Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 256	25 331	51 587							36 916	24 001	60 917
30102	19 224	0	19 224							36 229	0	36 229
30110	27	5 687	5 714							27	4 423	4 450
30202	6 011	0	6 011							5 552	0	5 552
31902	210 000	0	210 000							0	0	0
31903	1 760 000	0	1 760 000							0	0	0
31904	0	0	0							2 630 000	0	2 630 000
45201	2 332	0	2 332							77	0	77
45204	56 040	0	56 040							77 647	0	77 647
45205	228 652	0	228 652							267 404	0	267 404
45206	130 672	0	130 672							102 509	0	102 509
45207	280 292	0	280 292							159 039	0	159 039
45208	41 000	0	41 000							27 400	0	27 400
45216	9 052	0	9 052							8 209	0	8 209
45406	29 363	0	29 363							29 363	0	29 363
45504	2 000	0	2 000							0	0	0
45505	665	0	665							538	0	538
45506	5 910	0	5 910							5 839	0	5 839
45507	13 034	0	13 034							12 343	0	12 343
45523	0	0	0							165	0	165
45812	382 926	0	382 926							331 794	0	331 794
45815	11 678	0	11 678							9 272	0	9 272
45820	0	0	0							8 614	0	8 614
45912	125 150	0	125 150							118 165	0	118 165
45915	5 158	0	5 158							3 052	0	3 052
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	16 627	0	16 627							9 128	0	9 128
47443	0	0	0							0	0	0
47465	40 026	0	40 026							37 981	0	37 981
47502	24 243	0	24 243							27 289	0	27 289
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	7 731	0	7 731							5 196	0	5 196
60308	10	0	10							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	880	0	880							2 121	0	2 121
60323	62 256	0	62 256							60 737	0	60 737
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
62001	4 293	0	4 293							4 293	0	4 293
70606	650 519	0	650 519							724 720	0	724 720
70608	19 207	0	19 207							20 681	0	20 681
70611	27 236	0	27 236							29 771	0	29 771
Итого по активу (баланс)	4 318 873	31 018	4 349 891							4 912 484	28 424	4 940 908
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	32	0	32							80	0	80
407	272 819	4 680	277 499							726 229	3 516	729 745
408.1	39 727	4	39 731							28 594	5	28 599
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42105	157 129	0	157 129							262 880	0	262 880
42106	299 115	0	299 115							322 865	0	322 865
42107	789	0	789							789	0	789
42110	0	0	0							36 550	0	36 550
42111	36 050	0	36 050							0	0	0
42309	18	0	18							18	0	18
45215	21 038	0	21 038							9 723	0	9 723
45217	7 551	0	7 551							6 446	0	6 446
45417	0	0	0							77	0	77
45515	3 440	0	3 440							3 438	0	3 438
45524	3 134	0	3 134							3 026	0	3 026
45818	287 768	0	287 768							259 787	0	259 787
45821	7 238	0	7 238							7 570	0	7 570
45918	129 569	0	129 569							120 478	0	120 478
45921	129	0	129							207	0	207
47407	0	0	0							0	0	0
47416	47	0	47							52	0	52
47422	0	0	0							0	0	0
47425	43 699	0	43 699							40 796	0	40 796
47426	629	0	629							323	0	323
47441	0	0	0							0	0	0
47444	1	0	1							0	0	0
47466	509	0	509							5 026	0	5 026
47501	34 337	0	34 337							37 288	0	37 288
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	7	0	7							9	0	9
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							9	0	9
60305	2 587	0	2 587							3 208	0	3 208
60309	26	0	26							46	0	46
60311	0	0	0							0	0	0
60324	62 263	0	62 263							60 757	0	60 757
60335	662	0	662							656	0	656
60414	1 945	0	1 945							1 966	0	1 966
60805	26 538	0	26 538							27 692	0	27 692
60806	46 152	0	46 152							45 022	0	45 022
60903	149	0	149							160	0	160
70601	755 624	0	755 624							819 908	0	819 908
70603	19 562	0	19 562							20 788	0	20 788
Итого по пассиву (баланс)	4 345 207	4 684	4 349 891							4 937 387	3 521	4 940 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 435 525	245	1 435 770							1 443 931	243	1 444 174
90902	35 920 106	0	35 920 106							35 918 907	0	35 918 907
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 217 764	29 903	3 247 667							3 275 515	29 629	3 305 144
91704	118 434	4 892	123 326							129 053	4 846	133 899
91802	335 913	29 618	365 531							394 045	29 346	423 391
91803	32 016	0	32 016							33 534	0	33 534
99998	2 683 585	0	2 683 585							2 974 421	0	2 974 421
Итого по активу (баланс)	43 744 715	64 658	43 809 373							44 170 778	64 064	44 234 842
Пассив
91312	1 127 602	0	1 127 602							1 196 523	0	1 196 523
91315	1 217 516	0	1 217 516							1 297 188	0	1 297 188
91317	94 730	0	94 730							231 060	0	231 060
91319	234 129	0	234 129							247 042	0	247 042
91507	9 608	0	9 608							2 608	0	2 608
99999	41 125 788	0	41 125 788							41 260 421	0	41 260 421
Итого по пассиву (баланс)	43 809 373	0	43 809 373							44 234 842	0	44 234 842

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?