Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 161 | 91 390 | 122 551 | 1 478 210 | 2 338 442 | 3 816 652 | 1 419 510 | 2 375 367 | 3 794 877 | 89 861 | 54 465 | 144 326 |
20208 | 7 878 | 0 | 7 878 | 23 500 | 0 | 23 500 | 24 575 | 0 | 24 575 | 6 803 | 0 | 6 803 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 522 271 | 0 | 522 271 | 522 271 | 0 | 522 271 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 50 078 | 0 | 50 078 | 15 451 005 | 0 | 15 451 005 | 15 446 900 | 0 | 15 446 900 | 54 183 | 0 | 54 183 |
30110 | 1 051 | 2 584 | 3 635 | 35 324 | 976 579 | 1 011 903 | 33 123 | 972 421 | 1 005 544 | 3 252 | 6 742 | 9 994 |
30202 | 7 224 | 0 | 7 224 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 7 979 | 0 | 7 979 |
30204 | 2 738 | 0 | 2 738 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 2 746 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 33 200 | 0 | 33 200 | 33 200 | 0 | 33 200 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 38 240 | 0 | 38 240 | 38 240 | 0 | 38 240 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 53 | 0 | 53 | 8 706 990 | 0 | 8 706 990 | 8 707 035 | 0 | 8 707 035 | 8 | 0 | 8 |
30425 | 0 | 12 748 | 12 748 | 0 | 522 | 522 | 0 | 943 | 943 | 0 | 12 327 | 12 327 |
30602 | 152 | 0 | 152 | 6 701 747 | 0 | 6 701 747 | 6 701 722 | 0 | 6 701 722 | 177 | 0 | 177 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 314 940 | 0 | 314 940 | 314 940 | 0 | 314 940 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 532 660 | 0 | 2 532 660 | 2 532 660 | 0 | 2 532 660 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 259 990 | 0 | 259 990 | 883 155 | 0 | 883 155 | 953 145 | 0 | 953 145 | 190 000 | 0 | 190 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 19 951 | 0 | 19 951 | 19 951 | 0 | 19 951 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 21 550 | 0 | 21 550 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 15 550 | 0 | 15 550 |
45205 | 6 450 | 0 | 6 450 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 31 450 | 0 | 31 450 |
45206 | 236 500 | 0 | 236 500 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 254 700 | 0 | 254 700 |
45207 | 315 254 | 0 | 315 254 | 122 300 | 0 | 122 300 | 9 000 | 0 | 9 000 | 428 554 | 0 | 428 554 |
45506 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 340 | 0 | 340 |
45507 | 85 683 | 0 | 85 683 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 85 286 | 0 | 85 286 |
45509 | 10 224 | 0 | 10 224 | 5 551 | 0 | 5 551 | 4 085 | 0 | 4 085 | 11 690 | 0 | 11 690 |
47404 | 0 | 9 387 | 9 387 | 4 693 616 | 4 843 209 | 9 536 825 | 4 693 616 | 4 841 106 | 9 534 722 | 0 | 11 490 | 11 490 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 978 344 | 4 744 280 | 8 722 624 | 3 978 344 | 4 744 280 | 8 722 624 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 613 | 0 | 613 | 17 051 | 0 | 17 051 | 17 279 | 0 | 17 279 | 385 | 0 | 385 |
47423 | 7 217 | 11 394 | 18 611 | 30 506 | 553 442 | 583 948 | 31 148 | 554 652 | 585 800 | 6 575 | 10 184 | 16 759 |
47427 | 391 | 0 | 391 | 11 725 | 0 | 11 725 | 11 323 | 0 | 11 323 | 793 | 0 | 793 |
50106 | 36 902 | 0 | 36 902 | 249 | 0 | 249 | 7 | 0 | 7 | 37 144 | 0 | 37 144 |
50116 | 606 158 | 0 | 606 158 | 203 671 | 0 | 203 671 | 203 774 | 0 | 203 774 | 606 055 | 0 | 606 055 |
50121 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 115 | 0 | 115 | 12 | 0 | 12 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 546 | 0 | 546 | 509 | 0 | 509 | 44 | 0 | 44 |
60312 | 5 463 | 0 | 5 463 | 5 944 | 0 | 5 944 | 9 572 | 0 | 9 572 | 1 835 | 0 | 1 835 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 38 | 0 | 38 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 15 353 | 0 | 15 353 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 15 814 | 0 | 15 814 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 10 173 | 0 | 10 173 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 278 | 0 | 10 278 |
