Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 916	24 001	60 917							39 550	24 538	64 088
30102	36 229	0	36 229							25 237	0	25 237
30110	27	4 423	4 450							27	4 653	4 680
30202	5 552	0	5 552							7 497	0	7 497
31902	0	0	0							2 060 000	0	2 060 000
31903	0	0	0							2 080 000	0	2 080 000
31904	2 630 000	0	2 630 000							0	0	0
45201	77	0	77							404	0	404
45204	77 647	0	77 647							122 647	0	122 647
45205	267 404	0	267 404							185 326	0	185 326
45206	102 509	0	102 509							89 701	0	89 701
45207	159 039	0	159 039							142 279	0	142 279
45208	27 400	0	27 400							25 100	0	25 100
45216	8 209	0	8 209							8 209	0	8 209
45406	29 363	0	29 363							29 363	0	29 363
45505	538	0	538							450	0	450
45506	5 839	0	5 839							5 678	0	5 678
45507	12 343	0	12 343							9 830	0	9 830
45523	165	0	165							165	0	165
45812	331 794	0	331 794							332 794	0	332 794
45815	9 272	0	9 272							9 366	0	9 366
45820	8 614	0	8 614							8 614	0	8 614
45912	118 165	0	118 165							118 505	0	118 505
45915	3 052	0	3 052							3 071	0	3 071
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	9 128	0	9 128							9 788	0	9 788
47465	37 981	0	37 981							37 098	0	37 098
47502	27 289	0	27 289							25 401	0	25 401
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	5 196	0	5 196							2 662	0	2 662
60308	10	0	10							3	0	3
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 121	0	2 121							2 455	0	2 455
60323	60 737	0	60 737							60 737	0	60 737
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
62001	4 293	0	4 293							4 293	0	4 293
70606	724 720	0	724 720							17 322	0	17 322
70608	20 681	0	20 681							1 106	0	1 106
70611	29 771	0	29 771							2 534	0	2 534
70706	0	0	0							724 720	0	724 720
70708	0	0	0							20 681	0	20 681
70711	0	0	0							29 771	0	29 771
Итого по активу (баланс)	4 912 484	28 424	4 940 908							6 362 787	29 191	6 391 978
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	80	0	80							1 678 027	0	1 678 027
407	726 229	3 516	729 745							440 389	3 628	444 017
408.1	28 594	5	28 599							35 759	4	35 763
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42105	262 880	0	262 880							174 130	0	174 130
42106	322 865	0	322 865							427 465	0	427 465
42107	789	0	789							789	0	789
42110	36 550	0	36 550							36 550	0	36 550
42309	18	0	18							18	0	18
45215	9 723	0	9 723							8 769	0	8 769
45217	6 446	0	6 446							6 446	0	6 446
45415	0	0	0							3 205	0	3 205
45417	77	0	77							77	0	77
45515	3 438	0	3 438							3 317	0	3 317
45524	3 026	0	3 026							3 006	0	3 006
45818	259 787	0	259 787							260 841	0	260 841
45821	7 570	0	7 570							7 570	0	7 570
45918	120 478	0	120 478							120 837	0	120 837
45921	207	0	207							207	0	207
47407	0	0	0							0	0	0
47416	52	0	52							19	0	19
47422	0	0	0							0	0	0
47425	40 796	0	40 796							39 245	0	39 245
47426	323	0	323							559	0	559
47444	0	0	0							0	0	0
47466	5 026	0	5 026							3 522	0	3 522
47501	37 288	0	37 288							35 404	0	35 404
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	9	0	9							12	0	12
60206	478	0	478							478	0	478
60301	9	0	9							10	0	10
60305	3 208	0	3 208							3 072	0	3 072
60309	46	0	46							9	0	9
60311	0	0	0							0	0	0
60324	60 757	0	60 757							60 759	0	60 759
60335	656	0	656							629	0	629
60414	1 966	0	1 966							1 987	0	1 987
60805	27 692	0	27 692							28 846	0	28 846
60806	45 022	0	45 022							43 886	0	43 886
60903	160	0	160							171	0	171
70601	819 908	0	819 908							34 938	0	34 938
70603	20 788	0	20 788							2 256	0	2 256
70701	0	0	0							819 908	0	819 908
70703	0	0	0							20 788	0	20 788
Итого по пассиву (баланс)	4 937 387	3 521	4 940 908							6 388 346	3 632	6 391 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 443 931	243	1 444 174							1 517 077	253	1 517 330
90902	35 918 907	0	35 918 907							35 911 756	0	35 911 756
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 275 515	29 629	3 305 144							3 274 406	31 035	3 305 441
91704	129 053	4 846	133 899							128 908	5 076	133 984
91802	394 045	29 346	423 391							394 045	30 738	424 783
91803	33 534	0	33 534							33 534	0	33 534
99998	2 974 421	0	2 974 421							2 849 907	0	2 849 907
Итого по активу (баланс)	44 170 778	64 064	44 234 842							44 111 005	67 102	44 178 107
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 196 523	0	1 196 523							1 188 694	0	1 188 694
91315	1 297 188	0	1 297 188							1 113 027	0	1 113 027
91317	231 060	0	231 060							298 144	0	298 144
91319	247 042	0	247 042							247 434	0	247 434
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	41 260 421	0	41 260 421							41 328 200	0	41 328 200
Итого по пассиву (баланс)	44 234 842	0	44 234 842							44 178 107	0	44 178 107

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?