64 801	0	64 801	0	0	0
47427	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
47502	133	0	133	51	0	51	127	0	127	57	0	57
47803	17 706	0	17 706	20 117	0	20 117	12 943	0	12 943	24 880	0	24 880
50104	33 383	0	33 383	9 939	0	9 939	44	0	44	43 278	0	43 278
50112	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50406	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
50905	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
51405	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52502	3 396	0	3 396	964	0	964	1 043	0	1 043	3 317	0	3 317
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60304	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	9	0	9	1 482	0	1 482	1 367	0	1 367	124	0	124
60401	6 065	0	6 065	0	0	0	1 600	0	1 600	4 465	0	4 465
61002	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
61008	17	0	17	36	0	36	46	0	46	7	0	7
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61403	1 308	8	1 316	126	0	126	221	8	229	1 213	0	1 213
61406	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
70201	872	0	872	306	0	306	1 178	0	1 178	0	0	0
70202	841	0	841	441	0	441	1 282	0	1 282	0	0	0
70203	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70204	211	0	211	1 087	0	1 087	1 298	0	1 298	0	0	0
70205	2 909	0	2 909	1 152	0	1 152	4 061	0	4 061	0	0	0
70206	5 147	0	5 147	2 952	0	2 952	8 099	0	8 099	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	70 153	0	70 153	38 916	0	38 916	109 069	0	109 069	0	0	0
70501	655	0	655	342	0	342	0	0	0	997	0	997
70502	3 009	0	3 009	935	0	935	0	0	0	3 944	0	3 944
Пассив
10404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10405	174 913	0	174 913	0	0	0	0	0	0	174 913	0	174 913
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	39 240	39 240	0	4 478	4 478	0	366	366	0	35 128	35 128
31507	41 100	0	41 100	0	0	0	0	0	0	41 100	0	41 100
40502	3 401	0	3 401	3 483	0	3 483	886	0	886	804	0	804
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	241 278	954	242 232	2 827 248	5 117	2 832 365	2 813 251	4 584	2 817 835	227 281	421	227 702
40703	8	0	8	225	0	225	814	0	814	597	0	597
40802	115	0	115	35	0	35	22	0	22	102	0	102
40807	191	6	197	19	0	19	0	0	0	172	6	178
40817	22 093	0	22 093	41 027	8 518	49 545	40 146	8 518	48 664	21 212	0	21 212
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	22 868	0	22 868	13 807	0	13 807	19 491	0	19 491	28 552	0	28 552
45515	3 655	0	3 655	550	0	550	1 321	0	1 321	4 426	0	4 426
45818	6	0	6	125	0	125	151	0	151	32	0	32
47401	0	0	0	33 061	0	33 061	33 061	0	33 061	0	0	0
47407	0	0	0	10 374	6 809	17 183	10 374	6 809	17 183	0	0	0
47411	133	0	133	127	0	127	51	0	51	57	0	57
47416	600	0	600	14 668	1 558	16 226	15 217	1 558	16 775	1 149	0	1 149
47422	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
47425	8 735	0	8 735	17 086	0	17 086	10 750	0	10 750	2 399	0	2 399
47426	101	0	101	0	0	0	11	0	11	112	0	112
47501	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
50111	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50405	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
52301	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
52305	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0
52306	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
52501	3 396	0	3 396	1 043	0	1 043	964	0	964	3 317	0	3 317
60301	78	0	78	1 705	0	1 705	1 759	0	1 759	132	0	132
60303	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60305	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60601	2 245	0	2 245	510	0	510	75	0	75	1 810	0	1 810
61201	0	0	0	60 402	0	60 402	60 402	0	60 402	0	0	0
61207	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
61304	131	0	131	29	0	29	8	0	8	110	0	110
61306	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
70101	8 754	0	8 754	14 726	0	14 726	5 972	0	5 972	0	0	0
70102	585	0	585	1 423	0	1 423	838	0	838	0	0	0
70103	3 135	0	3 135	4 236	0	4 236	1 101	0	1 101	0	0	0
70106	156	0	156	202	0	202	46	0	46	0	0	0
70107	70 717	0	70 717	106 951	0	106 951	36 234	0	36 234	0	0	0
70301	0	0	0	125 010	0	125 010	127 538	0	127 538	2 528	0	2 528
70302	14 098	0	14 098	0	0	0	9	0	9	14 107	0	14 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	101 500	0	101 500	0	0	0	57 500	0	57 500	44 000	0	44 000
90902	19 246	0	19 246	214	0	214	13	0	13	19 447	0	19 447
91202	17 780	0	17 780	20 117	0	20 117	11 076	0	11 076	26 821	0	26 821
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	101 500	0	101 500	0	0	0	57 500	0	57 500	44 000	0	44 000
91305	143 628	160 884	304 512	43 200	1 579	44 779	0	2 437	2 437	186 828	160 026	346 854
91307	69 397	48 235	117 632	21 960	473	22 433	0	730	730	91 357	47 978	139 335
91310	17 706	0	17 706	20 117	0	20 117	12 943	0	12 943	24 880	0	24 880
91403	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91503	22 080	0	22 080	0	0	0	0	0	0	22 080	0	22 080
91604	3 409	0	3 409	603	0	603	814	0	814	3 198	0	3 198
99998	62 556	0	62 556	113 862	0	113 862	145 854	0	145 854	30 564	0	30 564
Пассив
91302	1 724	0	1 724	430	0	430	0	0	0	1 294	0	1 294
91309	46 444	14 388	60 832	128 761	16 663	145 424	111 587	2 275	113 862	29 270	0	29 270
99999	805 366	0	805 366	143 013	0	143 013	108 263	0	108 263	770 616	0	770 616
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	88 230	0	88 230	88 230	0	88 230	0	0	0
93503	16 745	0	16 745	308 585	0	308 585	325 330	0	325 330	0	0	0
93504	0	0	0	49 795	0	49 795	12 275	0	12 275	37 520	0	37 520
93505	0	0	0	81 931	0	81 931	81 931	0	81 931	0	0	0
94001	1 095	0	1 095	5 037	0	5 037	6 132	0	6 132	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	87 969	0	87 969	87 969	0	87 969	0	0	0
96303	17 840	0	17 840	326 422	0	326 422	308 582	0	308 582	0	0	0
96304	0	0	0	10 595	0	10 595	47 818	0	47 818	37 223	0	37 223
96305	0	0	0	81 773	0	81 773	81 773	0	81 773	0	0	0
97001	0	0	0	3 567	0	3 567	3 864	0	3 864	297	0	297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	30 570,0000	0	0	9 060,0000	0	0	0,0000	0	0	39 630,0000
Пассив
98050	0	0	30 588,0000	0	0	0,0000	0	0	9 060,0000	0	0	39 648,0000

Страница была полезной?