60906 | 2 290 | 0 | 2 290 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61008 | 134 | 0 | 134 | 374 | 0 | 374 | 416 | 0 | 416 | 92 | 0 | 92 |
61009 | 122 | 0 | 122 | 44 | 0 | 44 | 63 | 0 | 63 | 103 | 0 | 103 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 430 | 0 | 430 | 228 | 0 | 228 | 106 | 0 | 106 | 552 | 0 | 552 |
61702 | 6 701 | 0 | 6 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 6 701 |
70606 | 930 239 | 0 | 930 239 | 93 303 | 0 | 93 303 | 6 762 | 0 | 6 762 | 1 016 780 | 0 | 1 016 780 |
70607 | 980 | 0 | 980 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 |
70608 | 212 427 | 0 | 212 427 | 17 507 | 0 | 17 507 | 0 | 0 | 0 | 229 934 | 0 | 229 934 |
70611 | 16 248 | 0 | 16 248 | 2 084 | 0 | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 18 332 | 0 | 18 332 |
Итого по активу (баланс) | 3 388 231 | 127 503 | 3 515 734 | 48 370 599 | 13 456 474 | 61 827 073 | 48 370 449 | 13 488 769 | 61 859 218 | 3 388 381 | 95 208 | 3 483 589 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 321 085 | 0 | 321 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 085 | 0 | 321 085 |
30126 | 139 | 0 | 139 | 252 | 0 | 252 | 124 | 0 | 124 | 11 | 0 | 11 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 51 | 0 | 51 | 35 564 | 3 595 | 39 159 | 35 513 | 3 595 | 39 108 | 0 | 0 | 0 |
407 | 631 709 | 106 235 | 737 944 | 1 666 816 | 276 819 | 1 943 635 | 1 567 069 | 233 198 | 1 800 267 | 531 962 | 62 614 | 594 576 |
408.1 | 64 090 | 0 | 64 090 | 169 597 | 0 | 169 597 | 164 925 | 0 | 164 925 | 59 418 | 0 | 59 418 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 142 281 | 15 270 | 157 551 | 222 622 | 21 850 | 244 472 | 211 997 | 25 732 | 237 729 | 131 656 | 19 152 | 150 808 |
40820 | 144 | 5 | 149 | 673 | 3 | 676 | 660 | 0 | 660 | 131 | 2 | 133 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 55 000 | 0 | 55 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42303 | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 045 | 0 | 1 045 | 16 044 | 0 | 16 044 | 16 039 | 0 | 16 039 |
42304 | 2 100 | 0 | 2 100 | 350 | 0 | 350 | 857 | 0 | 857 | 2 607 | 0 | 2 607 |
42305 | 23 013 | 4 594 | 27 607 | 2 062 | 322 | 2 384 | 5 126 | 174 | 5 300 | 26 077 | 4 446 | 30 523 |
42306 | 72 786 | 27 792 | 100 578 | 14 756 | 3 054 | 17 810 | 9 756 | 1 064 | 10 820 | 67 786 | 25 802 | 93 588 |
42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 |
42314 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
43807 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 |
45215 | 106 072 | 0 | 106 072 | 5 084 | 0 | 5 084 | 19 349 | 0 | 19 349 | 120 337 | 0 | 120 337 |
45515 | 7 038 | 0 | 7 038 | 1 172 | 0 | 1 172 | 879 | 0 | 879 | 6 745 | 0 | 6 745 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 614 790 | 4 104 659 | 8 719 449 | 4 614 790 | 4 104 659 | 8 719 449 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 419 | 7 | 2 426 | 616 | 31 | 647 | 675 | 34 | 709 | 2 478 | 10 | 2 488 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 203 780 | 0 | 203 780 | 203 780 | 0 | 203 780 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 885 | 24 | 909 | 30 212 | 550 043 | 580 255 | 30 351 | 550 042 | 580 393 | 1 024 | 23 | 1 047 |
47424 | 37 | 0 | 37 | 12 366 | 0 | 12 366 | 12 559 | 0 | 12 559 | 230 | 0 | 230 |
47425 | 24 666 | 0 | 24 666 | 21 015 | 0 | 21 015 | 15 498 | 0 | 15 498 | 19 149 | 0 | 19 149 |
47426 | 59 | 0 | 59 | 126 | 0 | 126 | 188 | 0 | 188 | 121 | 0 | 121 |
50120 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 1 006 | 1 792 | 0 | 1 792 |
52306 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52501 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 111 | 0 | 111 |
60301 | 157 | 0 | 157 | 2 879 | 0 | 2 879 | 2 967 | 0 | 2 967 | 245 | 0 | 245 |
