Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 997 | 2 730 | 21 727 | 1 863 | 2 417 | 4 280 | 12 514 | 311 | 12 825 | 8 346 | 4 836 | 13 182 |
30102 | 15 834 | 0 | 15 834 | 1 086 098 | 0 | 1 086 098 | 1 043 565 | 0 | 1 043 565 | 58 367 | 0 | 58 367 |
30110 | 11 | 6 208 | 6 219 | 0 | 264 061 | 264 061 | 0 | 159 327 | 159 327 | 11 | 110 942 | 110 953 |
30202 | 3 106 | 0 | 3 106 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 366 | 0 | 3 366 |
30204 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 222 | 0 | 1 222 |
30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 5 370 | 0 | 5 370 | 6 520 | 0 | 6 520 | 28 850 | 0 | 28 850 |
45205 | 69 700 | 58 545 | 128 245 | 37 100 | 1 708 | 38 808 | 21 300 | 2 222 | 23 522 | 85 500 | 58 031 | 143 531 |
45206 | 491 500 | 0 | 491 500 | 33 000 | 0 | 33 000 | 112 000 | 0 | 112 000 | 412 500 | 0 | 412 500 |
45207 | 112 900 | 0 | 112 900 | 48 000 | 0 | 48 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 947 | 0 | 10 947 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 897 | 0 | 10 897 |
45815 | 3 300 | 6 469 | 9 769 | 0 | 189 | 189 | 0 | 246 | 246 | 3 300 | 6 412 | 9 712 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 277 189 | 292 935 | 570 124 | 277 189 | 292 935 | 570 124 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 5 | 0 | 5 |
50106 | 55 563 | 0 | 55 563 | 407 | 0 | 407 | 2 | 0 | 2 | 55 968 | 0 | 55 968 |
51402 | 29 986 | 0 | 29 986 | 14 | 0 | 14 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 39 228 | 0 | 39 228 | 49 527 | 0 | 49 527 | 39 902 | 0 | 39 902 | 48 853 | 0 | 48 853 |
51409 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 38 | 38 | 0 | 445 | 445 | 0 | 899 | 899 |
60302 | 1 819 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 1 312 | 0 | 1 312 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 2 596 | 0 | 2 596 | 2 606 | 0 | 2 606 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 213 | 0 | 213 | 214 | 0 | 214 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 778 | 0 | 778 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 675 | 0 | 1 675 | 937 | 0 | 937 |
60323 | 3 047 | 3 105 | 6 152 | 2 | 91 | 93 | 13 | 118 | 131 | 3 036 | 3 078 | 6 114 |
60401 | 5 544 | 0 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 544 | 0 | 5 544 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 62 | 0 | 62 | 73 | 0 | 73 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 45 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 69 910 | 0 | 69 910 | 69 910 | 0 | 69 910 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 994 | 0 | 994 | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40 | 979 | 0 | 979 |
70606 | 226 867 | 0 | 226 867 | 27 854 | 0 | 27 854 | 0 | 0 | 0 | 254 721 | 0 | 254 721 |
70607 | 59 | 0 | 59 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
70608 | 97 437 | 0 | 97 437 | 5 544 | 0 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 102 981 | 0 | 102 981 |
70611 | 5 077 | 0 | 5 077 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 5 584 | 0 | 5 584 |
Итого по активу (баланс) | 1 229 084 | 78 363 | 1 307 447 | 1 678 252 | 561 439 | 2 239 691 | 1 686 910 | 455 604 | 2 142 514 | 1 220 426 | 184 198 | 1 404 624 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 20 000 | 0 | 20 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 133 664 | 6 658 | 140 322 | 826 331 | 120 955 | 947 286 | 808 942 | 120 701 | 929 643 | 116 275 | 6 404 | 122 679 |
40703 | 136 | 0 | 136 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 529 | 0 | 529 | 3 276 | 0 | 3 276 | 11 097 | 0 | 11 097 | 8 350 | 0 | 8 350 |
40807 | 82 | 0 | 82 | 369 | 0 | 369 | 360 | 0 | 360 | 73 | 0 | 73 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 161 | 197 | 36 | 161 | 197 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 16 950 | 0 | 16 950 | 0 | 0 | 0 | 12 663 | 0 | 12 663 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42105 | 30 626 | 0 | 30 626 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 32 824 | 0 | 32 824 |
