Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 760	21 977	56 737							42 224	22 721	64 945
30102	20 962	0	20 962							276 857	0	276 857
30110	30	14 270	14 300							30	24 307	24 337
30202	5 855	0	5 855							5 995	0	5 995
30221	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							400 000	0	400 000
31903	200 000	0	200 000							1 215 000	0	1 215 000
31904	1 250 000	0	1 250 000							0	0	0
44906	0	0	0							6 452	0	6 452
44907	232 415	0	232 415							225 963	0	225 963
45201	0	0	0							836	0	836
45204	54 183	0	54 183							127 307	0	127 307
45205	289 018	0	289 018							188 691	0	188 691
45206	265 085	0	265 085							245 585	0	245 585
45207	179 537	0	179 537							187 137	0	187 137
45208	165 951	0	165 951							165 951	0	165 951
45216	29 900	0	29 900							29 900	0	29 900
45407	29 200	0	29 200							29 200	0	29 200
45416	192	0	192							192	0	192
45505	11 700	0	11 700							2 400	0	2 400
45506	25 790	0	25 790							13 908	0	13 908
45507	56 672	0	56 672							23 582	0	23 582
45523	1 943	0	1 943							1 154	0	1 154
45812	268 054	0	268 054							258 303	0	258 303
45815	8 320	0	8 320							9 025	0	9 025
45820	5 940	0	5 940							5 940	0	5 940
45912	98 312	0	98 312							100 502	0	100 502
45915	3 918	0	3 918							4 053	0	4 053
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	30 515	0	30 515							31 832	0	31 832
47443	30	0	30							50	0	50
47465	70 477	0	70 477							70 054	0	70 054
47502	24 782	0	24 782							23 647	0	23 647
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 038	0	2 038							1 815	0	1 815
60323	2 731	0	2 731							2 791	0	2 791
60336	55	0	55							156	0	156
60401	2 672	0	2 672							2 844	0	2 844
60415	0	0	0							0	0	0
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	5	0	5							2	0	2
61009	0	0	0							0	0	0
70606	826 614	0	826 614							869 177	0	869 177
70608	26 660	0	26 660							30 406	0	30 406
70611	47 136	0	47 136							56 108	0	56 108
Итого по активу (баланс)	4 389 218	36 247	4 425 465							4 772 835	47 028	4 819 863
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	632	0	632							722	0	722
406	6	0	6							5	0	5
407	268 549	13 042	281 591							638 524	22 817	661 341
408.1	10 290	5	10 295							11 281	278	11 559
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	35 000	0	35 000							70 000	0	70 000
42104	56 450	0	56 450							43 750	0	43 750
42105	344 650	0	344 650							279 500	0	279 500
42106	64 461	0	64 461							64 461	0	64 461
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	45 696	0	45 696							48 566	0	48 566
45217	8 942	0	8 942							8 851	0	8 851
45415	292	0	292							292	0	292
45515	8 245	0	8 245							9 138	0	9 138
45524	132	0	132							132	0	132
45818	268 479	0	268 479							262 998	0	262 998
45821	3 578	0	3 578							3 578	0	3 578
45918	101 612	0	101 612							103 940	0	103 940
45921	309	0	309							309	0	309
47407	0	0	0							0	0	0
47416	70	0	70							44	0	44
47422	0	0	0							0	0	0
47425	73 183	0	73 183							77 157	0	77 157
47426	5 987	0	5 987							6 415	0	6 415
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	4 698	0	4 698							4 270	0	4 270
47501	36 126	0	36 126							33 150	0	33 150
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	29	0	29							2	0	2
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	515	0	515							0	0	0
60305	2 784	0	2 784							2 603	0	2 603
60309	16	0	16							31	0	31
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 746	0	2 746							2 806	0	2 806
60335	693	0	693							649	0	649
60414	1 862	0	1 862							1 885	0	1 885
60805	11 538	0	11 538							12 692	0	12 692
60806	60 385	0	60 385							59 320	0	59 320
60903	5	0	5							16	0	16
70601	1 087 295	0	1 087 295							1 139 854	0	1 139 854
70603	29 421	0	29 421							32 085	0	32 085
Итого по пассиву (баланс)	4 412 418	13 047	4 425 465							4 796 768	23 095	4 819 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 404 134	264	2 404 398							2 043 728	256	2 043 984
90902	35 707 192	0	35 707 192							35 675 010	0	35 675 010
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 352 435	31 638	4 384 073							4 399 318	30 254	4 429 572
91704	118 678	5 175	123 853							118 668	4 948	123 616
91802	336 347	31 337	367 684							336 347	29 965	366 312
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	4 230 178	0	4 230 178							4 281 118	0	4 281 118
Итого по активу (баланс)	47 182 299	68 414	47 250 713							46 887 524	65 423	46 952 947
Пассив
91312	1 890 728	0	1 890 728							1 910 224	0	1 910 224
91315	1 748 697	0	1 748 697							1 748 605	0	1 748 605
91317	317 134	0	317 134							369 143	0	369 143
91319	271 011	0	271 011							250 538	0	250 538
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 020 535	0	43 020 535							42 671 829	0	42 671 829
Итого по пассиву (баланс)	47 250 713	0	47 250 713							46 952 947	0	46 952 947

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?