60305 | 2 762 | 0 | 2 762 | 5 386 | 0 | 5 386 | 7 861 | 0 | 7 861 | 5 237 | 0 | 5 237 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 656 | 0 | 656 | 656 | 0 | 656 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 18 | 0 | 18 |
60324 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60335 | 834 | 0 | 834 | 1 541 | 0 | 1 541 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 069 | 0 | 1 069 |
60414 | 7 771 | 0 | 7 771 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 7 923 | 0 | 7 923 |
60903 | 2 583 | 0 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2 699 | 0 | 2 699 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 133 | 0 | 133 | 65 | 0 | 65 | 170 | 0 | 170 | 238 | 0 | 238 |
70601 | 972 345 | 0 | 972 345 | 3 772 | 0 | 3 772 | 80 889 | 0 | 80 889 | 1 049 462 | 0 | 1 049 462 |
70602 | 1 184 | 0 | 1 184 | 42 | 0 | 42 | 55 | 0 | 55 | 1 197 | 0 | 1 197 |
70603 | 258 470 | 0 | 258 470 | 0 | 0 | 0 | 21 151 | 0 | 21 151 | 279 621 | 0 | 279 621 |
70615 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 361 807 | 153 927 | 3 515 734 | 7 053 286 | 4 960 376 | 12 013 662 | 7 063 019 | 4 918 498 | 11 981 517 | 3 371 540 | 112 049 | 3 483 589 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
90901 | 36 752 | 0 | 36 752 | 473 | 0 | 473 | 308 | 0 | 308 | 36 917 | 0 | 36 917 |
90902 | 179 296 | 0 | 179 296 | 479 | 0 | 479 | 264 | 0 | 264 | 179 511 | 0 | 179 511 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 260 053 | 0 | 2 260 053 | 220 416 | 0 | 220 416 | 12 250 | 0 | 12 250 | 2 468 219 | 0 | 2 468 219 |
91604 | 191 | 0 | 191 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 867 | 0 | 2 867 | 199 | 0 | 199 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 1 395 560 | 0 | 1 395 560 | 3 961 144 | 0 | 3 961 144 | 4 098 834 | 0 | 4 098 834 | 1 257 870 | 0 | 1 257 870 |
Итого по активу (баланс) | 3 876 359 | 0 | 3 876 359 | 4 185 387 | 0 | 4 185 387 | 4 114 523 | 0 | 4 114 523 | 3 947 223 | 0 | 3 947 223 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
91312 | 807 354 | 0 | 807 354 | 6 002 | 0 | 6 002 | 38 902 | 0 | 38 902 | 840 254 | 0 | 840 254 |
91314 | 333 211 | 0 | 333 211 | 3 975 172 | 0 | 3 975 172 | 3 845 584 | 0 | 3 845 584 | 203 623 | 0 | 203 623 |
91315 | 15 600 | 0 | 15 600 | 395 | 0 | 395 | 14 692 | 0 | 14 692 | 29 897 | 0 | 29 897 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 184 039 | 0 | 184 039 | 96 502 | 0 | 96 502 | 49 035 | 0 | 49 035 | 136 572 | 0 | 136 572 |
91319 | 24 400 | 0 | 24 400 | 33 832 | 0 | 33 832 | 26 000 | 0 | 26 000 | 16 568 | 0 | 16 568 |
91507 | 26 155 | 0 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 155 | 0 | 26 155 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 480 799 | 0 | 2 480 799 | 15 689 | 0 | 15 689 | 224 243 | 0 | 224 243 | 2 689 353 | 0 | 2 689 353 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 876 359 | 0 | 3 876 359 | 4 128 355 | 0 | 4 128 355 | 4 199 219 | 0 | 4 199 219 | 3 947 223 | 0 | 3 947 223 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 549 | 92 860 | 104 409 | 1 903 735 | 2 827 587 | 4 731 322 | 1 857 352 | 2 844 160 | 4 701 512 | 57 932 | 76 287 | 134 219 |
99996 | 103 833 | 0 | 103 833 | 4 726 285 | 0 | 4 726 285 | 4 696 054 | 0 | 4 696 054 | 134 064 | 0 | 134 064 |
Итого по активу (баланс) | 115 382 | 92 860 | 208 242 | 6 630 020 | 2 827 587 | 9 457 607 | 6 553 406 | 2 844 160 | 9 397 566 | 191 996 | 76 287 | 268 283 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 87 123 | 16 710 | 103 833 | 2 770 045 | 1 926 009 | 4 696 054 | 2 756 917 | 1 969 368 | 4 726 285 | 73 995 | 60 069 | 134 064 |
99997 | 104 409 | 0 | 104 409 | 4 701 512 | 0 | 4 701 512 | 4 731 322 | 0 | 4 731 322 | 134 219 | 0 | 134 219 |
Итого по пассиву (баланс) | 191 532 | 16 710 | 208 242 | 7 471 557 | 1 926 009 | 9 397 566 | 7 488 239 | 1 969 368 | 9 457 607 | 208 214 | 60 069 | 268 283 |
Страница была полезной?