Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					23 154															30 020
301					55 431															57 135
302					12 209															12 209
304					51															31
319					4 700 000															4 550 000
45.0					25 000															25 287
45.2					1 676															1 666
458					260 237															260 237
459					52 236															52 429
474					5 794															5 794
475					38 350															37 430
60.0					97 825															97 749
604					2 658															2 658
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					113 304															136 794
707					541 709															541 709
Итого по активу (баланс)					6 024 163															5 905 677
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					83 022															83 022
108					1 536 399															1 536 399
301					217															15 377
405					1 143 056															996 914
407					298 223															259 147
408					17 532															17 216
415					2 000															2 000
42.1					559 609															526 251
42.2					18															18
45.1					400															350
45.2					365															365
458					260 237															260 237
459					52 236															52 429
474					9 061															35 217
475					40 205															38 364
523					1 370															1 370
525					81															83
60.0					98 377															98 169
604					2 444															2 449
608					93 025															92 887
609					437															448
615					88 929															88 929
620					391															391
706					155 810															216 926
707					776 939															776 939
Итого по пассиву (баланс)					6 024 163															5 905 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 308 848															36 061 325
90.5					619 005															671 574
90.6					779 412															780 259
99998					1 624 276															1 648 063
Итого по активу (баланс)					39 332 911															39 162 591
Пассив
90.5					1 624 276															1 648 063
99999					37 708 635															37 514 528
Итого по пассиву (баланс)					39 332 911															39 162 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?