42106 | 27 922 | 0 | 27 922 | 0 | 0 | 0 | 74 335 | 0 | 74 335 | 102 257 | 0 | 102 257 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 63 646 | 0 | 63 646 | 16 268 | 0 | 16 268 | 12 812 | 0 | 12 812 | 60 190 | 0 | 60 190 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 716 | 0 | 20 716 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20 609 | 0 | 20 609 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 382 157 | 188 063 | 570 220 | 382 157 | 188 063 | 570 220 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 18 266 | 129 | 18 395 | 18 266 | 129 | 18 395 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 299 | 0 | 299 | 3 573 | 0 | 3 573 | 5 836 | 0 | 5 836 | 2 562 | 0 | 2 562 |
47426 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 |
50120 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 62 | 0 | 62 |
52304 | 0 | 80 701 | 80 701 | 0 | 3 063 | 3 063 | 0 | 2 355 | 2 355 | 0 | 79 993 | 79 993 |
60301 | 385 | 0 | 385 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 706 | 0 | 1 706 | 874 | 0 | 874 |
60305 | 1 037 | 0 | 1 037 | 4 229 | 0 | 4 229 | 4 080 | 0 | 4 080 | 888 | 0 | 888 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 350 | 0 | 6 350 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 297 | 0 | 6 297 |
60601 | 4 545 | 0 | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 4 608 | 0 | 4 608 |
60903 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 246 295 | 0 | 246 295 | 297 | 0 | 297 | 33 866 | 0 | 33 866 | 279 864 | 0 | 279 864 |
70603 | 98 887 | 0 | 98 887 | 0 | 0 | 0 | 5 939 | 0 | 5 939 | 104 826 | 0 | 104 826 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 220 088 | 87 359 | 1 307 447 | 1 602 496 | 312 371 | 1 914 867 | 1 700 635 | 311 409 | 2 012 044 | 1 318 227 | 86 397 | 1 404 624 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 29 352 | 0 | 29 352 | 13 541 | 0 | 13 541 | 1 | 0 | 1 | 42 892 | 0 | 42 892 |
90902 | 67 702 | 0 | 67 702 | 417 | 0 | 417 | 208 | 0 | 208 | 67 911 | 0 | 67 911 |
91411 | 94 783 | 0 | 94 783 | 159 962 | 0 | 159 962 | 205 892 | 0 | 205 892 | 48 853 | 0 | 48 853 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 266 135 | 7 439 | 273 574 | 37 650 | 217 | 37 867 | 31 400 | 282 | 31 682 | 272 385 | 7 374 | 279 759 |
91604 | 5 571 | 0 | 5 571 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 0 | 5 620 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 372 520 | 0 | 372 520 | 75 275 | 0 | 75 275 | 49 883 | 0 | 49 883 | 397 912 | 0 | 397 912 |
Итого по активу (баланс) | 896 071 | 7 439 | 903 510 | 286 894 | 217 | 287 111 | 287 384 | 282 | 287 666 | 895 581 | 7 374 | 902 955 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 29 596 | 29 596 | 0 | 1 124 | 1 124 | 0 | 864 | 864 | 0 | 29 336 | 29 336 |
91312 | 322 462 | 0 | 322 462 | 31 493 | 0 | 31 493 | 20 297 | 0 | 20 297 | 311 266 | 0 | 311 266 |
91315 | 4 187 | 0 | 4 187 | 0 | 0 | 0 | 36 498 | 0 | 36 498 | 40 685 | 0 | 40 685 |
91317 | 800 | 0 | 800 | 17 010 | 0 | 17 010 | 17 360 | 0 | 17 360 | 1 150 | 0 | 1 150 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 530 990 | 0 | 530 990 | 237 782 | 0 | 237 782 | 211 835 | 0 | 211 835 | 505 043 | 0 | 505 043 |
Итого по пассиву (баланс) | 873 914 | 29 596 | 903 510 | 286 542 | 1 124 | 287 666 | 286 247 | 864 | 287 111 | 873 619 | 29 336 | 902 955 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 185 675 | 0 | 185 675 | 80 661 | 0 | 80 661 | 105 014 | 0 | 105 014 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 185 675 | 0 | 185 675 | 80 661 | 0 | 80 661 | 105 014 | 0 | 105 014 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 108 | 81 108 | 0 | 186 077 | 186 077 | 0 | 104 969 | 104 969 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 447 | 0 | 447 | 45 | 0 | 45 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 402 | 81 108 | 81 510 | 447 | 186 077 | 186 524 | 45 | 104 969 | 105 014 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 006,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 110 012,0000 | 0 | 0 | 165 009,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 165 000,0000 | 0 | 0 | 110 000,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 006,0000 | 0 | 0 | 275 012,0000 | 0 | 0 | 275 009,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 |
Страница была полезной?