Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					32 211															23 154
301					18 520															55 431
302					12 209															12 209
304					0															51
319					4 740 000															4 700 000
45.0					25 000															25 000
45.2					1 676															1 676
458					260 237															260 237
459					52 027															52 236
474					40 361															5 794
475					39 958															38 350
60.0					97 406															97 825
604					2 658															2 658
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					3 908															3 908
706					466 170															113 304
707					0															541 709
Итого по активу (баланс)					5 882 962															6 024 163
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					83 022															83 022
108					1 536 399															1 536 399
301					0															217
405					1 178 790															1 143 056
407					312 833															298 223
408					12 929															17 532
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					580 156															559 609
42.2					18															18
45.1					400															400
45.2					365															365
458					260 237															260 237
459					52 027															52 236
474					45 977															9 061
475					42 580															40 205
523					1 370															1 370
525					78															81
60.0					96 666															98 377
604					2 438															2 444
608					93 141															93 025
609					426															437
615					0															88 929
620					391															391
706					776 939															155 810
707					0															776 939
Итого по пассиву (баланс)					5 882 962															6 024 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 271 750															36 308 848
90.5					619 005															619 005
90.6					779 607															779 412
99998					1 688 524															1 624 276
Итого по активу (баланс)					39 360 256															39 332 911
Пассив
90.5					1 688 524															1 624 276
99999					37 671 732															37 708 635
Итого по пассиву (баланс)					39 360 256															39 332 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?