Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 253 | 13 483 | 26 736 | 7 461 | 2 981 | 10 442 | 16 330 | 1 893 | 18 223 | 4 384 | 14 571 | 18 955 |
30102 | 19 192 | 0 | 19 192 | 1 103 994 | 0 | 1 103 994 | 1 018 658 | 0 | 1 018 658 | 104 528 | 0 | 104 528 |
30110 | 14 | 25 633 | 25 647 | 0 | 21 619 | 21 619 | 0 | 22 375 | 22 375 | 14 | 24 877 | 24 891 |
30202 | 1 387 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 1 033 | 0 | 1 033 |
30204 | 387 | 0 | 387 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
30602 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
32002 | 35 000 | 0 | 35 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 0 | 13 772 | 51 228 | 0 | 51 228 |
45206 | 566 000 | 10 929 | 576 929 | 47 000 | 1 584 | 48 584 | 44 000 | 487 | 44 487 | 569 000 | 12 026 | 581 026 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45812 | 22 364 | 0 | 22 364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 22 334 | 0 | 22 334 |
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47105 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 139 592 | 15 915 | 155 507 | 139 592 | 15 915 | 155 507 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 9 956 | 0 | 9 956 | 28 | 0 | 28 | 9 984 | 0 | 9 984 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 34 179 | 0 | 34 179 | 39 037 | 0 | 39 037 | 73 216 | 0 | 73 216 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 505 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 907 | 0 | 5 907 | 5 907 | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 268 | 0 | 268 | 267 | 0 | 267 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 2 152 | 0 | 2 152 | 631 | 0 | 631 | 2 175 | 0 | 2 175 | 608 | 0 | 608 |
60323 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
60401 | 5 885 | 0 | 5 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 | 0 | 5 885 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 53 | 0 | 53 | 54 | 0 | 54 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 83 200 | 0 | 83 200 | 83 200 | 0 | 83 200 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 626 | 0 | 1 626 | 5 | 0 | 5 | 52 | 0 | 52 | 1 579 | 0 | 1 579 |
70606 | 286 217 | 0 | 286 217 | 44 830 | 0 | 44 830 | 0 | 0 | 0 | 331 047 | 0 | 331 047 |
70607 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
70608 | 224 981 | 0 | 224 981 | 9 085 | 0 | 9 085 | 0 | 0 | 0 | 234 066 | 0 | 234 066 |
70611 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
70614 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 0 | 1 079 |
Итого по активу (баланс) | 1 360 053 | 50 045 | 1 410 098 | 2 205 462 | 42 099 | 2 247 561 | 2 071 960 | 40 670 | 2 112 630 | 1 493 555 | 51 474 | 1 545 029 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 202 679 | 0 | 202 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 679 | 0 | 202 679 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
31206 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
407 | 90 694 | 1 571 | 92 265 | 469 105 | 23 208 | 492 313 | 548 449 | 21 641 | 570 090 | 170 038 | 4 | 170 042 |
408.1 | 718 | 0 | 718 | 126 | 0 | 126 | 606 | 0 | 606 | 1 198 | 0 | 1 198 |
408.2 | 1 828 | 36 | 1 864 | 20 666 | 188 | 20 854 | 20 824 | 192 | 21 016 | 1 986 | 40 | 2 026 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42306 | 9 568 | 44 183 | 53 751 | 0 | 2 001 | 2 001 | 0 | 6 518 | 6 518 | 9 568 | 48 700 | 58 268 |
42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 67 853 | 0 | 67 853 | 16 336 | 0 | 16 336 | 24 700 | 0 | 24 700 | 76 217 | 0 | 76 217 |
45818 | 23 558 | 0 | 23 558 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 528 | 0 | 23 528 |
47108 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 138 187 | 17 267 | 155 454 | 138 187 | 17 267 | 155 454 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 527 | 1 693 | 2 220 | 0 | 76 | 76 | 111 | 459 | 570 | 638 | 2 076 | 2 714 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 395 | 22 | 417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 404 | 26 | 430 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 6 888 | 0 | 6 888 | 6 886 | 0 | 6 886 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 407 | 0 | 407 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 178 | 0 | 2 178 | 52 | 0 | 52 |
60305 | 1 337 | 0 | 1 337 | 8 447 | 0 | 8 447 | 7 110 | 0 | 7 110 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 2 715 | 0 | 2 715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 716 | 0 | 2 716 |
60601 | 5 428 | 0 | 5 428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 445 | 0 | 5 445 |
60903 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
61701 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
70601 | 319 986 | 0 | 319 986 | 0 | 0 | 0 | 35 540 | 0 | 35 540 | 355 526 | 0 | 355 526 |
70603 | 224 078 | 0 | 224 078 | 0 | 0 | 0 | 9 284 | 0 | 9 284 | 233 362 | 0 | 233 362 |
70615 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 362 593 | 47 505 | 1 410 098 | 663 460 | 42 740 | 706 200 | 795 050 | 46 081 | 841 131 | 1 494 183 | 50 846 | 1 545 029 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 80 269 | 0 | 80 269 | 82 | 0 | 82 | 17 904 | 0 | 17 904 | 62 447 | 0 | 62 447 |
90902 | 151 341 | 0 | 151 341 | 207 | 0 | 207 | 23 600 | 0 | 23 600 | 127 948 | 0 | 127 948 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 220 942 | 11 658 | 232 600 | 35 030 | 1 689 | 36 719 | 23 150 | 520 | 23 670 | 232 822 | 12 827 | 245 649 |
91604 | 6 435 | 0 | 6 435 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 6 691 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 361 346 | 0 | 361 346 | 36 773 | 0 | 36 773 | 32 592 | 0 | 32 592 | 365 527 | 0 | 365 527 |
Итого по активу (баланс) | 880 338 | 11 658 | 891 996 | 72 348 | 1 689 | 74 037 | 97 248 | 520 | 97 768 | 855 438 | 12 827 | 868 265 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 346 284 | 0 | 346 284 | 18 017 | 0 | 18 017 | 23 001 | 0 | 23 001 | 351 268 | 0 | 351 268 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 0 | 13 772 | 13 772 | 0 | 13 772 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 14 979 | 0 | 14 979 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 14 176 | 0 | 14 176 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 530 650 | 0 | 530 650 | 65 176 | 0 | 65 176 | 37 264 | 0 | 37 264 | 502 738 | 0 | 502 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 891 996 | 0 | 891 996 | 97 768 | 0 | 97 768 | 74 037 | 0 | 74 037 | 868 265 | 0 | 868 265 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 34 190 | 0 | 34 190 | 39 008 | 0 | 39 008 | 73 198 | 0 | 73 198 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 34 189 | 0 | 34 189 | 39 008 | 0 | 39 008 | 73 197 | 0 | 73 197 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 68 379 | 0 | 68 379 | 78 016 | 0 | 78 016 | 146 395 | 0 | 146 395 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
97101 | 34 190 | 0 | 34 190 | 73 198 | 0 | 73 198 | 39 008 | 0 | 39 008 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 34 189 | 0 | 34 189 | 73 197 | 0 | 73 197 | 39 008 | 0 | 39 008 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 379 | 0 | 68 379 | 146 395 | 0 | 146 395 | 78 016 | 0 | 78 016 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?