Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 768	23 996	48 764							29 252	23 357	52 609
30102	7 694	0	7 694							44 222	0	44 222
30110	27	5 868	5 895							27	6 711	6 738
30202	5 559	0	5 559							6 747	0	6 747
31902	445 000	0	445 000							0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000							1 880 000	0	1 880 000
45104	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45116	100	0	100							100	0	100
45201	3 511	0	3 511							4 014	0	4 014
45204	33 888	0	33 888							74 479	0	74 479
45205	278 045	0	278 045							265 630	0	265 630
45206	143 308	0	143 308							102 664	0	102 664
45207	321 856	0	321 856							322 224	0	322 224
45208	46 736	0	46 736							33 142	0	33 142
45216	7 674	0	7 674							7 674	0	7 674
45406	0	0	0							3 500	0	3 500
45407	6 570	0	6 570							6 570	0	6 570
45416	42	0	42							42	0	42
45505	445	0	445							381	0	381
45506	3 141	0	3 141							1 118	0	1 118
45507	16 529	0	16 529							15 712	0	15 712
45523	263	0	263							263	0	263
45812	385 419	0	385 419							452 061	0	452 061
45815	11 125	0	11 125							11 418	0	11 418
45912	119 029	0	119 029							129 340	0	129 340
45915	4 862	0	4 862							4 982	0	4 982
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	15 104	0	15 104							9 707	0	9 707
47443	0	0	0							0	0	0
47465	4 440	0	4 440							3 501	0	3 501
47502	25 251	0	25 251							30 440	0	30 440
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	11 672	0	11 672							20 402	0	20 402
60308	0	0	0							36	0	36
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 007	0	1 007							1 281	0	1 281
60323	23 085	0	23 085							23 118	0	23 118
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	330 827	0	330 827							421 152	0	421 152
70608	12 072	0	12 072							13 828	0	13 828
70611	23 295	0	23 295							14 565	0	14 565
Итого по активу (баланс)	4 234 747	29 864	4 264 611							4 055 995	30 068	4 086 063
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							65 911	0	65 911
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	227	0	227							29	0	29
406	1	0	1							0	0	0
407	472 803	5 105	477 908							321 778	6 013	327 791
408.1	18 611	4	18 615							15 360	4	15 364
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	0	0	0							0	0	0
42103	650	0	650							0	0	0
42104	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
42105	522 128	0	522 128							145 451	0	145 451
42106	106 025	0	106 025							348 875	0	348 875
42107	789	0	789							789	0	789
42111	35 700	0	35 700							35 700	0	35 700
42309	18	0	18							18	0	18
45115	103	0	103							103	0	103
45215	27 526	0	27 526							29 190	0	29 190
45217	10 410	0	10 410							10 396	0	10 396
45415	66	0	66							101	0	101
45515	1 691	0	1 691							1 591	0	1 591
45524	623	0	623							623	0	623
45818	309 150	0	309 150							349 531	0	349 531
45918	123 891	0	123 891							133 761	0	133 761
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1	0	1							2	0	2
47422	0	0	0							0	0	0
47425	12 152	0	12 152							4 787	0	4 787
47426	222	0	222							408	0	408
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	3 347	0	3 347							2 459	0	2 459
47501	35 538	0	35 538							39 642	0	39 642
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	22	0	22							25	0	25
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 614	0	4 614							3 823	0	3 823
60309	38	0	38							12	0	12
60311	0	0	0							0	0	0
60324	23 092	0	23 092							23 128	0	23 128
60335	1 357	0	1 357							1 119	0	1 119
60414	1 842	0	1 842							1 863	0	1 863
60805	20 769	0	20 769							21 923	0	21 923
60806	51 730	0	51 730							50 629	0	50 629
60903	93	0	93							104	0	104
70601	357 820	0	357 820							418 350	0	418 350
70603	11 530	0	11 530							13 552	0	13 552
70801	215 957	0	215 957							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 259 502	5 109	4 264 611							4 080 046	6 017	4 086 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 415 807	244	1 416 051							1 390 818	246	1 391 064
90902	35 698 890	0	35 698 890							35 760 178	0	35 760 178
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 328 105	28 863	3 356 968							3 292 886	29 168	3 322 054
91704	118 424	4 721	123 145							118 419	4 771	123 190
91802	335 913	28 587	364 500							335 913	28 890	364 803
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	3 088 328	0	3 088 328							3 046 120	0	3 046 120
Итого по активу (баланс)	44 018 855	62 415	44 081 270							43 977 722	63 075	44 040 797
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 194 170	0	1 194 170							1 235 212	0	1 235 212
91315	1 453 529	0	1 453 529							1 392 559	0	1 392 559
91317	111 591	0	111 591							79 941	0	79 941
91319	326 430	0	326 430							335 800	0	335 800
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	40 992 942	0	40 992 942							40 994 677	0	40 994 677
Итого по пассиву (баланс)	44 081 270	0	44 081 270							44 040 797	0	44 040 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?