Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 832	22 987	49 819							26 699	23 781	50 480
20209	0	0	0							0	0	0
30102	28 937	0	28 937							24 309	0	24 309
30110	27	5 920	5 947							27	5 986	6 013
30202	5 413	0	5 413							5 525	0	5 525
31902	0	0	0							350 000	0	350 000
31903	1 715 000	0	1 715 000							1 460 000	0	1 460 000
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	2 000	0	2 000							1 380	0	1 380
45116	65	0	65							65	0	65
45201	2 214	0	2 214							3 160	0	3 160
45204	11 994	0	11 994							14 364	0	14 364
45205	81 375	0	81 375							98 465	0	98 465
45206	120 213	0	120 213							148 810	0	148 810
45207	317 957	0	317 957							312 685	0	312 685
45208	49 021	0	49 021							47 878	0	47 878
45216	4 759	0	4 759							4 759	0	4 759
45407	6 570	0	6 570							6 570	0	6 570
45416	89	0	89							89	0	89
45505	778	0	778							701	0	701
45506	5 108	0	5 108							4 096	0	4 096
45507	21 438	0	21 438							17 359	0	17 359
45523	998	0	998							998	0	998
45812	384 851	0	384 851							386 841	0	386 841
45815	10 567	0	10 567							10 841	0	10 841
45820	1 516	0	1 516							1 516	0	1 516
45912	113 187	0	113 187							115 941	0	115 941
45915	4 625	0	4 625							4 742	0	4 742
45920	69	0	69							69	0	69
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	42 343	0	42 343							46 059	0	46 059
47443	0	0	0							0	0	0
47465	22 753	0	22 753							22 513	0	22 513
47502	29 290	0	29 290							29 538	0	29 538
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	19 437	0	19 437							15 555	0	15 555
60308	45	0	45							35	0	35
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 146	0	1 146							1 104	0	1 104
60323	18 569	0	18 569							18 569	0	18 569
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	244 099	0	244 099							275 990	0	275 990
70608	9 482	0	9 482							10 450	0	10 450
70611	15 530	0	15 530							19 412	0	19 412
Итого по активу (баланс)	3 671 115	28 907	3 700 022							3 839 932	29 767	3 869 699
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
30126	24	0	24							24	0	24
405	408	0	408							673	0	673
406	3	0	3							2	0	2
407	245 468	5 230	250 698							400 486	5 122	405 608
408.1	16 825	5	16 830							52 439	5	52 444
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	0	0	0							650	0	650
42104	650	0	650							0	0	0
42105	388 548	0	388 548							355 563	0	355 563
42106	22 175	0	22 175							27 075	0	27 075
42107	789	0	789							789	0	789
42110	35 300	0	35 300							0	0	0
42309	18	0	18							18	0	18
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 394	0	1 394							1 394	0	1 394
45115	67	0	67							0	0	0
45215	21 398	0	21 398							27 260	0	27 260
45217	6 159	0	6 159							5 895	0	5 895
45415	66	0	66							66	0	66
45515	2 266	0	2 266							1 891	0	1 891
45524	618	0	618							618	0	618
45818	307 047	0	307 047							310 288	0	310 288
45821	103	0	103							103	0	103
45918	117 754	0	117 754							120 683	0	120 683
45921	15	0	15							15	0	15
47407	0	0	0							0	0	0
47416	73	0	73							43	0	43
47422	0	0	0							0	0	0
47425	22 230	0	22 230							13 201	0	13 201
47426	255	0	255							105	0	105
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	6 564	0	6 564							6 183	0	6 183
47501	39 406	0	39 406							38 625	0	38 625
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	16	0	16							19	0	19
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 734	0	3 734							3 721	0	3 721
60309	36	0	36							50	0	50
60311	0	0	0							0	0	0
60324	18 578	0	18 578							18 577	0	18 577
60335	1 125	0	1 125							1 121	0	1 121
60414	1 801	0	1 801							1 822	0	1 822
60805	18 461	0	18 461							19 615	0	19 615
60806	53 923	0	53 923							52 834	0	52 834
60903	71	0	71							82	0	82
70601	264 569	0	264 569							305 078	0	305 078
70603	9 627	0	9 627							10 341	0	10 341
70801	215 957	0	215 957							215 957	0	215 957
Итого по пассиву (баланс)	3 694 787	5 235	3 700 022							3 864 572	5 127	3 869 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 972 340	253	1 972 593							1 421 171	251	1 421 422
90902	35 715 534	0	35 715 534							35 680 372	0	35 680 372
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 625 144	29 665	3 654 809							3 657 160	29 347	3 686 507
91704	118 465	4 852	123 317							118 424	4 800	123 224
91802	335 913	29 381	365 294							335 913	29 067	364 980
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	3 266 949	0	3 266 949							3 355 241	0	3 355 241
Итого по активу (баланс)	45 067 733	64 151	45 131 884							44 601 669	63 465	44 665 134
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 282 975	0	1 282 975							1 288 995	0	1 288 995
91315	1 267 691	0	1 267 691							1 367 685	0	1 367 685
91317	388 905	0	388 905							369 523	0	369 523
91319	324 770	0	324 770							326 430	0	326 430
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	41 864 935	0	41 864 935							41 309 893	0	41 309 893
Итого по пассиву (баланс)	45 131 884	0	45 131 884							44 665 134	0	44 665 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?